N2V 股票財務分析 - Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店 (DB) Stock

概覽

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 總部位於美國，是雜貨業的專業零售商，主要專注於天然和有機產品。該公司成立於 1955 年，現已發展壯大，在美國多個州經營眾多商店，提供一系列產品，包括有機農產品、膳食補充劑、身體護理和家庭必需品。 Natural Grocers 致力於永續和道德採購，非常重視非基因改造產品和環保實踐。該公司的關鍵項目通常圍繞著擴大其商店足跡、增強其電子商務能力以及對消費者健康和保健趨勢保持敏感。這些舉措對於維持其在快速成長的有機零售市場的競爭優勢至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的收入為1,317.36百萬。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的營業收入為60.05百萬。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的淨利為43.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,317.36	60.05	43.65
2025-03-31	1,297.73	57.71	41.26
2024-12-31	1,270.06	51.72	36.12
2024-09-30	1,241.59	49.18	33.94
2024-06-30	1,214.00	43.84	30.80
2024-03-31	1,186.71	39.74	28.67
2023-12-31	1,161.86	37.35	26.59
2023-09-30	1,140.57	32.97	23.24
2023-06-30	1,119.70	31.28	19.52
2023-03-31	1,104.22	27.79	16.38
2022-12-31	1,092.79	27.45	16.86
2022-09-30	1,089.62	33.05	21.36
2022-06-30	1,088.07	37.10	26.42
2022-03-31	1,080.38	38.50	27.52
2021-12-31	1,067.76	36.25	25.86
2021-09-30	1,055.52	29.43	20.58
2021-06-30	1,047.05	24.53	17.10
2021-03-31	1,053.53	24.16	16.76
2020-12-31	1,071.86	30.71	21.77
2020-09-30	1,036.84	28.35	20.01
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.58	1.56
2024-09-30	1.49	1.47
2024-06-30	1.35	1.34
2024-03-31	1.26	1.25
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	1.02	1.02
2023-06-30	0.86	0.86
2023-03-31	0.72	0.72
2022-12-31	0.74	0.74
2022-09-30	0.94	0.94
2022-06-30	1.17	1.16
2022-03-31	1.22	1.21
2021-12-31	1.14	1.14
2021-09-30	0.91	0.91
2021-06-30	0.76	0.76
2021-03-31	0.74	0.75
2020-12-31	0.97	0.97
2020-09-30	0.89	0.89
2020-06-30	0.78	0.78
2020-03-31	0.67	0.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的經營活動產生的現金為64.16百萬。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的投資活動產生的現金為-29.73百萬。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的融資活動產生的現金為-35.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	64.16	-29.73	-35.16
2025-03-31	73.66	-31.97	-31.45
2024-12-31	59.82	-36.21	-30.91
2024-09-30	73.76	-38.60	-44.63
2024-06-30	77.73	-45.46	-26.93
2024-03-31	66.60	-42.70	-31.90
2023-12-31	60.02	-38.48	-24.86
2023-09-30	64.61	-37.95	-20.35
2023-06-30	46.35	-37.42	-20.26
2023-03-31	46.97	-36.61	-20.28
2022-12-31	48.84	-37.10	-20.10
2022-09-30	39.69	-31.14	-20.19
2022-06-30	52.37	-28.98	-18.00
2022-03-31	64.16	-30.51	-25.73
2021-12-31	53.60	-29.37	-23.59
2021-09-30	53.88	-27.75	-30.98
2021-06-30	36.06	-20.88	-30.51
2021-03-31	30.45	-18.97	-19.88
2020-12-31	68.37	-21.28	-27.58
2020-09-30	66.50	-29.56	-14.63
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的長的為0.06。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06		0.08	0.02	0.14
2025-03-31	0.06	0.23	0.07	-0.01	0.11
2024-12-31	0.05	0.23	0.06	-0.02	0.14
2024-09-30	0.05	0.20	0.06	0.01	0.15
2024-06-30	0.04	0.18	0.05	-0.02	0.13
2024-03-31	0.04	0.17	0.05	-0.01	0.11
2023-12-31	0.04	0.15	0.04	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.09
2023-06-30	0.02	0.13	0.04	-0.02	0.08
2023-03-31	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.09
2022-12-31	0.03	0.15	0.04	-0.02	0.07
2022-09-30	0.04	0.15	0.04	-0.02	0.07
2022-06-30	0.04	0.19	0.05	0.01	0.09
2022-03-31	0.04	0.21	0.05	0.01	0.12
2021-12-31	0.03	0.20	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.07
2021-06-30	0.03	0.10	0.03	-0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.14	0.04	0.03	0.12
2020-09-30	0.06	0.13	0.03	0.04	0.12
2020-06-30	0.06	0.11	0.03	0.03	0.12
2020-03-31	0.05	0.10	0.03	0.03	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，Vitamin Cottage, Inc. 的天然雜貨店的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.03	0.04
2025-03-31	0.33	0.03	0.04
2024-12-31	0.29	0.03	0.04
2024-09-30	0.33	0.03	0.04
2024-06-30	0.33	0.02	0.03
2024-03-31	0.34	0.02	0.03
2023-12-31	0.29	0.02	0.03
2023-09-30	0.33	0.02	0.03
2023-06-30	0.33	0.02	0.03
2023-03-31	0.32	0.01	0.03
2022-12-31	0.28	0.02	0.03
2022-09-30	0.32	0.02	0.03
2022-06-30	0.33	0.02	0.03
2022-03-31	0.32	0.03	0.04
2021-12-31	0.28	0.02	0.03
2021-09-30	0.32	0.02	0.03
2021-06-30	0.32	0.02	0.02
2021-03-31	0.32	0.02	0.02
2020-12-31	0.32	0.02	0.03
2020-09-30	0.27	0.02	0.03
2020-06-30	0.31	0.02	0.03
2020-03-31	0.29	0.02	0.02