OS70 股票財務分析 - 和弦能源公司 (DB) Stock

概覽

Chord Energy Corporation 總部位於美國，是石油和天然氣行業的知名企業。該公司由 Whiting Petroleum Corporation 和 Oasis Petroleum 於 2022 年合併而成，主要在北達科他州和蒙大拿州的威利斯頓盆地營運。 Chord Energy 專注於原油、天然氣和液化天然氣的開發、生產和勘探，因其營運效率和永續實踐而受到認可。該公司的關鍵項目旨在最大限度地提高威利斯頓盆地大面積的產量，同時改善減少環境影響和提高營運可靠性的方法。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，和弦能源公司的收入為4,967.18百萬。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的營業收入為1,254.31百萬。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的淨利為265.84百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,967.18	1,254.31	265.84
2025-03-31	5,036.74	1,255.90	869.11
2024-12-31	4,917.69	1,194.68	848.63
2024-09-30	4,448.17	1,193.70	939.66
2024-06-30	4,149.56	1,131.75	923.42
2024-03-31	3,821.99	1,209.09	926.13
2023-12-31	3,636.64	1,368.09	1,023.78
2023-09-30	3,685.97	1,307.08	1,099.71
2023-06-30	3,740.39	1,915.48	1,772.39
2023-03-31	3,636.11	1,863.11	1,687.15
2022-12-31	3,417.22	1,370.45	1,856.16
2022-09-30	2,967.39	1,230.13	1,696.47
2022-06-30	2,212.62	398.74	886.67
2022-03-31	1,811.12	1.57	829.20
2021-12-31	1,503.09	-3.00	319.60
2021-09-30	1,122.41	-4,927.06	870.99
2021-06-30	1,029.90	-4,904.81	743.34
2021-03-31	841.68	-4,793.89	577.03
2020-12-31	901.07	-4,767.80	-3,690.24
2020-09-30	1,243.57	-85.86	-4,535.91
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16.32	16.02
2024-09-30	19.49	18.95
2024-06-30	21.27	20.47
2024-03-31	22.25	21.31
2023-12-31	24.59	23.51
2023-09-30	26.35	25.19
2023-06-30	42.62	40.81
2023-03-31	46.76	44.13
2022-12-31	60.86	57.55
2022-09-30	67.94	63.78
2022-06-30	45.40	41.89
2022-03-31	42.27	40.50
2021-12-31	16.15	15.48
2021-09-30	14.42	14.31
2021-06-30	5.51	5.51
2021-03-31	2.76	2.76
2020-12-31	-13.02	-13.02
2020-09-30	-14.31	-14.32
2020-06-30	-14.11	-14.12
2020-03-31	-13.70	-13.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,097.23	-1,753.82	-624.46
2024-09-30	2,074.11	-1,812.10	-474.92
2024-06-30	1,810.38	-1,722.59	-105.18
2024-03-31	1,757.74	-1,393.61	-660.08
2023-12-31	1,819.85	-1,430.31	-664.70
2023-09-30	1,754.91	-1,469.18	-679.62
2023-06-30	2,139.08	-1,389.17	-1,106.24
2023-03-31	2,127.26	-953.45	-991.68
2022-12-31	1,924.03	-682.56	-823.10
2022-09-30	1,715.02	-1,157.44	-747.34
2022-06-30	1,225.76	-1,119.20	-324.37
2022-03-31	989.30	-849.60	157.41
2021-12-31	914.14	-920.77	161.19
2021-09-30	788.03	-138.95	115.26
2021-06-30	588.66	56.90	65.95
2021-03-31	380.83	-13.38	-388.39
2020-12-31	298.19	-102.28	-195.70
2020-09-30	407.86	-210.31	-132.72
2020-06-30	563.82	-413.54	-93.13
2020-03-31	825.70	-735.52	28.38

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，和弦能源公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.03	0.25
2025-03-31	0.12	0.17	0.09	-0.03	0.22
2024-12-31	0.14	0.17	0.10	-0.02	0.21
2024-09-30	0.13	0.19	0.09	-0.00	0.18
2024-06-30	0.14	0.19	0.17	-0.05	0.32
2024-03-31	0.15	0.22	0.19	-0.05	0.33
2023-12-31	0.17	0.25	0.20	-0.07	0.33
2023-09-30	0.58	1.48	0.34	-0.07	0.41
2023-06-30	0.55	1.48	0.34	-0.07	0.41
2023-03-31	0.62	1.17	0.33	0.04	0.41
2022-12-31	0.57	1.55	0.35	-0.04	0.35
2022-09-30	0.30	1.55	0.35	-0.04	0.35
2022-06-30	0.28	0.87	0.55	-0.13	0.76
2022-03-31	0.14	0.86	0.44	0.16	0.53
2021-12-31	0.40	0.32	0.14	0.07	0.37
2021-09-30	0.35		0.41	0.36	0.28
2021-06-30	0.28		0.36	0.34	0.28
2021-03-31	0.20		0.29	-0.01	0.19
2020-12-31	-0.49	-0.96	-1.76	0.00	0.14
2020-09-30	-0.59	-1.16	-21.25	0.30	1.91
2020-06-30	-0.58	-1.15	-2.03	0.03	0.26
2020-03-31	-0.57	-1.13	-1.88	0.05	0.36

Gross Margins

截至2025年6月30日，和弦能源公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，和弦能源公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	0.17	0.25
2025-03-31	0.49	0.17	0.24
2024-12-31	0.52	0.21	0.30
2024-09-30	0.52	0.22	0.30
2024-06-30	0.52	0.24	0.32
2024-03-31	0.56	0.28	0.38
2023-12-31	0.57	0.30	0.36
2023-09-30	0.63	0.47	0.54
2023-06-30	0.64	0.47	0.54
2023-03-31	0.63	0.46	0.53
2022-12-31	0.62	0.57	0.42
2022-09-30	0.56	0.57	0.42
2022-06-30	0.56	0.40	0.18
2022-03-31	0.53	0.46	0.00
2021-12-31	0.61	0.21	-0.00
2021-09-30	0.58	0.65	-3.60
2021-06-30	0.58	0.61	-4.00
2021-03-31	0.56	0.66	-5.44
2020-12-31	0.52	-4.10	0.04
2020-09-30	0.53	-3.65	-0.05
2020-06-30	0.55	-3.10	-0.05
2020-03-31	0.57	-2.43	0.05