OREA 股票財務分析 - 軌道有限公司 (DB) Stock

概覽

Orbital Corporation Limited 是一家總部位於澳洲的公司，專門從事整合推進系統的研究、開發和製造。 Orbital 主要從事航空航太領域的業務，為無人機推進技術和引擎管理系統做出了重大貢獻。該公司的一個關鍵項目涉及開發用於無人機（UAV）的先進發動機系統，其中包括軍事和商業應用。該公司利用其專業知識來提高無人機的性能、效率和可靠性，滿足全球對複雜航空技術解決方案日益增長的需求。 Orbital 的創新方法旨在將其定位為下一代航空航天推進系統的領導者，反映了其對國防和商業領域高成長市場的戰略重點。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，軌道有限公司的收入為8.88百萬。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的營業收入為-6.79百萬。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的淨利為0.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	8.88	-6.79	0.81
2024-09-30	10.72	-5.64	0.44
2024-06-30	12.57	-4.48	0.07
2024-03-31	12.55	-5.08	0.73
2023-12-31	12.53	-4.48	1.40
2023-09-30	14.65	-4.90	0.71
2023-06-30	16.78	-5.33	0.02
2023-03-31	18.18	-6.86	-3.92
2022-12-31	19.58	-8.40	-7.86
2022-09-30	17.65	-8.95	-9.49
2022-06-30	15.72	-9.50	-11.13
2022-03-31	18.38	-8.46	-11.88
2021-12-31	21.05	-7.43	-12.64
2021-09-30	26.12	-5.80	-12.04
2021-06-30	31.20	-4.17	-11.45
2021-03-31	36.33	-1.83	-5.48
2020-12-31	41.45	0.51	0.49
2020-09-30	37.62	-0.60	1.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，軌道有限公司的基本每股收益為0.01。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的攤薄每股收益為0.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.13	-0.13
2022-03-31	-0.14	-0.14
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.15	-0.15
2021-06-30	-0.15	-0.15
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，軌道有限公司的經營活動產生的現金為-1.75百萬。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的投資活動產生的現金為-1.38百萬。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的融資活動產生的現金為1.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-1.75	-1.38	1.57
2024-09-30	-0.89	-1.08	2.44
2024-06-30	-0.03	-0.79	3.30
2024-03-31	-2.38	-0.50	4.52
2023-12-31	-4.73	-0.21	5.74
2023-09-30	-4.11	-0.29	4.81
2023-06-30	-3.49	-0.37	3.89
2023-03-31	-2.15	-0.94	2.52
2022-12-31	-0.81	-1.51	1.15
2022-09-30	-2.45	-1.85	3.27
2022-06-30	-4.09	-2.20	5.39
2022-03-31	-2.01	-2.35	5.44
2021-12-31	0.07	-2.50	5.48
2021-09-30	-0.81	-2.31	2.21
2021-06-30	-1.69	-2.12	-1.07
2021-03-31	-0.04	-1.66	-2.37
2020-12-31	1.60	-1.20	-3.68
2020-09-30	2.66	-0.88	-2.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，軌道有限公司的長的為0.00。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的羅伊克為0.00。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的汽缸為0.15。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的奧克羅伊克為-0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.00	0.08	0.00	0.15	-0.00
2024-09-30	0.02	0.04	0.00	0.15	-0.00
2024-06-30	0.07	0.11	0.08	0.04	-0.27
2024-03-31	0.07	0.51	0.08	0.04	-0.27
2023-12-31	0.04	0.26	0.06	0.03	-0.33
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.22
2023-06-30	-0.35	0.01	0.00	-0.00	-0.16
2023-03-31	-0.35	-1.78	-0.23	-0.04	-0.10
2022-12-31	-0.40	-1.36	-0.77	-0.08	-0.20
2022-09-30	-0.40	-1.16	-0.77	-0.08	-0.20
2022-06-30	-0.42	-1.52	-0.98	-0.07	-0.36
2022-03-31	-0.42	-1.62	-1.05	0.10	-0.18
2021-12-31	-0.32	-0.84	-0.65	0.15	-0.09
2021-09-30	-0.33	-0.80	-0.62	-0.07	-0.09
2021-06-30	-0.30	-0.63	-0.47	-0.23	-0.07
2021-03-31	-0.14	-0.30	-0.23	-0.20	-0.00
2020-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.16	0.06
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.06	0.10
2020-06-30	0.05	0.12	0.07	0.05	0.14
2020-03-31	-0.04	-0.08	-0.04	-0.04	-0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，軌道有限公司的毛利率為0.53。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的淨利潤率為0.01。
截至2024年12月31日，軌道有限公司的營業利益率為-0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.53	0.01	-0.36
2024-09-30	0.53	0.01	-0.36
2024-06-30	0.59	0.11	-0.26
2024-03-31	0.59	0.11	-0.26
2023-12-31	0.52	0.05	-0.29
2023-09-30	0.48	0.00	-0.32
2023-06-30	0.31	0.00	-0.32
2023-03-31	0.31	-0.22	-0.38
2022-12-31	0.34	-0.54	-0.51
2022-09-30	0.34	-0.54	-0.51
2022-06-30	0.50	-0.71	-0.60
2022-03-31	0.50	-0.65	-0.46
2021-12-31	0.49	-0.60	-0.35
2021-09-30	0.49	-0.46	-0.22
2021-06-30	0.49	-0.37	-0.13
2021-03-31	0.52	-0.15	-0.05
2020-12-31	0.55	0.01	0.02
2020-09-30	0.55	0.03	-0.01
2020-06-30	0.55	0.05	-0.04
2020-03-31	0.54	-0.04	-0.09