PZX 股票財務分析 - 中國平安保險（集團）股份有限公司 (DB) Stock

概覽

中國平安保險（集團）股份有限公司是中國一家業務遍及全國、以統一品牌提供多元化金融服務的綜合性金融服務集團。旗下擁有平安人壽、平安產險、平安養老、平安健康險、平安銀行、平安信託、平安證券、平安資管、平安保險等子公司，業務涉及保險、銀行、資產管理等領域。租賃。此外，它也透過陸金所、金融壹帳通、平安好醫生、平安健康科技、汽車之家等公司提供科技驅動的金融產品和服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的收入為945,667.00百萬。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的營業收入為182,735.00百萬。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的淨利為116,914.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	945,667.00	182,735.00	116,914.00
2024-12-31	963,644.00	199,248.00	126,607.00
2024-09-30	940,898.00	180,684.00	117,272.00
2024-06-30	898,701.00	150,324.00	90,443.00
2024-03-31	902,016.00	149,172.00	84,022.00
2023-12-31	906,876.00	151,956.00	85,665.00
2023-09-30	895,239.00	161,591.00	105,802.00
2023-06-30	909,561.00	167,187.00	110,124.00
2023-03-31	902,319.00	182,190.00	123,602.00
2022-12-31	884,643.00	162,328.00	111,008.00
2022-09-30	961,921.00	160,682.00	112,761.00
2022-06-30	1,041,940.00	180,354.00	114,338.00
2022-03-31	1,126,470.00	156,164.00	100,153.00
2021-12-31	1,273,016.00	168,683.00	101,618.00
2021-09-30	1,309,164.00	202,781.00	121,696.00
2021-06-30	1,318,837.00	204,062.00	132,421.00
2021-03-31	1,340,270.00	223,118.00	144,259.00
2020-12-31	1,319,899.00	214,372.00	143,099.00
2020-09-30	1,294,111.00	187,525.00	122,881.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	7.16	6.99
2024-09-30	6.62	6.47
2024-06-30	5.10	5.00
2024-03-31	4.74	4.64
2023-12-31	4.84	4.74
2023-09-30	5.99	5.89
2023-06-30	6.27	6.16
2023-03-31	7.07	6.96
2022-12-31	6.36	6.27
2022-09-30	6.46	6.37
2022-06-30	6.53	6.45
2022-03-31	5.70	5.64
2021-12-31	5.77	5.72
2021-09-30	6.90	6.84
2021-06-30	7.50	7.44
2021-03-31	8.17	8.11
2020-12-31	8.10	8.04
2020-09-30	6.94	6.91
2020-06-30	6.80	6.77
2020-03-31	7.33	7.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的經營活動產生的現金為550,737.00百萬。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的投資活動產生的現金為-561,186.00百萬。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的融資活動產生的現金為-39,400.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	550,737.00	-561,186.00	-39,400.00
2024-12-31	382,474.00	-416,251.00	30,951.00
2024-09-30	465,372.00	-275,123.00	-143,416.00
2024-06-30	502,989.00	-214,622.00	-272,931.00
2024-03-31	225,375.00	-76,603.00	-134,988.00
2023-12-31	360,403.00	-104,001.00	-222,056.00
2023-09-30	450,681.00	2,837.00	-391,794.00
2023-06-30	327,043.00	-2,155.00	-259,409.00
2023-03-31	446,129.00	-95,507.00	-324,780.00
2022-12-31	476,776.00	-215,760.00	-230,873.00
2022-09-30	379,129.00	-282,732.00	-185,998.00
2022-06-30	382,680.00	-253,772.00	-192,454.00
2022-03-31	265,877.00	-101,260.00	-113,406.00
2021-12-31	90,116.00	27,933.00	-136,412.00
2021-09-30	97,492.00	-56,684.00	-11,801.00
2021-06-30	200,801.00	-185,644.00	91,259.00
2021-03-31	248,746.00	-309,583.00	174,039.00
2020-12-31	312,075.00	-447,138.00	260,641.00
2020-09-30	182,870.00	-506,036.00	436,891.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的魚子為0.10。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.10	0.04	-0.00	0.12
2024-12-31	0.01	0.10	0.03	0.01	0.14
2024-09-30	0.01	0.10	0.03	0.00	0.18
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	0.01	0.06
2024-03-31	0.01	0.07	0.03	0.01	0.12
2023-12-31	0.01	0.07	0.02	0.02	0.14
2023-09-30	0.01	0.07	0.03	0.03	0.12
2023-06-30	0.01	0.07	0.02	0.02	0.10
2023-03-31	0.01	0.09	0.03	0.01	0.16
2022-12-31	0.01	0.09	0.03	-0.03	0.12
2022-09-30	0.01	0.09	0.03	-0.03	0.14
2022-06-30	0.01	0.10	0.03	-0.02	0.12
2022-03-31	0.01	0.09	0.03	0.02	0.10
2021-12-31	0.01	0.10	0.03	-0.01	0.03
2021-09-30	0.01	0.13	0.04	0.01	0.07
2021-06-30	0.01	0.14	0.06	0.04	0.08
2021-03-31	0.02	0.16	0.05	0.04	0.09
2020-12-31	0.02	0.17	0.05	0.05	0.12
2020-09-30	0.02	0.15	0.04	0.04	0.06
2020-06-30	0.02	0.16	0.07	0.03	0.12
2020-03-31	0.02	0.18	0.05	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年3月31日，中國平安保險（集團）股份有限公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.34	0.13	0.20
2024-12-31	0.33	0.12	0.19
2024-09-30	0.31	0.10	0.17
2024-06-30	0.30	0.09	0.16
2024-03-31	0.30	0.09	0.16
2023-12-31	0.27	0.06	0.10
2023-09-30	0.28	0.07	0.11
2023-06-30	0.28	0.07	0.11
2023-03-31	0.27	0.08	0.11
2022-12-31	0.29	0.08	0.11
2022-09-30	0.30	0.08	0.11
2022-06-30	0.30	0.08	0.13
2022-03-31	0.31	0.08	0.12
2021-12-31	0.36	0.08	0.13
2021-09-30	0.34	0.09	0.15
2021-06-30	0.34	0.10	0.16
2021-03-31	0.33	0.11	0.17
2020-12-31	0.33	0.11	0.16
2020-09-30	0.32	0.10	0.18
2020-06-30	0.34	0.10	0.18
2020-03-31	0.35	0.11	0.19