PO9 股票財務分析 - 南澳導航員公司 (DB) Stock

概覽

Navigator Company SA 是一家主要從事紙漿和紙張生產的葡萄牙公司。它是歐洲紙漿和造紙行業的領導者之一。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南澳導航員公司的收入為2,050.61百萬。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的營業收入為286.22百萬。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的淨利為213.33百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,050.61	286.22	213.33
2025-03-31	2,094.93	351.33	271.17
2024-12-31	2,097.11	375.06	286.95
2024-09-30	2,085.31	408.78	315.61
2024-06-30	2,058.22	413.57	296.32
2024-03-31	2,006.48	367.33	267.33
2023-12-31	1,955.34	364.10	274.92
2023-09-30	2,121.14	415.75	322.81
2023-06-30	2,317.69	498.93	368.10
2023-03-31	2,476.20	600.52	413.61
2022-12-31	2,481.05	592.52	392.54
2022-09-30	2,302.43	526.49	327.65
2022-06-30	2,026.16	423.58	268.88
2022-03-31	1,749.32	283.48	198.50
2021-12-31	1,597.86	229.99	171.41
2021-09-30	1,462.81	181.05	148.21
2021-06-30	1,406.14	148.33	129.60
2021-03-31	1,322.36	109.62	102.11
2020-12-31	1,387.30	120.06	109.21
2020-09-30	1,460.10	112.55	96.02
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.40	0.40
2024-09-30	0.44	0.44
2024-06-30	0.42	0.42
2024-03-31
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	0.45	0.45
2023-06-30	0.52	0.52
2023-03-31	0.58	0.58
2022-12-31	0.55	0.55
2022-09-30	0.46	0.46
2022-06-30	0.38	0.38
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.24	0.24
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.14	0.13
2020-06-30	0.17	0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	411.49	-374.51	79.76
2024-09-30	386.96	-323.59	-98.86
2024-06-30	418.66	-342.69	-106.42
2024-03-31
2023-12-31	369.14	-256.14	-287.51
2023-09-30	498.19	-278.07	-480.85
2023-06-30	593.74	-237.37	-480.52
2023-03-31	685.88	-225.93	-352.78
2022-12-31	625.76	-122.15	-401.25
2022-09-30	500.82	-99.18	-285.52
2022-06-30	401.57	-88.55	-283.06
2022-03-31	360.37	-82.57	-422.69
2021-12-31	353.75	-95.88	-321.19
2021-09-30	354.55	-78.36	-377.79
2021-06-30	350.56	-81.28	-401.22
2021-03-31	395.49	-93.45	-195.40
2020-12-31	356.97	-92.43	-122.54
2020-09-30	376.13	-122.11	20.82
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，南澳導航員公司的本益比為0.09。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的p/書為0.02。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的p/待定值為0.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	0.09	0.02	0.03
2025-03-31	8.07	1.71	2.85
2024-12-31	7.94	1.78	2.91
2024-09-30	8.73	1.94	3.28
2024-06-30	10.09	1.94	2.91
2024-03-31	9.40	1.96	2.91
2023-12-31	7.26	1.88	2.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.98	2.29	3.73
2021-12-31	16.01	2.29	3.71
2021-09-30	0.08	0.01	0.02
2021-06-30	20.03	2.62	4.36
2021-03-31	25.42	2.48	4.08
2020-12-31	23.77	2.53	4.08
2020-09-30	27.03	2.35	3.61
2020-06-30	22.11	2.43	3.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，南澳導航員公司的息稅前利潤/EV為0.48。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.57。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.48	0.57
2025-03-31	0.12	0.14
2024-12-31	0.12	0.13
2024-09-30	0.12	0.13
2024-06-30	0.11	0.12
2024-03-31	0.11	0.12
2023-12-31	0.14	0.12
2023-09-30	0.16	0.11
2023-06-30	0.20	0.13
2023-03-31	0.19	0.11
2022-12-31	0.16	0.09
2022-09-30	0.12	0.07
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.23	0.25
2021-06-30	0.05	0.06
2021-03-31	0.04	0.06
2020-12-31	0.04	0.06
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.05	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，南澳導航員公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09		0.11	0.05	0.17
2025-03-31	0.10	0.20	0.12	-0.02	0.16
2024-12-31	0.11	0.22	0.14	-0.02	0.17
2024-09-30	0.12	0.25	0.14	-0.08	0.17
2024-06-30	0.09	0.20	0.13	-0.08	0.18
2024-03-31	0.09	0.22	0.13	-0.12	0.24
2023-12-31	0.11	0.26	0.16	-0.13	0.25
2023-09-30	0.14	0.32	0.19	0.00	0.00
2023-06-30	0.15	0.32	0.19	-0.06	0.31
2023-03-31	0.15	0.38	0.19	0.05	0.32
2022-12-31	0.13	0.32	0.16	0.06	0.25
2022-09-30	0.11	0.32	0.16	0.06	0.24
2022-06-30	0.08	0.27	0.14	0.02	0.21
2022-03-31	0.07	0.19	0.10	-0.07	0.18
2021-12-31	0.06	0.17	0.09	-0.03	0.18
2021-09-30	0.06	0.13	0.08	-0.05	0.00
2021-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.08	0.20
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	0.05	0.19
2020-12-31	0.04	0.11	0.05	0.07	0.17
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	0.12	0.17
2020-06-30	0.04	0.11	0.06	0.11	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，南澳導航員公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，南澳導航員公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.13	0.17
2025-03-31	0.58	0.14	0.18
2024-12-31	0.36	0.15	0.20
2024-09-30	0.38	0.14	0.20
2024-06-30	0.35	0.13	0.18
2024-03-31	0.34	0.14	0.19
2023-12-31	0.54	0.15	0.20
2023-09-30	0.37	0.16	0.22
2023-06-30	0.39	0.16	0.22
2023-03-31	0.39	0.17	0.24
2022-12-31	0.39	0.14	0.23
2022-09-30	0.38	0.14	0.23
2022-06-30	0.34	0.13	0.20
2022-03-31	0.32	0.11	0.16
2021-12-31	0.34	0.11	0.14
2021-09-30	0.32	0.10	0.12
2021-06-30	0.32	0.09	0.11
2021-03-31	0.31	0.08	0.08
2020-12-31	0.28	0.08	0.09
2020-09-30	0.24	0.07	0.08
2020-06-30	0.29	0.08	0.09