QA4A 股票財務分析 - Gentherm公司 (DB) Stock

概覽

Gentherm Incorporated 是一家創新熱管理技術的全球開發商和行銷商，總部位於美國密西根州諾斯維爾。 Gentherm 主要從事汽車行業，專門為汽車座椅舒適系統、電池性能解決方案和醫療應用提供先進的解決方案。該公司的重點項目包括開發用於精確溫度控制系統、整合式加熱和冷卻座椅系統以及方向盤加熱器系統的熱電技術。 Gentherm 對創新的承諾也體現在其進軍健康和保健領域的業務中，重點關注醫療環境中的病患溫度管理系統。這種方法使 Gentherm 成為多個行業熱解決方案的領導者，維持其成長和技術進步。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Gentherm公司的收入為1,453.37百萬。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的營業收入為111.80百萬。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的淨利為31.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,453.37	111.80	31.64
2025-03-31	1,453.96	121.11	50.03
2024-12-31	1,456.12	122.63	64.95
2024-09-30	1,470.14	128.75	67.71
2024-06-30	1,464.83	118.59	67.59
2024-03-31	1,461.47	108.03	47.16
2023-12-31	1,469.08	101.69	40.34
2023-09-30	1,445.46	78.58	18.05
2023-06-30	1,412.23	76.57	12.03
2023-03-31	1,300.62	59.81	20.66
2022-12-31	1,204.66	55.23	24.44
2022-09-30	1,109.56	67.42	48.69
2022-06-30	1,019.98	66.04	54.55
2022-03-31	1,025.27	91.69	72.27
2021-12-31	1,046.15	118.86	93.43
2021-09-30	1,086.81	141.01	107.38
2021-06-30	1,102.96	158.35	115.84
2021-03-31	973.02	114.09	80.73
2020-12-31	913.10	95.02	59.69
2020-09-30	854.60	73.90	47.51
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.08	2.06
2024-09-30	2.15	2.13
2024-06-30	2.11	2.10
2024-03-31	1.46	1.45
2023-12-31	1.23	1.22
2023-09-30	0.55	0.54
2023-06-30	0.36	0.36
2023-03-31	0.62	0.62
2022-12-31	0.74	0.73
2022-09-30	1.47	1.46
2022-06-30	1.65	1.63
2022-03-31	2.18	2.15
2021-12-31	2.82	2.79
2021-09-30	3.25	3.21
2021-06-30	3.53	3.47
2021-03-31	2.47	2.44
2020-12-31	1.83	1.81
2020-09-30	1.46	1.44
2020-06-30	1.20	1.20
2020-03-31	1.59	1.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Gentherm公司的經營活動產生的現金為114.52百萬。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的投資活動產生的現金為-48.68百萬。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的融資活動產生的現金為-52.26百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	114.52	-48.68	-52.26
2025-03-31	106.62	-55.23	-9.43
2024-12-31	109.65	-53.53	-51.70
2024-09-30	112.31	-40.32	-85.91
2024-06-30	87.48	-42.03	-88.47
2024-03-31	83.83	-30.41	-94.62
2023-12-31	119.27	-24.12	-106.05
2023-09-30	82.03	-9.00	-62.41
2023-06-30	77.25	-230.96	155.72
2023-03-31	40.74	-236.49	180.71
2022-12-31	14.95	-239.90	189.93
2022-09-30	38.93	-256.71	171.03
2022-06-30	55.03	-38.69	-34.66
2022-03-31	102.72	-44.68	-47.27
2021-12-31	143.08	-48.83	-169.14
2021-09-30	154.50	-44.49	-142.92
2021-06-30	144.83	-34.50	-140.12
2021-03-31	120.94	-21.98	-159.98
2020-12-31	110.69	-18.22	115.48
2020-09-30	108.11	-22.32	87.45
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Gentherm公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	0.04	0.11
2025-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.02	0.12
2024-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.12
2024-09-30	0.06	0.10	0.08	-0.05	0.10
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.05	0.09
2024-03-31	0.03	0.06	0.05	-0.00	0.13
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.09
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.08
2023-06-30	0.02	0.02	0.01	0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.03	0.02	-0.01	0.04
2022-12-31	0.05	0.07	0.05	-0.06	0.04
2022-09-30	0.06	0.07	0.07	-0.08	0.06
2022-06-30	0.08	0.08	0.08	-0.04	0.08
2022-03-31	0.10	0.12	0.10	0.01	0.14
2021-12-31	0.10	0.16	0.13	-0.11	0.21
2021-09-30	0.12	0.21	0.15	-0.05	0.20
2021-06-30	0.14	0.25	0.16	-0.03	0.20
2021-03-31	0.09	0.17	0.11	-0.08	0.17
2020-12-31	0.08	0.13	0.07	0.27	0.14
2020-09-30	0.06	0.11	0.07	0.25	0.15
2020-06-30	0.05	0.08	0.06	0.26	0.19
2020-03-31	0.05	0.09	0.06	0.26	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，Gentherm公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，Gentherm公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.03	0.08
2025-03-31	0.25	0.04	0.08
2024-12-31	0.26	0.05	0.09
2024-09-30	0.25	0.05	0.08
2024-06-30	0.25	0.03	0.07
2024-03-31	0.24	0.03	0.07
2023-12-31	0.22	0.01	0.05
2023-09-30	0.23	0.01	0.05
2023-06-30	0.22	0.01	0.05
2023-03-31	0.23	0.02	0.05
2022-12-31	0.24	0.04	0.06
2022-09-30	0.26	0.04	0.06
2022-06-30	0.27	0.05	0.06
2022-03-31	0.29	0.07	0.09
2021-12-31	0.30	0.09	0.11
2021-09-30	0.31	0.10	0.13
2021-06-30	0.31	0.11	0.14
2021-03-31	0.30	0.08	0.12
2020-12-31	0.29	0.07	0.10
2020-09-30	0.28	0.06	0.09
2020-06-30	0.28	0.05	0.08
2020-03-31	0.30	0.04	0.10