Q41 股票財務分析 - 科迪亞克天然氣服務公司 (DB) Stock

概覽

Kodiak Gas Services, Inc. 總部位於美國，從事能源產業業務，主要專注於提供天然氣壓縮服務。該公司透過提供針對高效氣體壓縮（天然氣開採和運輸的重要過程）量身定制的解決方案，在支援北美能源基礎設施方面發揮關鍵作用。 Kodiak 的服務透過優化輸送系統的性能和可靠性，確保天然氣仍然是可行且高效的能源。該公司參與了強調創新和環境責任的重大項目，旨在減少營運排放並提高天然氣營運的可持續性。科迪亞克天然氣服務公司以其對技術進步和客戶服務的承諾而聞名，已成為維持能源供應鏈穩定性和效率的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的收入為1,286.65百萬。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的營業收入為440.02百萬。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的淨利為83.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,286.65	440.02	83.34
2025-03-31	1,273.46	378.79	50.07
2024-12-31	1,159.31	347.83	49.90
2024-09-30	1,075.77	267.05	23.94
2024-06-30	982.11	240.79	51.35
2024-03-31	875.76	257.00	62.64
2023-12-31	850.38	249.33	20.07
2023-09-30	804.18	242.67	28.85
2023-06-30	755.84	239.03	52.98
2023-03-31	729.68	229.62	44.37
2022-12-31	707.91	221.22	106.27
2021-12-31	606.38	198.49	180.96
2020-12-31	532.42	168.43	-2.19

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.60	0.56
2024-09-30	0.28	0.26
2024-06-30	0.64	0.61
2024-03-31	0.86	0.86
2023-12-31	0.29	0.29
2023-09-30	0.45	0.45
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.75	0.75
2022-12-31	1.80	1.80
2021-12-31	3.07	3.07
2020-12-31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的經營活動產生的現金為446.86百萬。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的投資活動產生的現金為-267.68百萬。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的融資活動產生的現金為-177.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	446.86	-267.68	-177.61
2025-03-31	390.77	-300.50	-97.63
2024-12-31	327.99	-292.47	-36.33
2024-09-30	272.13	-313.18	42.35
2024-06-30	320.98	-292.78	-65.72
2024-03-31	294.58	-230.00	-69.28
2023-12-31	266.33	-218.42	-62.77
2023-09-30	236.69	-204.18	-47.72
2023-06-30	210.17	-198.43	9.00
2023-03-31	188.34	-228.13	28.40
2022-12-31	219.85	-251.38	23.17
2021-12-31	249.98	-202.03	-43.25
2020-12-31	243.98	-296.38	73.71

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.10
2025-03-31	0.02	0.04	0.01	-0.00	0.08
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.07
2024-09-30	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-06-30	0.02	0.29	0.02	-0.00	0.10
2024-03-31	0.01	0.09	0.01	-0.01	0.09
2023-12-31			0.01	-0.01	0.08
2023-09-30		0.06	0.02	0.01	0.07
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.07
2023-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.06
2022-12-31
2021-12-31	0.06	0.24	0.06	0.00	0.09
2020-12-31			-0.00	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的毛利率為0.60。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，科迪亞克天然氣服務公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.60	0.04	0.30
2025-03-31	0.60	0.04	0.25
2024-12-31	0.60	0.02	0.27
2024-09-30	0.59	0.05	0.25
2024-06-30	0.59	0.07	0.28
2024-03-31	0.59	0.02	0.29
2023-12-31	0.60	0.04	0.30
2023-09-30	0.62	0.07	0.31
2023-06-30	0.62	0.07	0.31
2023-03-31	0.62	0.09	0.31
2022-12-31
2021-12-31	0.65	0.30	0.33
2020-12-31	0.66	-0.00	0.32