PNS 股票財務分析 - 龐塞公司 (DB) Stock

概覽

Ponsse Oyj 是一家總部位於芬蘭的公司，主要從事林業設備的製造和銷售。作為林業行業的知名企業，它專門生產定尺切割機，這些機器旨在現場砍伐、砍伐樹木並將其切割成特定長度。該公司的創新產品線包括收割機、集運機和一系列收割頭。 Ponsse 也大力投資技術驅動的解決方案，以提高森林採伐效率和永續性。此外，他們還提供全面的維護和支援服務，並輔以用於即時設備監控和資料管理的軟體套件。透過持續的研發，Ponsse Oyj 確保其始終處於林業技術和營運效率進步的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，龐塞公司的收入為750.49百萬。
截至2025年6月30日，龐塞公司的營業收入為56.15百萬。
截至2025年6月30日，龐塞公司的淨利為40.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	750.49	56.15	40.36
2025-03-31	766.19	48.15	30.31
2024-12-31	750.43	36.19	12.51
2024-09-30	769.72	31.82	7.92
2024-06-30	769.64	19.82	-15.65
2024-03-31	789.73	30.67	0.91
2023-12-31	821.80	46.04	18.88
2023-09-30	803.62	44.60	23.46
2023-06-30	812.91	51.09	45.56
2023-03-31	800.73	53.79	40.33
2022-12-31	755.12	46.13	37.11
2022-09-30	703.73	43.64	40.79
2022-06-30	665.43	44.69	44.65
2022-03-31	621.65	46.09	57.58
2021-12-31	608.27	49.64	55.07
2021-09-30	640.26	52.94	56.85
2021-06-30	655.10	60.47	54.12
2021-03-31	634.87	54.56	44.27
2020-12-31	636.63	55.49	32.28
2020-09-30	634.76	63.85	32.16
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.09	1.09
2024-12-31	0.45
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	-0.56	-0.56
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.67
2023-09-30	0.83	0.83
2023-06-30	1.63	1.63
2023-03-31	1.45	1.45
2022-12-31	1.33
2022-09-30	1.46	1.46
2022-06-30	1.59	1.59
2022-03-31	2.05	2.05
2021-12-31	1.97
2021-09-30	2.04	2.04
2021-06-30	1.90	1.89
2021-03-31	1.60	1.60
2020-12-31	1.15	1.15
2020-09-30	1.14	1.15
2020-06-30	1.16	1.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，龐塞公司的經營活動產生的現金為64.14百萬。
截至2025年6月30日，龐塞公司的投資活動產生的現金為-19.84百萬。
截至2025年6月30日，龐塞公司的融資活動產生的現金為-53.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	64.14	-19.84	-53.30
2025-03-31	92.38	-20.01	-49.98
2024-12-31	85.00	-21.03	-54.86
2024-09-30	71.70	-26.12	-32.73
2024-06-30	55.73	-28.73	-25.36
2024-03-31	36.49	-32.37	-15.01
2023-12-31	30.39	-36.07	3.26
2023-09-30	28.06	-39.33	8.34
2023-06-30	19.67	-42.96	33.33
2023-03-31	8.62	-45.97	18.30
2022-12-31	-17.95	-46.82	20.19
2022-09-30	1.47	-40.00	15.13
2022-06-30	39.80	-35.15	-21.91
2022-03-31	63.44	-29.73	-21.31
2021-12-31	102.43	-24.08	-80.94
2021-09-30	109.31	-25.79	-130.55
2021-06-30	114.20	-23.90	-135.14
2021-03-31	101.34	-19.20	-124.01
2020-12-31	74.79	-20.02	19.01
2020-09-30	45.17	-19.24	60.40
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，龐塞公司的本益比為25.11。
截至2025年6月30日，龐塞公司的p/書為2.25。
截至2025年6月30日，龐塞公司的p/待定值為2.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.11	2.25	2.67
2025-03-31	61.34	2.34	2.82
2024-12-31	73.51	1.88	2.29
2024-09-30	-38.80	2.03	2.52
2024-06-30	762.49	2.17	2.67
2024-03-31	34.61	2.03	2.49
2023-12-31	33.28	2.43	2.98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.12	2.26	2.71
2021-03-31	13.60	2.26	2.68
2020-12-31	18.65	2.36	2.81
2020-09-30	18.72	2.51	2.98
2020-06-30	18.95	2.62	3.15

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，龐塞公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，龐塞公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.06
2024-09-30	0.01	0.06
2024-06-30	0.03	0.07
2024-03-31	0.06	0.08
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.07	0.08
2023-06-30	0.05	0.07
2023-03-31	0.05	0.07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.10
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.07	0.09
2020-09-30	0.07	0.08
2020-06-30	0.08	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，龐塞公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，龐塞公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，龐塞公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，龐塞公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，龐塞公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.14	0.07	0.05	0.22
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.20
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	0.03	0.17
2024-09-30	0.01	0.02	-0.04	0.01	0.14
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.08
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.06
2023-09-30	0.08	0.15	0.11	0.03	0.05
2023-06-30	0.07	0.15	0.11	0.03	0.05
2023-03-31	0.07	0.13	0.09	-0.05	0.02
2022-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.06	0.00
2022-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.06	0.00
2022-06-30	0.12	0.17	0.12	-0.05	0.11
2022-03-31	0.12	0.22	0.15	0.04	0.17
2021-12-31	0.12	0.22	0.15	-0.01	0.33
2021-09-30	0.11	0.24	0.17	-0.14	0.36
2021-06-30	0.11	0.24	0.16	-0.14	0.35
2021-03-31	0.09	0.19	0.13	-0.13	0.31
2020-12-31	0.08	0.14	0.08	0.20	0.20
2020-09-30	0.08	0.15	0.08	0.22	0.11
2020-06-30	0.08	0.16	0.11	0.28	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，龐塞公司的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，龐塞公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，龐塞公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	0.04	0.06
2025-03-31	0.36	0.02	0.05
2024-12-31	0.36	0.01	0.04
2024-09-30	0.35	-0.02	0.03
2024-06-30	0.34	0.00	0.04
2024-03-31	0.35	0.02	0.06
2023-12-31	0.35	0.03	0.06
2023-09-30	0.35	0.06	0.06
2023-06-30	0.35	0.06	0.06
2023-03-31	0.35	0.05	0.07
2022-12-31	0.35	0.05	0.08
2022-09-30	0.35	0.05	0.08
2022-06-30	0.35	0.06	0.09
2022-03-31	0.35	0.08	0.09
2021-12-31	0.33	0.07	0.10
2021-09-30	0.34	0.08	0.09
2021-06-30	0.34	0.08	0.10
2021-03-31	0.33	0.07	0.09
2020-12-31	0.33	0.05	0.09
2020-09-30	0.35	0.05	0.10
2020-06-30	0.35	0.05	0.09