Q29 股票財務分析 - 菲尼克斯芬公司 (DB) Stock

概覽

PhenixFIN Corporation 總部位於美國，主要從事金融領域的業務，並專注於投資管理。該公司是一家業務開發實體，透過主要投資於一系列行業的中間市場公司來策略性地分配資本。 PhenixFIN 的投資組合通常包括優先擔保貸款、次級債務和少數股權。該公司的目標是透過投資產生當前收入和資本增值，目標是基本商業服務、醫療保健、消費品和利基製造等。此外，PhenixFIN 積極管理這些投資，以促進成長和營運改進，提供不僅僅是資本注入的支持，與提高股東價值的整體目標保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的收入為23.96百萬。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的營業收入為13.79百萬。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的淨利為6.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	23.96	13.79	6.17
2025-03-31	24.04	13.67	10.28
2024-12-31	22.68	12.26	16.55
2024-09-30	22.18	11.34	18.62
2024-06-30	22.29	12.46	19.86
2024-03-31	20.90	11.39	26.16
2023-12-31	21.15	12.41	27.50
2023-09-30	20.13	12.04	26.92
2023-06-30	19.55	11.75	14.92
2023-03-31	18.37	10.52	-3.22
2022-12-31	17.11	9.74	-6.96
2022-09-30	15.54	8.54	-6.11
2022-06-30	14.82	7.81	-8.49
2022-03-31	19.84	12.09	7.70
2021-12-31	22.64	14.46	12.52
2021-09-30	32.31	22.22	1.28
2021-06-30	32.36	21.35	9.59
2021-03-31	27.98	11.88	10.23
2020-12-31	26.83	7.35	-76.42
2020-09-30	21.52	6.11	-65.81
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.16	8.16
2024-09-30	9.13
2024-06-30	9.66	9.66
2024-03-31	12.62	12.62
2023-12-31	13.19	13.19
2023-09-30	12.87
2023-06-30	7.05	7.05
2023-03-31	-1.50	-1.50
2022-12-31	-3.13	-3.13
2022-09-30	-2.63
2022-06-30	-3.50	-3.50
2022-03-31	3.02	3.02
2021-12-31	4.77	4.77
2021-09-30	0.48
2021-06-30	3.54	3.54
2021-03-31	3.76	3.76
2020-12-31	-28.06	-28.06
2020-09-30	-24.16
2020-06-30	-36.25	-36.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-56.92		51.93
2024-09-30	16.10		45.48
2024-06-30	2.91		-4.92
2024-03-31	6.45		1.91
2023-12-31	-9.25		3.77
2023-09-30	-20.71		3.93
2023-06-30	-13.60		0.09
2023-03-31	-22.11		-4.80
2022-12-31	-24.07		-17.65
2022-09-30	-29.30		-17.37
2022-06-30	-9.41		-19.07
2022-03-31	-0.89		-20.53
2021-12-31	5.30		-8.33
2021-09-30	95.13		-82.22
2021-06-30	76.93		-76.27
2021-03-31	94.22		-96.23
2020-12-31	111.41		-130.73
2020-09-30	78.36		-106.12
2020-06-30	124.01		-121.25

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的奧克羅伊克為-0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.04	0.03	-0.04	-0.19
2025-03-31	0.07	0.07	0.05	-0.02	-0.19
2024-12-31	0.08	0.11	0.06	0.21	0.05
2024-09-30	0.08	0.13	0.08	-0.01	0.01
2024-06-30	0.12	0.20	0.11	0.03	0.03
2024-03-31	0.13	0.22	0.12	-0.02	-0.04
2023-12-31	0.12	0.22	0.12	-0.07	-0.09
2023-09-30	0.07	0.12	0.07	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.02	0.12	0.07	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.03	-0.02	-0.02	-0.13	-0.11
2022-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.23	-0.15
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.23	-0.15
2022-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	-0.14	-0.05
2022-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.10	-0.00
2021-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.01	0.02
2021-09-30	0.00	0.01	0.01	0.06	0.43
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.33
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.41
2020-12-31	-0.18	-0.35	-0.35	-0.09	0.50
2020-09-30	-0.14	-0.30	-0.22	-0.09	0.26
2020-06-30	-0.18	-0.40	-0.33	0.01	0.41

Gross Margins

截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的淨利潤率為0.43。
截至2025年6月30日，菲尼克斯芬公司的營業利益率為0.57。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.43	0.57
2025-03-31	1.00	0.73	0.54
2024-12-31	1.00	0.84	0.51
2024-09-30	1.00	0.89	0.56
2024-06-30	1.00	1.25	0.55
2024-03-31	1.00	1.30	0.59
2023-12-31	1.00	1.34	0.60
2023-09-30	1.00	0.76	0.60
2023-06-30	1.00	0.76	0.60
2023-03-31	1.00	-0.18	0.57
2022-12-31	1.00	-0.39	0.55
2022-09-30	1.00	-0.39	0.55
2022-06-30	1.00	-0.57	0.53
2022-03-31	1.00	0.39	0.61
2021-12-31	1.00	0.55	0.64
2021-09-30	1.00	0.04	0.69
2021-06-30	1.00	0.30	0.66
2021-03-31	1.00	0.37	0.42
2020-12-31	1.00	-2.85	0.27
2020-09-30	1.00	-3.06	0.28
2020-06-30	1.00	-3.92	0.30