NJ5 股票財務分析 - 日本電工株式會社 (DB) Stock

概覽

Nippon Denko Co., Ltd. 總部位於日本，是冶金業的知名實體，專門從事鐵合金和化學產品的生產。作為矽金屬和矽基化學衍生物的領先製造商，該公司在為電子、汽車和建築行業供應必需材料方面發揮關鍵作用。日本電工展現了擴大生產能力的策略重點，其在提高整個營運效率和環境永續性方面的持續努力凸顯了這一點。關鍵項目通常圍繞著生產流程的技術進步和新市場的擴張，旨在確保穩定的供應鏈並滿足不斷增長的全球需求。這一策略方向強調了公司對創新和品質的承諾，鞏固了其在競爭激烈的全球市場中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日本電工株式會社的收入為79,844.00百萬。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的營業收入為6,631.00百萬。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的淨利為3,078.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	79,844.00	6,631.00	3,078.00
2025-03-31	79,906.00	7,046.00	3,486.00
2024-12-31	78,235.00	6,858.00	3,144.00
2024-09-30	75,584.00	5,731.00	5,150.00
2024-06-30	73,485.00	5,018.00	4,109.00
2024-03-31	73,395.00	4,174.00	3,912.00
2023-12-31	76,406.00	4,742.00	4,375.00
2023-09-30	77,680.00	4,092.00	1,263.00
2023-06-30	80,324.00	4,858.00	3,192.00
2023-03-31	80,295.00	6,524.00	5,037.00
2022-12-31	79,341.00	8,816.00	7,949.00
2022-09-30	76,998.00	9,468.00	11,763.00
2022-06-30	73,464.00	10,368.00	11,489.00
2022-03-31	70,149.00	10,485.00	10,535.00
2021-12-31	65,978.00	8,437.00	7,768.00
2021-09-30	62,037.00	7,186.00	4,205.00
2021-06-30	57,485.00	5,447.00	2,308.00
2021-03-31	54,621.00	5,241.00	2,514.00
2020-12-31	54,004.00	5,436.00	2,615.00
2020-09-30	56,135.00	188.00	-9,967.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22.91
2024-09-30	37.53	37.53
2024-06-30	29.94	29.94
2024-03-31	28.51	28.51
2023-12-31	31.82
2023-09-30	9.09	9.09
2023-06-30	22.57	22.57
2023-03-31	35.02	35.02
2022-12-31	54.45
2022-09-30	80.09	80.09
2022-06-30	78.24	78.24
2022-03-31	71.75	71.75
2021-12-31	52.91
2021-09-30	28.64	28.64
2021-06-30	15.72	15.72
2021-03-31	17.13	17.13
2020-12-31	17.83
2020-09-30	-67.97	-67.97
2020-06-30	-72.52	-72.52
2020-03-31	-90.14	-90.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,958.00	-4,848.00	-3,058.00
2024-09-30
2024-06-30	10,187.00	-4,691.00	-5,901.00
2024-03-31
2023-12-31	8,776.00	-4,666.00	-5,242.00
2023-09-30
2023-06-30	6,883.00	-5,237.00	-4,001.00
2023-03-31
2022-12-31	6,280.00	-4,592.00	-2,680.00
2022-09-30
2022-06-30	6,518.00	-3,949.00	-1,539.00
2022-03-31
2021-12-31	5,246.00	-2,211.00	-2,920.00
2021-09-30
2021-06-30	8,939.00	-5,912.00	-3,326.00
2021-03-31
2020-12-31	10,351.00	-8,994.00	701.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，日本電工株式會社的長的為0.04。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.02	0.07
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.07
2024-12-31	0.05	0.04	0.06	-0.00	0.11
2024-09-30	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.12
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.10
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.10
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.08
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.08
2023-06-30	0.05	0.05	0.04	-0.02	0.08
2023-03-31	0.08	0.08	0.06	-0.01	0.07
2022-12-31	0.13	0.20	0.13	0.00	0.00
2022-09-30	0.13	0.20	0.13	0.01	0.07
2022-06-30	0.12	0.20	0.13	0.01	0.07
2022-03-31	0.09	0.19	0.13	0.00	0.06
2021-12-31	0.05	0.14	0.10	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.00	0.12
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.12
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	0.03	0.14
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	0.03	0.14
2020-09-30	-0.10	-0.15	-0.14	0.03	0.14
2020-06-30	-0.10	-0.16	-0.15	0.03	0.15
2020-03-31	-0.13	-0.19	-0.17	-0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，日本電工株式會社的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，日本電工株式會社的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	0.04	0.09
2025-03-31	0.17	0.04	0.09
2024-12-31	0.16	0.07	0.08
2024-09-30	0.16	0.05	0.07
2024-06-30	0.15	0.05	0.06
2024-03-31	0.15	0.05	0.06
2023-12-31	0.14	0.02	0.05
2023-09-30	0.14	0.04	0.06
2023-06-30	0.16	0.04	0.06
2023-03-31	0.19	0.06	0.08
2022-12-31	0.21	0.15	0.12
2022-09-30	0.23	0.15	0.12
2022-06-30	0.24	0.16	0.14
2022-03-31	0.22	0.15	0.15
2021-12-31	0.21	0.12	0.13
2021-09-30	0.19	0.07	0.12
2021-06-30	0.19	0.04	0.09
2021-03-31	0.19	0.05	0.10
2020-12-31	0.20	0.05	0.10
2020-09-30	0.10	-0.18	0.00
2020-06-30	0.07	-0.17	-0.02
2020-03-31	0.04	-0.20	-0.05