PRL 股票財務分析 - 拉爾夫·勞倫公司 (MUN) Stock

概覽

Ralph Lauren Corporation 總部位於美國，是全球知名的優質生活風格產品設計、行銷和分銷領域的領導者，產品包括服裝、配件、家居用品和其他授權產品類別。該公司成立於 1967 年，是經典美式風格和奢華時尚創新的典範。 Ralph Lauren 在數位轉型和永續發展計畫上投入了大量資金，重點是加強其直接面向消費者的管道和實施環保製造流程。這項策略重點是其更廣泛的使命不可或缺的一部分，即實現卓越的長期成長，同時確保遵守高道德和品質標準。該公司利用多元化的品牌組合和廣泛的全球分銷網絡，在奢侈品行業中保持強大的競爭地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的收入為7,285.90百萬。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的營業收入為992.00百萬。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的淨利為794.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	7,285.90	992.00	794.70
2025-03-29	7,079.00	923.40	742.90
2024-12-28	6,949.60	894.10	704.60
2024-09-28	6,740.10	837.30	683.80
2024-06-29	6,647.10	811.70	682.80
2024-03-30	6,631.40	795.90	646.30
2023-12-30	6,604.30	732.60	587.90
2023-09-30	6,502.60	705.70	527.80
2023-07-01	6,449.50	740.40	531.40
2023-04-01	6,443.60	746.70	522.70
2022-12-31	6,425.50	715.30	514.80
2022-10-01	6,408.60	720.90	516.00
2022-07-02	6,332.80	766.80	558.80
2022-04-02	6,218.50	647.20	600.10
2021-12-25	5,982.80	802.20	501.60
2021-09-25	5,600.20	717.50	403.70
2021-06-26	5,289.60	608.10	171.30
2021-03-27	4,400.80	199.40	-121.10
2020-12-26	4,387.90	117.60	-296.00
2020-09-26	4,705.80	166.80	-81.70
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	11.15	10.92
2024-09-28	10.72	10.51
2024-06-29	10.58	10.37
2024-03-30	9.91	9.71
2023-12-30	8.95	8.76
2023-09-30	7.99	7.82
2023-07-01	7.97	7.82
2023-04-01	7.72	7.58
2022-12-31	7.47	7.34
2022-10-01	7.31	7.19
2022-07-02	7.75	7.62
2022-04-02	8.22	8.07
2021-12-25	6.80	6.72
2021-09-25	5.47	5.41
2021-06-26	2.33	2.31
2021-03-27	-1.65	-1.65
2020-12-26	-4.03	-4.03
2020-09-26	-1.11	-1.10
2020-06-27	1.87	1.84
2020-03-28	5.07	4.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的經營活動產生的現金為1,133.90百萬。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的投資活動產生的現金為-374.80百萬。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的融資活動產生的現金為-336.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	1,133.90	-374.80	-336.30
2025-03-29	1,235.10	-264.10	-704.00
2024-12-28	1,233.90	-277.00	-745.00
2024-09-28	1,100.60	-403.70	-770.40
2024-06-29	1,076.30	-266.90	-807.20
2024-03-30	1,069.70	-256.80	-665.60
2023-12-30	962.70	-170.90	-590.10
2023-09-30	752.70	10.50	-516.70
2023-07-01	636.40	28.40	-532.20
2023-04-01	411.00	471.50	-1,208.80
2022-12-31	291.20	356.10	-1,317.90
2022-10-01	253.60	152.60	-1,590.80
2022-07-02	513.60	-152.90	-1,420.00
2022-04-02	715.90	-717.90	-665.70
2021-12-25	868.00	-697.40	-465.20
2021-09-25	857.80	-361.20	-112.60
2021-06-26	698.80	-225.10	-350.60
2021-03-27	380.90	195.00	356.80
2020-12-26	341.20	532.80	632.30
2020-09-26	537.80	420.30	482.10
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的本益比為19.31。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的p/書為5.54。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的p/待定值為8.76。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	19.31	5.54	8.76
2025-03-29	11.68	3.24	5.15
2024-12-28	12.88	3.61	5.98
2024-09-28	9.98	2.88	4.82
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30	16.24	3.62	6.11
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25	26.04	3.67	5.78
2021-09-25
2021-06-26	-85.79	3.99	6.71
2021-03-27	-35.09	3.86	6.42
2020-12-26	-127.08	4.08	7.02
2020-09-26	74.42	4.06	6.93
2020-06-27	26.68	3.81	6.26
2020-03-28	15.81	3.37	5.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.07	0.06
2025-03-29	0.12	0.10
2024-12-28	0.10	0.08
2024-09-28	0.13	0.12
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30	0.08	0.08
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25	0.06	0.03
2021-09-25
2021-06-26	-0.01	0.03
2021-03-27	-0.03	0.03
2020-12-26	-0.03	0.03
2020-09-26	0.00	0.04
2020-06-27	0.03	0.05
2020-03-28	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的長的為0.11。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的魚子為0.30。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.11	0.30	0.14	0.05	0.24
2025-03-29	0.10	0.27	0.14	0.03	0.24
2024-12-28	0.10	0.29	0.13	-0.01	0.22
2024-09-28	0.10	0.28	0.14	-0.00	0.21
2024-06-29	0.10	0.27	0.13	0.03	0.21
2024-03-30	0.08	0.24	0.11	0.04	0.18
2023-12-30	0.08	0.23	0.10	0.05	0.15
2023-09-30	0.08	0.22	0.10	0.03	0.12
2023-07-01	0.07	0.21	0.10	-0.06	0.08
2023-04-01	0.06	0.19	0.10	-0.14	0.06
2022-12-31	0.06	0.19	0.10	-0.26	0.05
2022-10-01	0.07	0.20	0.10	-0.20	0.09
2022-07-02	0.08	0.22	0.10	-0.12	0.12
2022-04-02	0.06	0.19	0.09	-0.06	0.15
2021-12-25	0.05	0.16	0.07	0.06	0.14
2021-09-25	0.02	0.07	0.03	0.02	0.11
2021-06-26	-0.02	-0.04	-0.02	0.15	0.06
2021-03-27	-0.04	-0.09	-0.05	0.24	0.05
2020-12-26	-0.01	-0.03	-0.01	0.23	0.08
2020-09-26	0.02	0.05	0.02	0.26	0.07
2020-06-27	0.06	0.12	0.06	0.17	0.13
2020-03-28	0.11	0.20	0.12	0.06	0.15

Gross Margins

截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月28日，拉爾夫·勞倫公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.69	0.10	0.14
2025-03-29	0.68	0.10	0.13
2024-12-28	0.67	0.10	0.12
2024-09-28	0.67	0.10	0.12
2024-06-29	0.67	0.10	0.12
2024-03-30	0.66	0.09	0.11
2023-12-30	0.65	0.08	0.09
2023-09-30	0.65	0.08	0.09
2023-07-01	0.65	0.08	0.12
2023-04-01	0.65	0.08	0.09
2022-12-31	0.66	0.08	0.11
2022-10-01	0.66	0.09	0.12
2022-07-02	0.66	0.10	0.13
2022-04-02	0.67	0.08	0.14
2021-12-25	0.66	0.07	0.13
2021-09-25	0.66	0.03	0.11
2021-06-26	0.66	-0.03	0.05
2021-03-27	0.65	-0.07	0.02
2020-12-26	0.63	-0.02	0.04
2020-09-26	0.62	0.03	0.05
2020-06-27	0.62	0.06	0.10
2020-03-28	0.62	0.10	0.11