ODF 股票財務分析 - 舊多米尼恩貨運公司 (DB) Stock

概覽

Old Dominion Freight Line, Inc. 總部位於美國，是物流和運輸行業的知名企業，特別專注於零擔 (LTL) 運輸服務。該公司透過提供區域、區域間和國家零擔服務的單一綜合組織建立了良好的聲譽。其業務的關鍵面向包括加急運輸和供應鏈諮詢，旨在提高物流效率和交付可靠性。 Old Dominion 持續投資技術和基礎設施項目，以優化其服務中心和車隊網絡，從而增強貨物安全和追蹤能力。這項策略確保為不同產業的不同客戶需求提供強而有力的支持，從而增強其在物流領域的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的收入為5,638.62百萬。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的營業收入為1,431.83百萬。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的淨利為1,095.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,638.62	1,431.83	1,095.01
2025-03-31	5,729.60	1,495.63	1,148.43
2024-12-31	5,814.81	1,544.00	1,186.07
2024-09-30	5,924.53	1,630.99	1,245.74
2024-06-30	5,969.60	1,674.15	1,276.45
2024-03-31	5,884.09	1,644.05	1,246.77
2023-12-31	5,866.15	1,640.67	1,239.50
2023-09-30	5,862.26	1,649.89	1,240.62
2023-06-30	5,950.67	1,700.95	1,278.73
2023-03-31	6,204.93	1,818.06	1,362.45
2022-12-31	6,260.08	1,840.63	1,377.16
2022-09-30	6,178.78	1,782.89	1,332.04
2022-06-30	5,975.13	1,670.22	1,241.27
2022-03-31	5,627.09	1,527.56	1,134.77
2021-12-31	5,256.33	1,391.60	1,034.38
2021-09-30	4,919.36	1,273.41	945.40
2021-06-30	4,577.48	1,160.25	860.63
2021-03-31	4,154.28	993.37	738.86
2020-12-31	4,015.13	906.88	672.68
2020-09-30	3,950.95	840.84	626.87
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.51	5.48
2024-09-30	5.75	5.72
2024-06-30	5.87	5.84
2024-03-31	5.71	5.68
2023-12-31	5.66	5.63
2023-09-30	5.65	5.62
2023-06-30	5.79	5.76
2023-03-31	6.12	6.09
2022-12-31	6.13	6.09
2022-09-30	5.87	5.83
2022-06-30	5.42	5.39
2022-03-31	4.93	4.90
2021-12-31	4.47	4.44
2021-09-30	4.07	4.04
2021-06-30	3.69	3.67
2021-03-31	3.15	3.14
2020-12-31	2.86	2.84
2020-09-30	2.65	2.63
2020-06-30	2.48	2.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,571.91	-716.16	-1,339.53
2024-12-31	1,659.28	-751.19	-1,233.21
2024-09-30	1,694.92	-663.78	-1,163.57
2024-06-30	1,677.68	-629.70	-1,028.82
2024-03-31	1,577.66	-577.90	-626.41
2023-12-31	1,569.13	-659.82	-661.83
2023-09-30	1,493.79	-738.92	-764.99
2023-06-30	1,578.74	-686.16	-1,033.57
2023-03-31	1,718.22	-638.89	-1,133.83
2022-12-31	1,691.58	-547.47	-1,420.36
2022-09-30	1,670.22	-582.94	-1,210.32
2022-06-30	1,520.37	-704.05	-1,104.39
2022-03-31	1,291.02	-540.67	-840.13
2021-12-31	1,212.61	-455.29	-696.18
2021-09-30	1,119.18	-444.40	-755.42
2021-06-30	925.10	-459.60	-499.92
2021-03-31	1,039.31	-524.07	-520.32
2020-12-31	933.02	-551.66	-383.50
2020-09-30	922.83	-474.38	-350.35
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的長的為0.21。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的羅伊克為0.26。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.21	0.27	0.26	-0.11	0.36
2025-03-31	0.21	0.26	0.27	-0.07	0.38
2024-12-31	0.23	0.28	0.29	-0.03	0.40
2024-09-30	0.24	0.31	0.31	0.00	0.40
2024-06-30	0.25	0.33	0.27	0.08	0.34
2024-03-31	0.26	0.34	0.28	0.06	0.35
2023-12-31	0.26	0.35	0.30	-0.00	0.36
2023-09-30	0.27	0.36	0.33	-0.04	0.40
2023-06-30	0.28	0.38	0.32	-0.03	0.39
2023-03-31	0.29	0.39	0.35	-0.01	0.44
2022-12-31	0.29	0.39	0.36	-0.03	0.46
2022-09-30	0.27	0.39	0.36	-0.03	0.46
2022-06-30	0.25	0.36	0.33	-0.08	0.40
2022-03-31	0.24	0.36	0.31	-0.02	0.35
2021-12-31	0.22	0.28	0.27	0.02	0.32
2021-09-30	0.22	0.30	0.27	-0.02	0.26
2021-06-30	0.21	0.29	0.24	-0.01	0.26
2021-03-31	0.19	0.24	0.21	-0.00	0.30
2020-12-31	0.17	0.22	0.19	-0.00	0.26
2020-09-30	0.16	0.22	0.18	0.03	0.27
2020-06-30	0.16	0.21	0.19	0.09	0.33

Gross Margins

截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，舊多米尼恩貨運公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.20	0.26
2025-03-31	0.40	0.20	0.27
2024-12-31	0.40	0.21	0.28
2024-09-30	0.41	0.21	0.28
2024-06-30	0.40	0.21	0.28
2024-03-31	0.40	0.21	0.28
2023-12-31	0.40	0.21	0.28
2023-09-30	0.40	0.21	0.29
2023-06-30	0.40	0.21	0.29
2023-03-31	0.40	0.22	0.29
2022-12-31	0.39	0.22	0.29
2022-09-30	0.39	0.22	0.29
2022-06-30	0.38	0.21	0.28
2022-03-31	0.38	0.20	0.27
2021-12-31	0.38	0.20	0.26
2021-09-30	0.38	0.19	0.26
2021-06-30	0.38	0.19	0.25
2021-03-31	0.37	0.18	0.24
2020-12-31	0.36	0.17	0.23
2020-09-30	0.36	0.16	0.21
2020-06-30	0.35	0.15	0.20