MKQ 股票財務分析 - 米泰克系統公司 (DB) Stock

概覽

Mitek Systems, Inc. 總部位於美國，主要從事金融科技領域業務，專注於數位身分驗證和行動擷取軟體解決方案。該公司的服務套件旨在利用先進的演算法和人工智慧，促進行動存款、新帳戶開設、身份驗證和支付認證。 Mitek 的主要項目包括 Mobile Deposit®（一種允許用戶透過智慧型手機存入支票的軟體）和 Mobile verify®（幫助組織驗證用戶身份以降低風險並遵守監管規範）。 Mitek 為全球客戶提供服務，包括金融機構、金融科技公司和其他尋求提高數位交易效率和安全性的企業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，米泰克系統公司的收入為172.42百萬。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的營業收入為8.55百萬。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的淨利為4.46百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	172.42	8.55	4.46
2024-09-30	172.08	4.08	3.28
2024-06-30	166.52	-6.62	-6.74
2024-03-31	164.61	-4.78	-7.38
2023-12-31	163.77	2.21	-2.49
2023-09-30	172.55	19.72	8.03
2023-06-30	174.52	26.48	9.82
2023-03-31	170.65	25.83	10.03
2022-12-31	158.03	21.62	5.30
2022-09-30	144.80	15.67	3.69
2022-06-30	138.45	11.93	5.15
2022-03-31	131.03	16.50	8.35
2021-12-31	126.29	16.33	8.94
2021-09-30	119.80	14.73	7.98
2021-06-30	117.16	22.69	11.17
2021-03-31	110.80	18.17	9.53
2020-12-31	105.22	16.65	9.42
2020-09-30	101.31	8.93	7.81
2020-06-30	95.69	13.15	6.10
2020-03-31	92.18	12.09	4.65

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，米泰克系統公司的基本每股收益為0.10。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的攤薄每股收益為0.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	-0.15	-0.14
2024-03-31	-0.16	-0.17
2023-12-31	-0.05	-0.06
2023-09-30	0.18	0.17
2023-06-30	0.22	0.21
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.12	0.11
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.26	0.25
2021-03-31	0.22	0.22
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.19	0.18
2020-06-30	0.15	0.15
2020-03-31	0.11	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，米泰克系統公司的經營活動產生的現金為41.72百萬。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的投資活動產生的現金為11.70百萬。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的融資活動產生的現金為-25.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	41.72	11.70	-25.90
2024-09-30	31.69	28.75	-25.88
2024-06-30	14.06	-4.57	-12.48
2024-03-31	17.63	-17.13	-2.57
2023-12-31	16.86	-7.49	-2.04
2023-09-30	31.59	-6.78	1.70
2023-06-30	33.22	29.48	1.69
2023-03-31	22.99	41.17	-6.15
2022-12-31	24.13	18.24	-10.38
2022-09-30	21.12	1.70	-21.14
2022-06-30	28.34	-25.22	-20.68
2022-03-31	30.97	-47.49	-12.69
2021-12-31	30.86	-164.06	131.67
2021-09-30	37.34	-170.49	143.68
2021-06-30	31.76	-156.60	145.99
2021-03-31	31.81	-141.61	146.36
2020-12-31	27.66	-21.89	5.28
2020-09-30	24.12	-24.71	3.40
2020-06-30	23.74	-21.72	1.01
2020-03-31	16.00	-20.29	2.69

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.11
2023-03-31	0.00	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，米泰克系統公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的羅伊克為0.01。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的汽缸為0.09。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.09	0.09
2024-09-30	-0.02	0.02	-0.02	-0.01	0.04
2024-06-30			-0.02	-0.01	0.05
2024-03-31			0.02	0.08	0.09
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	0.08	0.09
2023-09-30	0.02	0.05	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.05	0.04	0.31
2023-03-31	0.00	0.04	0.04	0.28
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.09
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.09
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.09
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.09	0.10
2021-12-31	0.05	0.06	0.03	-0.01	0.12
2021-09-30	0.05	0.06	0.03	0.03	0.10
2021-06-30	0.07	0.09	0.04	0.07	0.10
2021-03-31	0.06	0.08	0.03	0.13	0.11
2020-12-31	0.06	0.08	0.06	0.08	0.19
2020-09-30	0.06	0.07	0.06	0.02	0.17
2020-06-30	0.04	0.06	0.05	0.02	0.19
2020-03-31	0.04	0.05	0.04	-0.01	0.13

Gross Margins

截至2024年12月31日，米泰克系統公司的毛利率為0.86。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的淨利潤率為0.02。
截至2024年12月31日，米泰克系統公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.86	0.02	0.02
2024-09-30	0.85	-0.04	-0.02
2024-06-30	0.86	-0.04	-0.02
2024-03-31	0.87	0.05	0.10
2023-12-31	0.87	0.05	0.12
2023-09-30	0.87	0.05	0.16
2023-06-30		0.05	0.17
2023-03-31		0.05	0.16
2022-12-31	0.90	0.02	0.20
2022-09-30	0.90	0.02	0.20
2022-06-30	0.90	0.04	0.22
2022-03-31	0.89	0.07	0.23
2021-12-31	0.88	0.07	0.21
2021-09-30	0.87	0.07	0.19
2021-06-30	0.87	0.10	0.22
2021-03-31	0.86	0.09	0.16
2020-12-31	0.86	0.09	0.16
2020-09-30	0.87	0.08	0.15
2020-06-30	0.87	0.06	0.14
2020-03-31	0.86	0.05	0.14