P3G 股票財務分析 - 新達房地產投資信託基金 (DB) Stock

概覽

新達城房地產投資信託基金（Suntec REIT）總部位於新加坡，是商業房地產領域的知名參與者，主要專注於用於辦公室和零售用途的創收房地產。此房地產投資信託基金的投資組合主要包括位於策略性城市地點的優質商業房地產的權益。其投資組合中的主要資產包括新達城（新加坡濱海中心的地標性綜合用途開發項目）以及高級商業建築萊佛士碼頭一號的股份。此外，新達城房地產投資信託基金在澳洲擁有房產，例如雪梨中央商務區的一棟商業建築，進一步使其房地產持有和收入來源多元化。這種優質資產的策略組合凸顯了新達城房地產投資信託基金作為亞太房地產投資領域重要實體的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的收入為554.35百萬。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的營業收入為332.74百萬。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的淨利為-5.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	554.35	332.74	-5.00
2025-03-31	549.20	327.44	60.89
2024-12-31	544.05	322.14	126.78
2024-09-30	524.75	301.25	164.14
2024-06-30	505.45	280.36	201.51
2024-03-31	502.09	279.41	193.45
2023-12-31	498.74	278.47	185.38
2023-09-30	512.40	302.55	229.38
2023-06-30	526.06	326.63	273.38
2023-03-31	549.09	360.05	375.10
2022-12-31	572.12	393.48	476.81
2022-09-30	564.92	392.28	551.20
2022-06-30	557.72	391.07	625.60
2022-03-31	509.35	342.27	551.02
2021-12-31	460.98	293.46	476.44
2021-09-30	429.27	259.95	266.53
2021-06-30	397.56	226.44	56.63
2021-03-31	384.67	213.41	-7.37
2020-12-31	371.78	200.39	-71.36
2020-09-30	473.49	298.33	208.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.21	0.21
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.16	0.16
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.10	0.10
2020-03-31	0.13	0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的經營活動產生的現金為258.62百萬。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的投資活動產生的現金為216.56百萬。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的融資活動產生的現金為-286.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	258.62	216.56	-286.39
2025-03-31	256.62	195.64	-350.33
2024-12-31	254.63	174.73	-414.26
2024-09-30	259.58	170.37	-435.42
2024-06-30	264.53	166.01	-456.58
2024-03-31	258.27	432.08	-728.78
2023-12-31	252.02	698.15	-1,000.99
2023-09-30	259.24	681.65	-977.65
2023-06-30	266.46	665.15	-954.31
2023-03-31	275.32	389.96	-668.95
2022-12-31	284.18	114.77	-383.59
2022-09-30	284.68	-2.02	-344.82
2022-06-30	285.18	-118.82	-306.04
2022-03-31	264.45	-100.75	-211.49
2021-12-31	243.73	-82.68	-116.94
2021-09-30	219.24	-425.64	243.29
2021-06-30	194.75	-768.59	603.53
2021-03-31	203.42	-958.68	797.48
2020-12-31	212.08	-1,148.78	991.44
2020-09-30	229.17	-709.55	632.43
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的長的為0.01。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的魚子為-0.00。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.02
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.02
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.02
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.02
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.02
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.02
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.02
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.02
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.02
2022-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.02
2022-06-30	0.05	0.10	0.05	-0.01	0.02
2022-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.02
2021-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.02
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.02
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02
2020-03-31	0.04	0.06	0.03	0.01	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，新達房地產投資信託基金的營業利益率為0.59。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.23	0.59
2025-03-31	0.61	0.23	0.59
2024-12-31	0.59	0.40	0.55
2024-09-30	0.59	0.40	0.55
2024-06-30	0.58	0.37	0.56
2024-03-31	0.58	0.37	0.56
2023-12-31	0.61	0.45	0.59
2023-09-30	0.65	0.52	0.62
2023-06-30	0.65	0.52	0.62
2023-03-31	0.68	0.68	0.66
2022-12-31	0.71	0.98	0.69
2022-09-30	0.71	0.98	0.69
2022-06-30	0.72	1.12	0.70
2022-03-31	0.69	1.08	0.67
2021-12-31	0.65	1.03	0.64
2021-09-30	0.63	0.62	0.61
2021-06-30	0.61	0.14	0.57
2021-03-31	0.59	-0.02	0.55
2020-12-31	0.55	-0.19	0.54
2020-09-30	0.66	0.44	0.63
2020-06-30	0.66	0.58	0.64
2020-03-31	0.66	0.69	0.64