RAZB 股票財務分析 - 拉托斯 AB (出版) (DB) Stock

概覽

Ratos AB 總部位於瑞典，是一家私募股權集團，主要致力於收購和發展北歐未上市中型公司。該公司涉足多元化產業，包括製造業、消費品和服務業，採用與產業無關的投資方法，旨在創造長期價值。 Ratos 商業模式的關鍵面向包括對投資組合公司進行實際治理，以推動營運改善和成長。在其著名項目中，Ratos 成功執行了策略性收購和重組舉措，從而增強了其投資組合公司在市場上的競爭地位。這種方法使 Ratos 能夠持續為利害關係人提供可持續的改進。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的收入為31,414.00百萬。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的營業收入為1,533.00百萬。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的淨利為3,099.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	31,414.00	1,533.00	3,099.00
2025-03-31	31,811.00	1,608.00	477.00
2024-12-31	32,125.00	1,376.00	249.00
2024-09-30	26,191.00	923.00	957.00
2024-06-30	26,707.00	1,308.00	1,288.00
2024-03-31	30,717.00	1,485.00	1,266.00
2023-12-31	33,748.00	1,602.00	1,218.00
2023-09-30	33,983.00	1,778.00	708.00
2023-03-31	31,472.00	1,678.00	735.00
2022-12-31	29,875.00	1,482.00	548.00
2022-09-30	27,434.00	1,381.00	891.00
2022-03-31	24,339.00	1,466.00	726.00
2021-12-31	22,551.00	1,581.00	2,637.00
2021-09-30	21,640.00	1,672.00	2,346.00
2021-06-30	21,138.00	1,610.00	2,433.00
2021-03-31	20,668.00	1,579.00	2,513.00
2020-12-31	20,941.00	1,459.00	693.00
2020-09-30	18,529.00	912.00	508.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.76	0.76
2024-09-30	2.93	2.91
2024-06-30
2024-03-31	3.88	3.86
2023-12-31	3.74	3.72
2023-09-30	2.17	2.18
2023-03-31	2.26	2.25
2022-12-31	1.68	1.68
2022-09-30	2.74	2.75
2022-03-31	2.24	2.24
2021-12-31	8.17	8.10
2021-09-30	7.30	7.23
2021-06-30	7.60	7.54
2021-03-31	7.88	7.82
2020-12-31	2.17	2.17
2020-09-30	1.59	1.58
2020-06-30	2.98	2.98
2020-03-31	2.07	2.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,297.00	-709.00	-2,529.00
2024-12-31	3,445.00	-972.00	-2,618.00
2024-09-30	2,924.00	-759.00	-1,848.00
2024-06-30
2024-03-31	3,631.00	-668.00	-3,377.00
2023-12-31	4,275.00	-542.00	-3,798.00
2023-09-30	3,413.00	-3,227.00	-201.00
2023-03-31	2,317.00	-4,294.00	2,201.00
2022-12-31	1,431.00	-4,257.00	2,991.00
2022-09-30	1,645.00	-3,680.00	1,066.00
2022-03-31	1,458.00	-2,911.00	-589.00
2021-12-31	1,448.00	-258.00	-2,227.00
2021-09-30	1,939.00	1,709.00	-4,150.00
2021-06-30	2,333.00	1,945.00	-3,562.00
2021-03-31	2,553.00	2,014.00	-3,969.00
2020-12-31	3,201.00	-694.00	-2,467.00
2020-09-30	3,153.00	-714.00	-2,310.00
2020-06-30	2,500.00	-137.00	-1,756.00
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的長的為0.01。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.02	-0.00	0.14
2025-03-31	0.01		0.01	-0.01	0.14
2024-12-31	0.03	0.02	0.04	0.01	0.12
2024-09-30	0.03	0.07	0.05	-0.02	0.15
2024-06-30	0.03		0.05	-0.02	0.14
2024-03-31	0.03		0.05	-0.01	0.17
2023-12-31
2023-09-30	0.02
2023-03-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.10
2022-12-31	0.04				0.09
2022-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.09
2022-03-31	0.10	0.06	0.03	-0.09	0.07
2021-12-31	0.08	0.23	0.13	-0.05	0.10
2021-09-30	0.08	0.20	0.12	-0.02	0.12
2021-06-30	0.08	0.21	0.13	0.04	0.13
2021-03-31	0.09	0.23	0.12	0.03	0.13
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.16
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.15
2020-06-30	0.03	0.09	0.05	0.03	0.13
2020-03-31	0.02	0.06	0.03	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，拉托斯 AB (出版)的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.01	0.05
2025-03-31	0.43	0.01	0.04
2024-12-31	0.43	0.03	0.04
2024-09-30	0.44	0.04	0.05
2024-06-30	0.44	0.04	0.05
2024-03-31	0.43	0.04	0.05
2023-12-31
2023-09-30	0.42
2023-03-31	0.39	0.02	0.05
2022-12-31	0.39
2022-09-30	0.40	0.03	0.05
2022-03-31	0.40	0.03	0.06
2021-12-31	0.41	0.12	0.07
2021-09-30	0.41	0.11	0.08
2021-06-30	0.41	0.12	0.08
2021-03-31	0.41	0.12	0.07
2020-12-31	0.40	0.03	0.07
2020-09-30	0.35	0.03	0.05
2020-06-30	0.49	0.04	0.06
2020-03-31	0.43	0.03	0.04