MM3 股票財務分析 - 梅里特醫療系統公司 (DB) Stock

概覽

Merit Medical Systems, Inc. 總部位於美國猶他州南喬丹，從事醫療保健領域業務，主要專注於開發、製造和分銷用於介入、診斷和治療程序（特別是心臟病學）的專有一次性醫療設備、放射線和內視鏡檢查。該公司成立於 1987 年，不斷擴大其全球足跡，為全球市場提供服務，同時保持對創新和品質的承諾。 Merit Medical 的關鍵項目通常涉及 Merit Maestro 微導管和 Embosphere 微球等技術的進步，旨在提高非手術醫療程序的安全性和有效性。該公司對研發的一貫重視促進了其多樣化產品組合的不斷改進，與不斷發展的醫療標準和實踐保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的收入為1,432.82百萬。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的營業收入為166.26百萬。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的淨利為119.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,432.82	166.26	119.12
2025-03-31	1,388.36	165.49	122.26
2024-12-31	1,356.51	159.24	120.36
2024-09-30	1,325.87	152.56	120.04
2024-06-30	1,301.26	153.59	117.43
2024-03-31	1,283.31	139.07	101.95
2023-12-31	1,257.37	130.17	94.41
2023-09-30	1,226.27	126.20	100.18
2023-06-30	1,198.21	110.08	89.62
2023-03-31	1,173.13	109.46	84.67
2022-12-31	1,150.98	108.26	74.52
2022-09-30	1,136.06	120.46	61.73
2022-06-30	1,115.90	124.04	58.42
2022-03-31	1,101.25	102.50	48.04
2021-12-31	1,074.75	84.40	48.45
2021-09-30	1,054.26	63.82	43.22
2021-06-30	1,031.22	59.77	28.24
2021-03-31	969.26	57.11	4.27
2020-12-31	963.88	45.92	-9.84
2020-09-30	963.79	64.41	-29.43
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.07	2.03
2024-09-30	2.07	2.05
2024-06-30	2.03	2.01
2024-03-31	1.77	1.74
2023-12-31	1.64	1.62
2023-09-30	1.74	1.72
2023-06-30	1.57	1.54
2023-03-31	1.49	1.47
2022-12-31	1.31	1.29
2022-09-30	1.09	1.06
2022-06-30	1.03	1.01
2022-03-31	0.85	0.83
2021-12-31	0.86	0.84
2021-09-30	0.77	0.77
2021-06-30	0.51	0.50
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	-0.53	-0.53
2020-06-30	-0.54	-0.53
2020-03-31	-0.07	-0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的經營活動產生的現金為239.96百萬。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的投資活動產生的現金為-503.10百萬。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的融資活動產生的現金為-33.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	239.96	-503.10	-33.84
2025-03-31	225.16	-376.24	-35.05
2024-12-31	220.80	-368.65	-60.01
2024-09-30	214.31	-162.55	410.37
2024-06-30	218.04	-56.13	403.39
2024-03-31	166.82	-182.54	541.76
2023-12-31	145.15	-175.35	559.27
2023-09-30	110.91	-184.33	80.71
2023-06-30	95.33	-191.85	108.19
2023-03-31	116.83	-62.38	-46.52
2022-12-31	114.29	-57.40	-60.26
2022-09-30	132.10	-54.67	-86.98
2022-06-30	121.58	-45.20	-77.80
2022-03-31	124.01	-40.68	-86.43
2021-12-31	147.23	-37.16	-98.44
2021-09-30	138.33	-44.42	-70.51
2021-06-30	168.49	-46.50	-104.60
2021-03-31	171.64	-50.24	-115.72
2020-12-31	165.27	-58.65	-95.71
2020-09-30	155.26	-57.35	-91.33
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的汽缸為-0.08。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.10	0.05	-0.08	0.10
2025-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.10	0.10
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.22	0.10
2024-09-30	0.06	0.10	0.05	0.26	0.10
2024-06-30	0.06	0.09	0.05	0.25	0.08
2024-03-31	0.06	0.08	0.05	0.25	0.07
2023-12-31	0.06	0.09	0.06	0.00	0.07
2023-09-30	0.05	0.08	0.06	0.01	0.06
2023-06-30	0.05	0.08	0.06	0.01	0.06
2023-03-31	0.05	0.08	0.06	0.00	0.08
2022-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.10
2022-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.09
2022-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.09
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.10
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.12
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.12
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.12
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.11
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.08
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的毛利率為0.48。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，梅里特醫療系統公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.48	0.09	0.12
2025-03-31	0.47	0.09	0.12
2024-12-31	0.47	0.09	0.12
2024-09-30	0.47	0.09	0.12
2024-06-30	0.47	0.08	0.11
2024-03-31	0.47	0.08	0.10
2023-12-31	0.46	0.08	0.10
2023-09-30	0.46	0.07	0.09
2023-06-30	0.46	0.07	0.09
2023-03-31	0.45	0.07	0.09
2022-12-31	0.45	0.05	0.11
2022-09-30	0.45	0.05	0.11
2022-06-30	0.45	0.05	0.11
2022-03-31	0.45	0.04	0.10
2021-12-31	0.44	0.05	0.07
2021-09-30	0.44	0.04	0.06
2021-06-30	0.44	0.03	0.06
2021-03-31	0.42	0.00	0.05
2020-12-31	0.42	-0.01	0.05
2020-09-30	0.42	-0.03	0.06
2020-06-30	0.42	-0.03	0.04
2020-03-31	0.43	-0.00	0.05