OWX 股票財務分析 - 伊普索梅德控股公司 (DB) Stock

概覽

Ypsomed Holding AG 是一家總部位於瑞士的公司，專注於醫療保健領域，特別專注於自我藥療注射和輸液系統的開發和製造。該公司以其胰島素幫浦和筆系統而聞名，全世界的糖尿病患者都在使用這些系統。 Ypsomed 的關鍵項目包括開發緊湊型胰島素幫浦 mylife YpsoPump 和血糖監測系統 mylife Unio Neva。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的收入為748.87百萬。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的營業收入為123.09百萬。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的淨利為87.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	748.87	123.09	87.50
2024-12-31	682.97	110.08	80.95
2024-09-30	617.07	97.08	74.39
2024-06-30	582.76	91.65	76.38
2024-03-31	548.46	86.22	78.37
2023-12-31	528.53	74.98	75.39
2023-09-30	508.61	63.74	72.42
2023-06-30	503.03	53.52	61.84
2023-03-31	497.46	43.30	51.27
2022-12-31	491.98	40.42	41.35
2022-09-30	486.50	37.54	31.42
2022-06-30	475.67	33.06	27.26
2022-03-31	464.84	28.58	23.11
2021-09-30	426.73	11.14	6.28
2021-06-30	415.19	10.15	6.05
2021-03-31	403.66	9.17	5.81
2020-09-30	403.15	8.97	10.79

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的基本每股收益為6.41。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的攤薄每股收益為6.41。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	6.41	6.41
2024-12-31	5.93	5.93
2024-09-30	5.45	5.45
2024-06-30	5.60	5.59
2024-03-31	5.74	5.74
2023-12-31	5.53	5.53
2023-09-30	5.31	5.31
2023-06-30	4.57	4.57
2023-03-31	3.82	3.82
2022-12-31	3.14	3.14
2022-09-30	2.43	2.43
2022-06-30	2.13	2.13
2022-03-31	1.83
2021-09-30	0.50	0.50
2021-06-30	0.48	0.48
2021-03-31	0.46
2020-09-30	0.86	0.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的經營活動產生的現金為148.20百萬。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的投資活動產生的現金為-267.27百萬。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的融資活動產生的現金為82.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	148.20	-267.27	82.25
2024-12-31	152.44	-250.75	88.30
2024-09-30	156.69	-234.23	94.35
2024-06-30	159.96	-214.65	87.71
2024-03-31	163.22	-195.07	81.07
2023-12-31	148.22	-161.92	48.31
2023-09-30	133.22	-128.77	15.56
2023-06-30	131.38	-125.39	8.41
2023-03-31	129.53	-122.02	1.26
2022-12-31	118.50	-130.75	11.76
2022-09-30	107.46	-139.49	22.25
2022-06-30	96.58	-132.59	30.19
2022-03-31	85.71	-125.70	38.12
2021-09-30	90.08	-116.65	32.02
2021-06-30	87.95	-111.78	29.35
2021-03-31	85.83	-106.91	26.67
2020-09-30	59.75	-122.53	61.07

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的魚子為0.14。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的汽缸為-0.04。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.14	0.09	-0.04	0.16
2024-12-31	0.07	0.13	0.09	-0.01	0.16
2024-09-30	0.08	0.13	0.08	0.02	0.17
2024-06-30	0.09	0.14	0.09	0.06	0.19
2024-03-31	0.09	0.13	0.09	0.04	0.17
2023-12-31	0.09	0.14	0.09	0.02	0.17
2023-09-30	0.08	0.12	0.08	0.02	0.17
2023-06-30	0.08	0.12	0.08	0.02	0.17
2023-03-31	0.07	0.13	0.07	0.01	0.18
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.16
2022-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.14
2022-06-30	0.04	0.07	0.03	-0.01	0.12
2022-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.13
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的毛利率為0.39。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年3月31日，伊普索梅德控股公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.39	0.12	0.16
2024-12-31	0.40	0.12	0.16
2024-09-30	0.35	0.12	0.16
2024-06-30	0.34	0.14	0.16
2024-03-31	0.33	0.14	0.14
2023-12-31	0.32	0.14	0.13
2023-09-30	0.30	0.12	0.11
2023-06-30	0.30	0.12	0.11
2023-03-31	0.28	0.10	0.09
2022-12-31	0.26	0.06	0.08
2022-09-30	0.26	0.06	0.08
2022-06-30	0.25	0.06	0.07
2022-03-31	0.24	0.05	0.06
2021-09-30	0.23	0.01	0.03
2021-06-30	0.23	0.01	0.02
2021-03-31	0.23	0.01	0.02
2020-09-30	0.23	0.03	0.02