PEP 股票財務分析 - 百事公司 (XTRA) Stock

概覽

百事可樂公司總部位於美國，是食品和飲料行業的全球領導者。該公司經營多元化的產品組合，包括各種零食、飲料和營養產品，包括百事可樂、樂事、佳得樂和桂格等著名品牌。百事可樂一貫地專注於創新和策略市場擴張。重點項目針對注重健康的消費趨勢，強調低糖和低熱量產品，並擴展到有利於這些偏好的市場。此外，百事可樂投資於永續實踐，旨在改善產品採購、減少碳足跡並提高用水效率。這些舉措共同反映了百事公司致力於保持行業領先地位，同時適應性地響應不斷變化的消費者偏好和環境考慮因素。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月14日，百事公司的收入為91,748.00百萬。
截至2025年6月14日，百事公司的營業收入為13,955.00百萬。
截至2025年6月14日，百事公司的淨利為7,550.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-14	91,748.00	13,955.00	7,550.00
2025-03-22	91,523.00	14,299.00	9,370.00
2024-12-28	91,854.00	14,380.00	9,578.00
2024-09-07	91,920.00	14,461.00	9,357.00
2024-06-15	92,054.00	14,426.00	9,519.00
2024-03-23	91,875.00	14,016.00	9,184.00
2023-12-30	91,471.00	14,011.00	9,074.00
2023-09-09	91,617.00	13,470.00	8,290.00
2023-06-17	90,135.00	12,783.00	7,900.00
2023-03-25	88,038.00	12,257.00	6,581.00
2022-12-31	86,392.00	12,310.00	8,910.00
2022-09-03	83,644.00	12,640.00	9,714.00
2022-06-11	81,862.00	12,384.00	9,236.00
2022-03-19	80,854.00	12,312.00	10,165.00
2021-12-25	79,474.00	11,858.00	7,618.00
2021-09-04	76,681.00	11,985.00	8,141.00
2021-06-12	74,583.00	11,871.00	8,208.00
2021-03-20	71,311.00	11,211.00	7,496.00
2020-12-26	70,372.00	10,931.00	7,120.00
2020-09-05	68,557.00	10,581.00	7,041.00
2020-06-13

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28	6.98	6.95
2024-09-07	6.81	6.78
2024-06-15
2024-03-23	6.68	6.64
2023-12-30	6.59	6.56
2023-09-09	6.02	6.00
2023-06-17	5.74	5.72
2023-03-25	4.77	4.75
2022-12-31	6.46	6.42
2022-09-03	7.03	6.99
2022-06-11	6.68	6.64
2022-03-19	7.35	7.31
2021-12-25	5.51	5.49
2021-09-04	5.90	5.87
2021-06-12	5.94	5.92
2021-03-20	5.42	5.40
2020-12-26	5.14	5.12
2020-09-05	5.07	5.05
2020-06-13	4.92	4.90

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月14日，百事公司的經營活動產生的現金為12,188.00百萬。
截至2025年6月14日，百事公司的投資活動產生的現金為-8,145.00百萬。
截至2025年6月14日，百事公司的融資活動產生的現金為-2,788.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-14	12,188.00	-8,145.00	-2,788.00
2025-03-22	12,575.00	-6,142.00	-5,798.00
2024-12-28	12,507.00	-5,472.00	-7,556.00
2024-09-07	12,032.00	-6,081.00	-8,325.00
2024-06-15	12,738.00	-5,526.00	-6,599.00
2024-03-23	12,793.00	-5,525.00	-3,776.00
2023-12-30	13,442.00	-5,495.00	-3,009.00
2023-09-09	12,135.00	-5,118.00	-2,882.00
2023-06-17	10,949.00	-6,025.00	-3,701.00
2023-03-25	10,593.00	-5,917.00	-5,966.00
2022-12-31	10,811.00	-2,430.00	-8,523.00
2022-09-03	11,288.00	-1,930.00	-9,166.00
2022-06-11	11,157.00	-981.00	-9,968.00
2022-03-19	12,161.00	-408.00	-10,672.00
2021-12-25	11,616.00	-3,269.00	-10,780.00
2021-09-04	11,124.00	-3,888.00	-9,813.00
2021-06-12	11,491.00	-4,973.00	-10,096.00
2021-03-20	10,643.00	-10,600.00	-5,531.00
2020-12-26	10,613.00	-11,619.00	3,819.00
2020-09-05	10,709.00	-10,913.00	3,751.00
2020-06-13

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04	22.21	11.84	-7.95
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04	0.05	0.04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

管理效益

截至2025年6月14日，百事公司的長的為0.09。
截至2025年6月14日，百事公司的魚子為0.49。
截至2025年6月14日，百事公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月14日，百事公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月14日，百事公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-14	0.09	0.49	0.13	0.00	0.17
2025-03-22	0.10	0.51	0.14	-0.02	0.18
2024-12-28	0.09	0.49	0.14	-0.04	0.19
2024-09-07	0.10	0.52	0.14	0.05	0.20
2024-06-15	0.10	0.53	0.13	0.05	0.18
2024-03-23	0.10	0.53	0.14	0.07	0.20
2023-12-30	0.09	0.43	0.13	0.06	0.19
2023-09-09	0.08	0.41	0.13	0.01	0.18
2023-06-17	0.07	0.35	0.10	-0.03	0.16
2023-03-25	0.10	0.49	0.15	-0.01	0.18
2022-12-31	0.11	0.60	0.17	-0.00	0.19
2022-09-03	0.10	0.60	0.16	-0.00	0.19
2022-06-11	0.11	0.72	0.16	0.01	0.19
2022-03-19	0.08	0.56	0.13	-0.04	0.20
2021-12-25	0.09	0.60	0.14	-0.04	0.19
2021-09-04	0.09	0.65	0.15	-0.06	0.22
2021-06-12	0.09	0.55	0.12	-0.09	0.17
2021-03-20	0.09	0.48	0.12	0.05	0.18
2020-12-26	0.09	0.50	0.12	0.06	0.18
2020-09-05	0.09	0.49	0.12	0.10	0.17
2020-06-13	0.10	0.51	0.12	0.10	0.16

Gross Margins

截至2025年6月14日，百事公司的毛利率為0.55。
截至2025年6月14日，百事公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月14日，百事公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-14	0.55	0.10	0.16
2025-03-22	0.55	0.10	0.16
2024-12-28	0.55	0.10	0.15
2024-09-07	0.54	0.10	0.15
2024-06-15	0.54	0.10	0.15
2024-03-23	0.54	0.10	0.15
2023-12-30	0.54	0.09	0.14
2023-09-09	0.54	0.09	0.14
2023-06-17	0.53	0.07	0.14
2023-03-25	0.53	0.10	0.14
2022-12-31	0.53	0.12	0.15
2022-09-03	0.53	0.11	0.15
2022-06-11	0.53	0.13	0.15
2022-03-19	0.53	0.10	0.15
2021-12-25	0.54	0.11	0.15
2021-09-04	0.54	0.11	0.16
2021-06-12	0.55	0.11	0.15
2021-03-20	0.55	0.10	0.16
2020-12-26	0.55	0.10	0.15
2020-09-05	0.55	0.10	0.15
2020-06-13	0.55	0.11	0.16