NESR 股票財務分析 - 雀巢公司 (XTRA) Stock

概覽

雀巢公司總部位於瑞士，是全球食品和飲料產業的領導者。該公司業務涉及瓶裝水、乳製品和冰淇淋、營養與健康科學、寵物護理和糖果等多個領域。雀巢的重點項目主要集中在永續發展和健康方面。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雀巢公司的收入為90,899.00百萬。
截至2025年6月30日，雀巢公司的營業收入為14,923.00百萬。
截至2025年6月30日，雀巢公司的淨利為10,305.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	90,899.00	14,923.00	10,305.00
2025-03-31	91,309.50	15,248.00	10,594.50
2024-12-31	91,720.00	15,573.00	10,884.00
2024-09-30	91,913.00	15,625.00	11,044.00
2024-06-30	92,106.00	15,683.00	11,204.00
2024-03-31	92,728.50	15,670.50	11,206.50
2023-12-31	93,351.00	15,658.00	11,209.00
2023-09-30	94,424.50	15,719.00	10,440.50
2023-06-30	95,498.00	15,780.00	9,672.00
2023-03-31	95,139.00	15,714.00	9,471.00
2022-12-31	94,780.00	15,648.00	9,270.00
2022-09-30	93,041.00	15,433.50	12,738.50
2022-06-30	91,302.00	15,219.00	16,207.00
2022-03-31	89,386.00	14,929.50	16,556.00
2021-12-31	87,470.00	14,640.00	16,905.00
2021-09-30	86,387.00	14,329.00	14,599.50
2021-06-30	85,304.00	14,018.00	12,294.00
2021-03-31	84,992.50	14,151.50	12,263.00
2020-12-31	84,681.00	14,285.00	12,232.00
2020-09-30	86,617.50	14,931.00	12,876.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.19	4.19
2024-09-30	4.23	4.23
2024-06-30	4.27	4.27
2024-03-31	4.25	4.25
2023-12-31	4.24	4.23
2023-09-30	3.93	3.92
2023-06-30	3.62	3.61
2023-03-31	3.52	3.52
2022-12-31	3.42	3.42
2022-09-30	4.67	4.66
2022-06-30	5.89	5.89
2022-03-31	5.98	5.97
2021-12-31	6.06	6.06
2021-09-30	5.21	5.21
2021-06-30	4.37	4.36
2021-03-31	4.33	4.33
2020-12-31	4.30	4.29
2020-09-30	4.50	4.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雀巢公司的經營活動產生的現金為14,577.00百萬。
截至2025年6月30日，雀巢公司的投資活動產生的現金為-5,687.00百萬。
截至2025年6月30日，雀巢公司的融資活動產生的現金為-8,478.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	14,577.00	-5,687.00	-8,478.00
2025-03-31	15,626.00	-7,155.50	-7,920.00
2024-12-31	16,675.00	-8,624.00	-7,362.00
2024-09-30	16,922.50	-8,403.00	-7,531.00
2024-06-30	17,170.00	-8,182.00	-7,700.00
2024-03-31	16,555.50	-7,189.00	-8,729.00
2023-12-31	15,941.00	-6,196.00	-9,758.00
2023-09-30	14,827.00	-6,544.50	-8,834.00
2023-06-30	13,713.00	-6,893.00	-7,910.00
2023-03-31	12,810.00	-4,398.00	-9,647.50
2022-12-31	11,907.00	-1,903.00	-11,385.00
2022-09-30	12,518.50	-2,371.00	-10,632.00
2022-06-30	13,130.00	-2,839.00	-9,879.00
2022-03-31	13,497.00	-2,941.50	-9,515.50
2021-12-31	13,864.00	-3,044.00	-9,152.00
2021-09-30	14,362.50	-4,178.50	-8,514.50
2021-06-30	14,861.00	-5,313.00	-7,877.00
2021-03-31	14,619.00	-5,490.00	-9,129.50
2020-12-31	14,377.00	-5,667.00	-10,382.00
2020-09-30	14,626.50	509.50	-16,392.50

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，雀巢公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，雀巢公司的魚子為0.31。
截至2025年6月30日，雀巢公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，雀巢公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，雀巢公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.31	0.10	0.01	0.15
2025-03-31	0.08	0.32	0.10	0.00	0.15
2024-12-31	0.09	0.30	0.10	0.01	0.15
2024-09-30	0.09	0.30	0.10	0.01	0.16
2024-06-30	0.09	0.30	0.11	0.00	0.16
2024-03-31		0.26
2023-12-31			0.27	-0.03
2023-09-30			0.26	-0.05
2023-06-30		0.21	0.24	-0.04
2023-03-31		0.21	0.24	-0.04
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00
2022-06-30	0.00	0.35
2022-03-31		0.36	0.37
2021-12-31	0.10	0.36	0.17	0.02	0.16
2021-09-30	0.12		0.32	0.04	0.16
2021-06-30	0.10	0.27	0.15	0.02	0.18
2021-03-31	0.10	0.27	0.12	-0.00	0.15
2020-12-31	0.10	0.23	0.14	-0.03	0.17
2020-09-30	0.10	0.24	0.15	-0.02	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，雀巢公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，雀巢公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，雀巢公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.12	0.17
2025-03-31	0.47	0.12	0.17
2024-12-31	0.47	0.12	0.17
2024-09-30	0.47	0.12	0.17
2024-06-30	0.46	0.12	0.17
2024-03-31		0.12	0.17
2023-12-31		0.11	0.17
2023-09-30		0.10	0.17
2023-06-30		0.10	0.17
2023-03-31		0.10	0.17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.19	0.17
2021-12-31	0.49	0.19	0.17
2021-09-30	0.49	0.17	0.17
2021-06-30	0.49	0.14	0.17
2021-03-31	0.49	0.14	0.17
2020-12-31	0.49	0.14	0.17
2020-09-30	0.49	0.15	0.18