MKV 股票財務分析 - 馬克爾集團公司 (DB) Stock

概覽

Markel Group Inc. 是一家多元化金融控股公司，總部位於美國維吉尼亞州格倫艾倫。其核心業務涵蓋全球保險、再保險和投資業務。 Markel 主要專注於保險領域，提供專門滿足標準保險公司興趣以外的領域的專業保險產品。這種策略性利基定位使其能夠開拓強大的市場份額，特別是在需要深厚承保專業知識的市場。多年來，馬克爾也透過收購各種支持其向相關領域擴張的子公司來實現業務多元化，增強其資產基礎和收入來源。透過嚴格的投資實踐和策略市場定位，馬克爾繼續鞏固其行業地位，同時探索新的成長途徑。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的收入為16,454.14百萬。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的營業收入為3,356.66百萬。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的淨利為2,233.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16,454.14	3,356.66	2,233.00
2025-03-31	15,553.21	2,659.30	1,843.55
2024-12-31	16,620.76	3,712.56	2,747.02
2024-09-30	17,422.28	4,249.15	2,967.15
2024-06-30	16,186.20	2,950.63	2,104.78
2024-03-31	16,626.90	3,510.72	2,532.59
2023-12-31	15,803.63	2,928.83	1,996.06
2023-09-30	15,371.86	2,933.56	1,918.42
2023-06-30	15,062.82	2,927.68	1,935.42
2023-03-31	12,712.49	780.82	324.12
2022-12-31	11,675.33	-13.34	-216.28
2022-09-30	11,222.69	27.06	-36.81
2022-06-30	10,843.90	201.82	91.66
2022-03-31	12,552.47	2,457.88	1,799.57
2021-12-31	12,846.42	3,241.51	2,423.14
2021-09-30	12,443.97	3,210.88	2,401.17
2021-06-30	12,668.35	3,661.58	2,665.83
2021-03-31	12,299.59	3,824.57	2,795.49
2020-12-31	9,735.07	1,273.88	816.03
2020-09-30	8,960.94	883.14	479.83
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	199.69	199.32
2024-09-30	217.42	216.91
2024-06-30	153.84	153.49
2024-03-31	185.15	184.74
2023-12-31	147.32	146.98
2023-09-30	140.33	140.14
2023-06-30	139.67	139.56
2023-03-31	19.86	19.85
2022-12-31	-23.72	-23.72
2022-09-30	-9.51	-9.52
2022-06-30	2.67	2.66
2022-03-31	128.63	128.37
2021-12-31	176.79	176.38
2021-09-30	173.85	173.49
2021-06-30	189.70	189.39
2021-03-31	198.40	198.15
2020-12-31	55.67	55.63
2020-09-30	32.63	32.61
2020-06-30	15.56	15.54
2020-03-31	-13.94	-13.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的經營活動產生的現金為2,265.32百萬。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的投資活動產生的現金為-756.93百萬。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的融資活動產生的現金為-1,480.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,265.32	-756.93	-1,480.82
2025-03-31	2,339.54	-1,641.65	-300.94
2024-12-31	2,594.01	-2,398.62	-297.88
2024-09-30	2,922.59	-3,245.34	-134.70
2024-06-30	2,987.47	-3,888.34	-114.64
2024-03-31	3,133.28	-3,159.24	-690.30
2023-12-31	2,786.81	-2,703.61	-999.72
2023-09-30	2,793.45	-1,729.51	-903.54
2023-06-30	2,797.07	-1,640.40	-838.48
2023-03-31	2,578.75	-1,728.76	-988.62
2022-12-31	2,709.44	-1,670.20	-595.31
2022-09-30	2,531.90	-1,488.64	-560.67
2022-06-30	2,381.88	-1,103.82	-581.22
2022-03-31	2,370.82	-1,910.19	297.21
2021-12-31	2,274.07	-2,937.80	369.77
2021-09-30	2,098.44	-3,266.73	398.32
2021-06-30	2,062.02	-3,802.74	391.31
2021-03-31	1,990.03	-2,495.95	467.36
2020-12-31	1,737.59	-511.75	434.56
2020-09-30	1,823.75	144.49	64.29
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.14	0.08	0.02	0.10
2025-03-31	0.05	0.11	0.12	-0.01	0.11
2024-12-31	0.05	0.19	0.13	-0.02	0.13
2024-09-30	0.06	0.20	0.10	-0.05	0.14
2024-06-30	0.05	0.18	0.12	-0.03	0.15
2024-03-31	0.04	0.16	0.11	-0.05	0.15
2023-12-31	0.04	0.15	0.10	0.01	0.15
2023-09-30	0.04	0.15	0.10	0.02	0.15
2023-06-30	0.01	0.15	0.10	0.02	0.15
2023-03-31	-0.00	0.02	0.02	-0.01	0.14
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.15
2022-09-30	0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.15
2022-06-30	0.04	0.01	0.00	0.03	0.13
2022-03-31	0.06	0.13	0.09	0.04	0.12
2021-12-31	0.06	0.19	0.13	-0.02	0.11
2021-09-30	0.06	0.20	0.13	-0.04	0.11
2021-06-30	0.07	0.23	0.14	-0.07	0.11
2021-03-31	0.08	0.28	0.16	0.00	0.11
2020-12-31	0.02	0.08	0.05	0.11	0.11
2020-09-30	0.01	0.04	0.03	0.13	0.12
2020-06-30	0.01	0.02	0.02	0.19	0.10
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.12	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，馬克爾集團公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.12	0.17
2025-03-31	0.52	0.17	0.22
2024-12-31	0.52	0.17	0.24
2024-09-30	0.48	0.13	0.18
2024-06-30	0.50	0.15	0.21
2024-03-31	0.48	0.13	0.19
2023-12-31	0.50	0.12	0.19
2023-09-30	0.50	0.13	0.19
2023-06-30	0.43	0.13	0.19
2023-03-31	0.40	0.03	0.06
2022-12-31	0.41	-0.00	0.00
2022-09-30	0.42	-0.00	0.00
2022-06-30	0.52	0.01	0.02
2022-03-31	0.54	0.14	0.20
2021-12-31	0.61	0.19	0.25
2021-09-30	0.63	0.19	0.26
2021-06-30	0.63	0.21	0.29
2021-03-31	0.63	0.23	0.31
2020-12-31	0.44	0.08	0.13
2020-09-30	0.48	0.05	0.10
2020-06-30	0.44	0.03	0.06
2020-03-31	0.40	-0.03	-0.02