P5P 股票財務分析 - 彭比納管道公司 (DB) Stock

概覽

彭比納管道公司（Pembina Pipeline Corporation）總部位於加拿大，主要在北美能源產業的中游領域運作。該公司以其強大的管道系統網路而聞名，專為天然氣、原油和液化天然氣的運輸而設計。它還管理天然氣收集和加工設施以及一系列基礎設施資產，這在儲存和行銷領域都至關重要。體現彭比納營運範圍的關鍵項目包括魯珀特王子港碼頭的開發，旨在增強其在西海岸的出口能力，以及科欽管道逆轉項目，該項目將顯著提高從加拿大到美國市場的丙烷運輸能力。這些戰略舉措凸顯了 Pembina 致力於擴大其基礎設施足跡，同時加強能源安全和市場准入。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，彭比納管道公司的收入為8,063.00百萬。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的營業收入為2,783.00百萬。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的淨利為1,874.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,063.00	2,783.00	1,874.00
2025-03-31	8,126.00	2,842.00	1,928.00
2024-12-31	7,384.00	2,569.00	1,864.00
2024-09-30	9,869.00	2,419.00	1,990.00
2024-06-30	6,686.00	2,290.00	1,953.00
2024-03-31	6,253.00	2,090.00	1,845.00
2023-12-31	6,331.00	2,108.00	1,776.00
2023-09-30	7,194.00	1,866.00	1,321.00
2023-06-30	8,518.00	1,985.00	2,804.00
2023-03-31	10,191.00	2,081.00	2,859.00
2022-12-31	11,611.00	2,234.00	2,971.00
2022-09-30	11,472.00	2,466.00	2,808.00
2022-06-30	10,842.00	2,318.00	1,567.00
2022-03-31	9,649.00	2,147.00	1,403.00
2021-12-31	8,627.00	1,958.00	1,242.00
2021-09-30	7,747.00	1,794.00	-54.00
2021-06-30	7,094.00	1,748.00	-319.00
2021-03-31	6,298.00	1,709.00	-315.00
2020-12-31	5,953.00	1,812.00	-316.00
2020-09-30	6,027.00	1,804.00	1,060.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.00	3.00
2024-09-30	3.28	3.28
2024-06-30	3.27	3.26
2024-03-31	3.12	3.11
2023-12-31	3.00	2.99
2023-09-30	2.17	2.16
2023-06-30	4.85	4.84
2023-03-31	4.94	4.92
2022-12-31	5.14	5.12
2022-09-30	4.84	4.82
2022-06-30	2.60	2.58
2022-03-31	2.30	2.29
2021-12-31	2.00	1.99
2021-09-30	-0.37	-0.37
2021-06-30	-0.87	-0.85
2021-03-31	-0.86	-0.86
2020-12-31	-0.87	-0.86
2020-09-30	1.67	1.67
2020-06-30	1.80	1.80
2020-03-31	2.63	2.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，彭比納管道公司的經營活動產生的現金為3,454.00百萬。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的投資活動產生的現金為-1,147.00百萬。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的融資活動產生的現金為-2,350.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,454.00	-1,147.00	-2,350.00
2025-03-31	3,618.00	-3,719.00	-1,471.00
2024-12-31	3,214.00	-3,913.00	678.00
2024-09-30	3,192.00	-3,953.00	762.00
2024-06-30	2,914.00	-3,798.00	1,063.00
2024-03-31	2,613.00	-1,013.00	10.00
2023-12-31	2,635.00	-789.00	-1,800.00
2023-09-30	2,702.00	-659.00	-2,248.00
2023-06-30	2,781.00	-46.00	-2,886.00
2023-03-31	2,732.00	-102.00	-2,560.00
2022-12-31	2,929.00	-154.00	-2,720.00
2022-09-30	2,679.00	-418.00	-2,084.00
2022-06-30	2,869.00	-1,051.00	-1,671.00
2022-03-31	2,849.00	-1,086.00	-1,795.00
2021-12-31	2,650.00	-1,039.00	-1,665.00
2021-09-30	2,719.00	-775.00	-1,873.00
2021-06-30	2,240.00	-891.00	-1,371.00
2021-03-31	2,298.00	-1,084.00	-1,287.00
2020-12-31	2,252.00	-1,483.00	-809.00
2020-09-30	2,214.00	-3,935.00	1,137.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，彭比納管道公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.05	0.12
2025-03-31	0.06	0.12	0.06	-0.00	0.10
2024-12-31	0.06	0.12	0.07	0.00	0.10
2024-09-30	0.06	0.13	0.06	0.01	0.09
2024-06-30	0.06	0.12	0.07	0.06	0.09
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	0.00	0.10
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.10
2023-09-30	0.09	0.19	0.10	-0.00	0.10
2023-06-30	0.09	0.19	0.10	-0.00	0.10
2023-03-31	0.09	0.20	0.11	0.00	0.10
2022-12-31	0.09	0.19	0.10	0.01	0.10
2022-09-30	0.05	0.19	0.10	0.01	0.10
2022-06-30	0.04	0.11	0.06	0.00	0.11
2022-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.11
2021-12-31	-0.00	0.08	0.05	-0.00	0.10
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.08
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.09
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.08
2020-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.08
2020-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.08
2020-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，彭比納管道公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年6月30日，彭比納管道公司的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.24	0.35
2025-03-31	0.40	0.25	0.35
2024-12-31	0.29	0.20	0.25
2024-09-30	0.29	0.21	0.24
2024-06-30	0.28	0.20	0.23
2024-03-31	0.28	0.19	0.23
2023-12-31	0.26	0.14	0.20
2023-09-30	0.25	0.28	0.20
2023-06-30	0.23	0.28	0.20
2023-03-31	0.24	0.26	0.19
2022-12-31	0.24	0.24	0.21
2022-09-30	0.25	0.24	0.21
2022-06-30	0.27	0.14	0.21
2022-03-31	0.29	0.15	0.22
2021-12-31	0.30	0.14	0.23
2021-09-30	0.31	-0.01	0.22
2021-06-30	0.31	-0.04	0.24
2021-03-31	0.33	-0.05	0.26
2020-12-31	0.33	-0.05	0.29
2020-09-30	0.32	0.17	0.29
2020-06-30	0.31	0.17	0.28
2020-03-31	0.29	0.22	0.28