PUR 股票財務分析 - 帕拉丁能源有限公司 (DB) Stock

概覽

Paladin Energy Ltd 是一家總部位於澳洲的公司，主要從事鈾礦開採和勘探。該公司在能源領域佔據主導地位，參與主要位於非洲的鈾提取和加工項目的開發和營運。該公司的旗艦項目之一是納米比亞的蘭格海因里希礦，這是該國最重要的鈾生產設施之一。此外，該公司還管理多個司法管轄區處於不同開發階段的勘探項目組合。 Paladin Energy 的業務對於支持全球鈾供應至關重要，鈾是核能生產的重要材料，強調了其在永續能源產業中的戰略作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的收入為138.23百萬。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的營業收入為-12.88百萬。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的淨利為-37.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	138.23	-12.88	-37.96
2024-12-31	77.25	-22.70	-12.35
2024-09-30	38.63	-23.24	20.64
2024-06-30		-23.78	53.63
2024-03-31		-20.92	58.62
2023-12-31		-22.14	55.62
2023-09-30		-21.42	22.52
2023-06-30		-20.71	-10.57
2023-03-31	2.35	-22.09	-19.28
2022-12-31	4.70	-23.47	-27.99
2022-09-30	4.70	-25.25	-27.37
2022-06-30	4.70	-27.03	-26.74
2022-03-31	3.84	-27.44	-27.54
2021-12-31	2.98	-27.84	-28.34
2021-09-30	2.98	-27.44	-36.16
2021-06-30	2.98	-27.04	-43.98
2020-12-31		-30.55	-79.62
2020-09-30		-32.41	-79.74
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.18	0.17
2023-12-31	0.17	0.16
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.07	-0.08
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.10	-0.10
2021-09-30	-0.14	-0.14
2021-06-30	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.39	-0.39
2020-09-30	-0.40	-0.40
2020-06-30	-0.41	-0.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的經營活動產生的現金為-26.57百萬。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的投資活動產生的現金為23.66百萬。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的融資活動產生的現金為68.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-26.57	23.66	68.20
2024-12-31	-8.19	-30.79	95.92
2024-09-30	-28.15	-62.72	80.92
2024-06-30	-48.12	-94.65	65.92
2024-03-31	-11.42	-100.08	20.97
2023-12-31	-14.72	-84.12	0.00
2023-09-30	-12.05	-59.96	0.04
2023-06-30	-9.38	-35.79	0.09
2023-03-31	-8.24	-21.44	78.51
2022-12-31	-7.10	-7.08	156.94
2022-09-30	-6.95	2.44	157.17
2022-06-30	-6.79	11.96	157.40
2022-03-31	-7.28	11.52	79.57
2021-12-31	-7.76	11.08	1.74
2021-09-30	-6.66	4.43	1.47
2021-06-30	-5.57	-2.21	1.20
2020-12-31	-8.96	2.54	-1.14
2020-09-30	-10.22	1.12	9.29
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的長的為-0.02。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的魚子為-0.03。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.05	-0.01
2024-12-31	0.10	-0.03	0.09	-0.14	-0.09
2024-09-30	0.10	0.05	0.09	-0.14	-0.09
2024-06-30	0.12	0.17	0.11	-0.20	-0.03
2024-03-31	0.12	0.16	0.11	-0.20	-0.03
2023-12-31	0.05	0.07	0.05	-0.18	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.12	-0.02
2023-06-30	-0.06	-0.03	-0.03	-0.12	-0.02
2023-03-31	-0.06	-0.05	-0.05	0.09	-0.02
2022-12-31	-0.08	-0.12	-0.06	0.32	-0.02
2022-09-30	-0.08	-0.12	-0.06	0.32	-0.02
2022-06-30	-0.08	-0.11	-0.06	0.34	-0.02
2022-03-31	-0.08	-0.11	-0.06	0.18	-0.02
2021-12-31	-0.12	-0.39	-0.09	0.02	-0.02
2021-09-30	-0.10	-0.49	-0.12	0.00	-0.02
2021-06-30	-0.12	-0.47	-0.14	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.21	-1.12	-0.25	-0.02	-0.03
2020-09-30	-0.21	-1.12	-0.25	0.00	-0.03
2020-06-30	-0.21	-1.04	-0.24	0.03	-0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的毛利率為-0.08。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的淨利潤率為-0.16。
截至2025年3月31日，帕拉丁能源有限公司的營業利益率為-0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	-0.08	-0.16	-0.29
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1.84	9.59	-9.12
2023-09-30
2023-06-30	-1.01	-4.50	-8.81
2023-03-31	-1.01	-8.20	-9.40
2022-12-31	-0.79	-5.82	-5.37
2022-09-30	-0.79	-5.82	-5.37
2022-06-30	-0.99	-5.69	-5.75
2022-03-31	-0.99	-7.17	-7.14
2021-12-31	-1.00	-9.49	-9.33
2021-09-30	-1.00	-12.11	-9.19
2021-06-30	-1.00	-14.73	-9.06
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30