RH7 股票財務分析 - 萊曼醫療保健有限公司 (DB) Stock

概覽

Ryman Healthcare Limited 是一家總部位於紐西蘭的著名醫療保健公司，主要從事退休生活和老年護理設施的設計、開發和營運。 Ryman Healthcare 主要在新西蘭運營，並擴大在澳洲的業務範圍，透過提供包括獨立生活、服務式公寓和醫院護理在內的全面服務，在醫療保健領域脫穎而出。萊曼醫療的重點項目之一是綜合養老村的建設和運營，它概括了提供從獨立生活到全程護理的連續護理模式。這種方法不僅支持居民不斷變化的需求，而且還提高了其設施內醫療保健服務的效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的收入為759.16百萬。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的營業收入為-40.39百萬。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的淨利為-436.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	759.16	-40.39	-436.83
2024-12-31	739.76	-66.50	-349.61
2024-09-30	720.35	-30.40	-87.94
2024-06-30	703.96	-19.26	-41.58
2024-03-31	687.56	-70.34	-169.66
2023-12-31	663.83	-17.06	40.63
2023-09-30	640.10	36.22	250.93
2023-06-30	610.86	18.98	254.38
2023-03-31	581.61	1.74	257.84
2022-12-31	558.21	-5.15	431.61
2022-09-30	534.81	-12.04	605.39
2022-06-30	521.78	-2.61	649.13
2022-03-31	508.76	6.82	692.87
2021-12-31	495.12	9.25	592.50
2021-09-30	481.48	11.68	492.13
2021-06-30	468.59	19.85	457.59
2021-03-31	455.69	28.02	423.06
2020-12-31	446.77	34.69	355.95
2020-09-30	437.84	41.36	288.83
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	0.01
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.45	0.45
2023-03-31	0.50
2022-12-31	0.85	0.85
2022-09-30	1.21	1.21
2022-06-30	1.30	1.30
2022-03-31	1.39
2021-12-31	1.18	1.18
2021-09-30	0.98	0.98
2021-06-30	0.92	0.92
2021-03-31	0.85
2020-12-31	0.71	0.71
2020-09-30	0.58	0.58
2020-06-30	0.55	0.55
2020-03-31	0.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的經營活動產生的現金為410.25百萬。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的投資活動產生的現金為-525.58百萬。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的融資活動產生的現金為91.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	410.25	-525.58	91.18
2024-12-31	477.43	-574.77	79.90
2024-09-30	607.84	-687.19	68.63
2024-06-30	633.16	-764.62	133.07
2024-03-31	595.26	-778.83	197.50
2023-12-31	663.48	-880.54	227.73
2023-09-30	731.71	-982.24	257.96
2023-06-30	686.83	-1,006.61	323.28
2023-03-31	641.95	-1,030.98	388.60
2022-12-31	585.26	-973.66	393.50
2022-09-30	528.57	-916.34	398.40
2022-06-30	557.27	-851.83	303.94
2022-03-31	585.98	-787.31	209.47
2021-12-31	601.87	-816.86	216.24
2021-09-30	617.76	-846.42	223.02
2021-06-30	515.44	-845.45	320.09
2021-03-31	413.12	-844.48	417.16
2020-12-31	351.64	-802.47	454.17
2020-09-30	290.16	-760.46	491.18
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的長的為-0.01。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的魚子為-0.02。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.09
2024-12-31	-0.01	-0.08	-0.01	-0.00	0.09
2024-09-30	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.09
2024-06-30			0.00	0.00	0.09
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.10
2023-12-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.10
2023-09-30	0.02	0.07	0.04	0.00	0.10
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.06	0.08	0.03	-0.00	0.08
2022-12-31	0.06	0.20	0.09	0.00	0.08
2022-09-30	0.07	0.20	0.10	0.00	0.08
2022-06-30	0.07	0.21	0.10	0.00	0.09
2022-03-31	0.05	0.24	0.12	0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.21	0.10	0.00	0.11
2021-09-30	0.06	0.20	0.09	-0.00	0.08
2021-06-30	0.05	0.19	0.08	-0.00	0.09
2021-03-31	0.06	0.18	0.08	-0.00	0.08
2020-12-31	0.05	0.15	0.07	0.00	0.07
2020-09-30	0.04	0.13	0.06	0.00	0.06
2020-06-30	0.04	0.12	0.06	0.01	0.08
2020-03-31	0.04	0.12	0.06	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的毛利率為0.02。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的淨利潤率為-0.12。
截至2025年3月31日，萊曼醫療保健有限公司的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.02	-0.12	-0.04
2024-12-31	0.02	-0.12	-0.04
2024-09-30	0.05	0.01	-0.01
2024-06-30	0.05	0.01	-0.01
2024-03-31	0.09	0.41	0.01
2023-12-31	0.09	0.41	0.01
2023-09-30	0.06	0.43	-0.00
2023-06-30		0.00	-0.00
2023-03-31	0.05	0.45	-0.02
2022-12-31	0.05	1.13	-0.02
2022-09-30	0.08	1.13	-0.02
2022-06-30	0.08	1.24	-0.00
2022-03-31	0.10	1.36	0.01
2021-12-31	0.10	1.20	0.02
2021-09-30	0.13	1.02	0.02
2021-06-30	0.11	0.98	0.04
2021-03-31	0.13	0.93	0.06
2020-12-31	0.15	0.80	0.08
2020-09-30	0.16	0.66	0.09
2020-06-30	0.17	0.64	0.10
2020-03-31	0.18	0.63	0.11