MGM 股票財務分析 - 摩羯座金屬股份有限公司 (DB) Stock

概覽

Capricorn Metals Ltd 是一家澳洲礦業公司，主要從事黃金勘探和生產。該公司總部位於西澳大利亞州西珀斯，主要在澳大利亞地區運營，專注於黃金項目的開發和開採。其關鍵項目之一是位於皮爾巴拉地區的 Karlawinda 金礦項目，該項目擁有強大的黃金生產能力，得益於旨在擴大資源潛力的先進勘探活動。另一個主要資產包括目前正在開發的吉布森山金礦計畫。這些策略項目使 Capricorn Metals 成為澳洲金礦業的知名參與者，利用採礦工藝的技術進步和強大的勘探組合來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的收入為517.71百萬。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的營業收入為224.54百萬。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的淨利為150.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	517.71	224.54	150.28
2025-03-31	452.36	177.00	113.08
2024-12-31	381.08	123.53	75.89
2024-09-30	370.46	125.10	81.51
2024-06-30	365.77	132.60	87.14
2024-03-31	362.62	102.03	52.87
2023-12-31	359.48	71.45	18.60
2023-09-30	340.16	59.22	11.50
2023-06-30	320.84	46.99	4.40
2023-03-31	313.79	85.45	41.12
2022-12-31	306.73	123.90	77.84
2022-09-30	296.89	120.57	83.66
2022-06-30	287.04	117.25	89.48
2022-03-31	206.42	83.70	69.44
2021-12-31	125.81	50.15	49.40
2021-09-30	62.96	21.09	22.32
2021-06-30	0.11	-7.97	-4.76
2021-03-31	0.10	-7.63	-8.10
2020-12-31	0.10	-7.29	-11.43
2020-09-30	0.11	-10.05	-14.69
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.20	0.20
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.23	0.22
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的經營活動產生的現金為259.31百萬。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的投資活動產生的現金為-97.82百萬。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的融資活動產生的現金為74.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	259.31	-97.82	74.34
2025-03-31	210.97	-88.31	94.49
2024-12-31	162.63	-78.80	114.64
2024-09-30	160.41	-72.22	17.77
2024-06-30	158.18	-65.64	-79.10
2024-03-31	162.89	-54.00	-62.58
2023-12-31	167.60	-42.35	-46.05
2023-09-30	160.08	-44.83	-53.17
2023-06-30	152.56	-47.30	-60.29
2023-03-31	144.21	-50.12	-46.57
2022-12-31	135.86	-52.94	-32.86
2022-09-30	135.26	-65.13	-19.66
2022-06-30	134.66	-77.32	-6.47
2022-03-31	91.45	-97.99	36.23
2021-12-31	48.25	-118.65	78.93
2021-09-30	14.68	-120.05	91.95
2021-06-30	-18.90	-121.45	104.97
2021-03-31	-12.09	-104.69	69.85
2020-12-31	-5.29	-87.92	34.74
2020-09-30	-4.79	-63.85	57.72
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的汽缸為0.32。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.25	0.12	0.32	0.26
2025-03-31	0.12	0.25	0.12	0.32	0.26
2024-12-31	0.14	0.25	0.22	0.03	0.40
2024-09-30	0.13	0.27	0.22	0.03	0.40
2024-06-30	0.03	0.21	0.05	0.20	0.42
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	0.20	0.42
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.18	0.46
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.13	0.44
2023-06-30	0.17	0.02	0.01	0.13	0.44
2023-03-31	0.17	0.17	0.12	0.14	0.41
2022-12-31	0.23	0.41	0.21	0.13	0.34
2022-09-30	0.23	0.41	0.21	0.13	0.34
2022-06-30	0.16	0.69	0.24	0.14	0.37
2022-03-31	0.16	0.53	0.19	0.08	0.25
2021-12-31	-0.03	0.38	0.15	0.03	-0.08
2021-09-30	0.14	0.17	0.07	-0.04	-0.08
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.02	-0.14	-0.08
2021-03-31	-0.07	-0.09	-0.04	-0.19	-0.05
2020-12-31	-0.08	-0.08	-0.06	-0.44	-0.04
2020-09-30	-0.10	-0.10	-0.08	-0.08	-0.04
2020-06-30	-0.49	-0.54	-0.13	0.36	-0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，摩羯座金屬股份有限公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.20	0.32
2025-03-31	0.41	0.20	0.32
2024-12-31	0.44	0.24	0.35
2024-09-30	0.44	0.24	0.35
2024-06-30	0.48	0.05	0.19
2024-03-31	0.48	0.05	0.19
2023-12-31	0.47	0.03	0.17
2023-09-30	0.47	0.01	0.15
2023-06-30	0.47	0.01	0.15
2023-03-31	0.47	0.13	0.27
2022-12-31	0.48	0.28	0.42
2022-09-30	0.48	0.28	0.42
2022-06-30	0.49	0.31	0.42
2022-03-31	0.49	0.34	0.42
2021-12-31	1.00	0.39	0.40
2021-09-30		0.35	0.33
2021-06-30	1.00	-43.32	-75.40
2021-03-31	1.00	-84.80	-74.26
2020-12-31	1.00	-29.51	-26.68
2020-09-30	1.00	-37.00	-35.33
2020-06-30	1.00	-43.92	-43.33