NOU 股票財務分析 - 尼源公司 (DB) Stock

概覽

NiSource Inc. 總部位於美國，主要從事公用事業領域的業務，專注於能源傳輸。 NiSource 主要從事天然氣和電力的分銷，為分佈在印第安納州、肯塔基州、馬裡蘭州、馬薩諸塞州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和維吉尼亞州的約 400 萬客戶提供服務。其營運的一個重要方面是對永續能源項目的承諾，其在升級基礎設施以提高安全和環境標準方面的大量投資就是例證。關鍵項目包括現代化天然氣分配系統和擴大電力傳輸能力以納入更多再生能源。這項策略重點將 NiSpec Source 置於傳統公用事業服務和先進能源解決方案的關鍵結合點，增強了其在區域能源市場中的基礎作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，尼源公司的收入為6,130.30百萬。
截至2025年6月30日，尼源公司的營業收入為1,648.80百萬。
截至2025年6月30日，尼源公司的淨利為886.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,130.30	1,648.80	886.60
2025-03-31	5,932.00	1,625.70	870.20
2024-12-31	5,455.10	1,451.00	760.40
2024-09-30	5,289.30	1,392.70	773.90
2024-06-30	5,240.40	1,403.80	773.30
2024-03-31	5,245.70	1,328.10	746.30
2023-12-31	5,505.40	1,274.40	714.30
2023-09-30	5,788.00	1,290.80	721.40
2023-06-30	5,850.10	1,229.50	702.10
2023-03-31	5,943.30	1,213.80	710.30
2022-12-31	5,850.60	1,189.20	804.10
2022-09-30	5,554.60	1,106.90	725.50
2022-06-30	5,424.50	1,100.50	722.90
2022-03-31	5,227.30	1,103.20	716.20
2021-12-31	4,899.60	1,050.10	584.90
2021-09-30	4,702.00	983.00	503.40
2021-06-30	4,645.10	961.60	267.30
2021-03-31	4,621.80	989.50	202.30
2020-12-31	4,681.70	970.70	-17.60
2020-09-30	4,867.90	1,112.30	-241.30
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.63	1.62
2024-09-30	1.67	1.64
2024-06-30	1.69	1.62
2024-03-31	1.62	1.54
2023-12-31	1.59	1.48
2023-09-30	1.62	1.50
2023-06-30	1.56	1.44
2023-03-31	1.60	1.48
2022-12-31	1.84	1.70
2022-09-30	1.66	1.54
2022-06-30	1.67	1.55
2022-03-31	1.67	1.54
2021-12-31	1.35	1.27
2021-09-30	1.15	1.10
2021-06-30	0.55	0.54
2021-03-31	0.38	0.39
2020-12-31	-0.19	-0.19
2020-09-30	-0.78	-0.77
2020-06-30	-0.31	-0.31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，尼源公司的經營活動產生的現金為2,061.60百萬。
截至2025年6月30日，尼源公司的投資活動產生的現金為-4,185.30百萬。
截至2025年6月30日，尼源公司的融資活動產生的現金為2,353.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,061.60	-4,185.30	2,353.40
2025-03-31	2,011.70	-3,842.70	1,994.20
2024-12-31	1,781.50	-3,213.00	-651.00
2024-09-30	1,640.90	-3,482.80	1,894.10
2024-06-30	1,645.80	-3,790.00	2,089.00
2024-03-31	1,707.90	-3,566.80	1,851.10
2023-12-31	1,935.10	-3,571.60	3,842.20
2023-09-30	1,909.10	-3,390.80	1,509.70
2023-06-30	1,693.20	-2,994.70	1,393.10
2023-03-31	1,513.00	-2,927.60	1,432.50
2022-12-31	1,409.40	-2,570.20	1,141.30
2022-09-30	1,314.80	-2,493.40	1,200.90
2022-06-30	1,422.10	-2,293.60	880.60
2022-03-31	1,349.40	-2,173.50	857.80
2021-12-31	1,217.90	-2,204.90	956.30
2021-09-30	1,184.70	-873.40	-322.60
2021-06-30	1,099.30	-854.90	-307.60
2021-03-31	1,182.40	-796.30	-502.40
2020-12-31	1,104.00	-879.10	-247.70
2020-09-30	1,210.10	-1,928.50	749.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，尼源公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，尼源公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，尼源公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，尼源公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，尼源公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.08
2025-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.09	0.07
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.09	0.03	0.09	0.08
2023-12-31	0.03	0.10	0.03	0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.09
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.07
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.08
2022-03-31	0.03	0.12	0.04	0.00	0.08
2021-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.07
2021-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.07
2021-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.07
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.07
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.00	0.07
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，尼源公司的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，尼源公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，尼源公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.15	0.27
2025-03-31	0.52	0.15	0.28
2024-12-31	0.51	0.15	0.26
2024-09-30	0.51	0.15	0.27
2024-06-30	0.49	0.14	0.25
2024-03-31	0.45	0.13	0.23
2023-12-31	0.42	0.12	0.22
2023-09-30	0.40	0.12	0.21
2023-06-30	0.39	0.12	0.21
2023-03-31	0.39	0.12	0.20
2022-12-31	0.39	0.13	0.20
2022-09-30	0.40	0.13	0.20
2022-06-30	0.41	0.13	0.20
2022-03-31	0.42	0.14	0.21
2021-12-31	0.44	0.12	0.21
2021-09-30	0.44	0.11	0.22
2021-06-30	0.44	0.06	0.22
2021-03-31	0.45	0.04	0.22
2020-12-31	0.44	-0.00	0.21
2020-09-30	0.45	-0.05	0.23
2020-06-30	0.43	-0.01	0.22