N1U0 股票財務分析 - 新東方教育科技集團股份有限公司 (DB) Stock

概覽

新東方教育科技集團股份有限公司總部位於中國北京，是民辦教育服務業的知名企業。該公司主要致力於為中國各地的學生提供廣泛的教育計畫和服務，包括考試準備、語言培訓和文化交流服務。重點項目包括K-12課外輔導、海外準備課程、線上教育平台等。隨著中國民辦教育產業監管環境的變化，新東方一直在調整其業務模式，更加重視非學歷和成人教育服務，並透過科技驅動的平台和海外教育服務擴大其產品範圍。這些策略調整旨在符合監管要求和市場需求，確保在動態發展的教育格局中持續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的收入為4,900.26百萬。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的營業收入為488.55百萬。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的淨利為371.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	4,900.26	488.55	371.72
2025-02-28	4,793.79	447.45	391.59
2024-11-30	4,818.02	436.36	391.50
2024-08-31	4,648.98	438.45	389.63
2024-05-31	4,313.59	350.43	309.59
2024-02-29	4,037.48	387.95	311.58
2023-11-30	3,584.34	341.01	306.06
2023-08-31	3,352.96	317.18	276.73
2023-05-31	2,997.76	190.05	177.34
2023-02-28	2,661.21	491.58	-40.92
2022-11-30	2,521.15	264.36	-245.01
2022-08-31	2,541.26	-481.71	-1,182.25
2022-05-31	3,105.25	-527.27	-1,187.72
2022-02-28	3,793.21	-943.20	-1,043.88
2021-11-30	4,369.62	-704.77	-770.12
2021-08-31	4,598.98	35.42	220.29
2021-05-31	4,276.54	153.29	334.41
2021-02-28	3,863.03	229.88	393.07
2020-11-30	3,595.75	245.67	379.46
2020-08-31	3,493.27	303.11	379.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	2.38	2.29
2024-08-31	2.36	2.30
2024-05-31	1.87	1.80
2024-02-29	1.88	1.80
2023-11-30	1.85	1.80
2023-08-31	1.66	1.59
2023-05-31	1.06	1.00
2023-02-28	-0.24	-0.20
2022-11-30	-1.44	-1.40
2022-08-31	-6.96	-6.99
2022-05-31	-7.00	-7.00
2022-02-28	-6.16	-6.18
2021-11-30	-4.61	-4.63
2021-08-31	1.32	1.34
2021-05-31	2.03	2.00
2021-02-28	2.43	2.41
2020-11-30	2.38	2.36
2020-08-31	2.39	2.37
2020-05-31	2.61	2.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的經營活動產生的現金為896.59百萬。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的投資活動產生的現金為-93.43百萬。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的融資活動產生的現金為-584.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	896.59	-93.43	-584.97
2025-02-28	874.30	-869.15	-595.72
2024-11-30	982.78	-937.75	-534.63
2024-08-31	970.07	-1,240.91	-300.94
2024-05-31	1,122.64	-1,153.92	-160.44
2024-02-29	1,167.42	-224.97	-127.73
2023-11-30	1,248.46	-89.11	-146.83
2023-08-31	1,121.55	-50.28	-239.87
2023-05-31	971.01	-37.41	-246.87
2023-02-28	578.75	-340.78	-221.22
2022-11-30	153.30	265.66	-235.35
2022-08-31	-648.69	793.92	-249.77
2022-05-31	-1,280.45	1,168.53	-230.86
2022-02-28	-1,005.30	1,148.38	-180.74
2021-11-30	-747.03	-727.47	-100.65
2021-08-31	291.97	-1,529.42	1,477.15
2021-05-31	1,130.09	-2,177.64	1,654.08
2021-02-28	934.06	-2,142.12	1,643.98
2020-11-30	950.40	-1,051.30	1,628.33
2020-08-31	831.48	-950.04	156.42
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的長的為0.05。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的魚子為0.09。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的汽缸為-0.13。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.05	0.09	0.08	-0.13	0.19
2025-02-28	0.05	0.10	0.08	-0.11	0.21
2024-11-30	0.06	0.10	0.08	-0.11	0.20
2024-08-31	0.05	0.08	0.07	-0.05	0.24
2024-05-31	0.05	0.08	0.07	0.16	0.25
2024-02-29	0.05	0.08	0.07	0.22	0.27
2023-11-30	0.05	0.08	0.07	0.22	0.27
2023-08-31	0.03	0.07	0.06	0.17	0.25
2023-05-31	-0.01	0.05	0.04	0.14	0.23
2023-02-28	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	0.13
2022-11-30	-0.16	-0.06	-0.06	0.02	0.04
2022-08-31	-0.16	-0.24	-0.27	-0.05	-0.15
2022-05-31	-0.10	-0.24	-0.26	-0.10	-0.28
2022-02-28	-0.08	-0.21	-0.21	-0.01	-0.20
2021-11-30	-0.08	-0.16	-0.13	-0.28	0.16
2021-08-31	0.03	0.07	0.03	0.05	0.04
2021-05-31	0.05	0.12	0.05	0.10	0.16
2021-02-28	0.06	0.14	0.06	0.24	0.14
2020-11-30	0.06	0.14	0.06	0.24	0.14
2020-08-31	0.06	0.14	0.08	0.02	0.17
2020-05-31	0.11	0.19	0.10	0.00	0.00

Gross Margins

截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的毛利率為0.55。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年5月31日，新東方教育科技集團股份有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.55	0.08	0.09
2025-02-28	0.53	0.08	0.09
2024-11-30	0.53	0.08	0.09
2024-08-31	0.52	0.07	0.08
2024-05-31	0.53	0.08	0.10
2024-02-29	0.55	0.09	0.10
2023-11-30	0.54	0.09	0.10
2023-08-31	0.53	0.08	0.09
2023-05-31	0.52	0.06	0.06
2023-02-28	0.50	-0.02	0.18
2022-11-30	0.44	-0.10	0.11
2022-08-31	0.44	-0.47	-0.20
2022-05-31	0.45	-0.38	-0.32
2022-02-28	0.48	-0.28	-0.25
2021-11-30	0.52	-0.18	-0.16
2021-08-31	0.50	0.05	0.01
2021-05-31	0.52	0.08	0.03
2021-02-28	0.52	0.11	0.07
2020-11-30	0.52	0.11	0.07
2020-08-31	0.54	0.11	0.09
2020-05-31	0.57	0.12	0.13