MCP 股票財務分析 - 微芯科技公司 (DB) Stock

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Microchip Technology Incorporated 總部位於美國，從事半導體行業業務，主要專注於微控制器、混合訊號、類比和 Flash-IP 積體電路。該公司服務於汽車、工業、航空航太、電信和消費性電子領域的多元化全球客戶群。 Microchip Technology 在促進創新方面值得關注，一直處於開發物聯網和微控制器技術以增強連接性和效率的前沿。在其關鍵舉措中，該公司強調開發低功耗、高效能半導體解決方案，以滿足對智慧連網設備不斷增長的需求。這些努力代表了對其領域技術進步和永續發展的承諾，確保了他們作為半導體領域關鍵參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，微芯科技公司的收入為4,235.80百萬。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的營業收入為208.10百萬。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的淨利為-148.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,235.80	208.10	-148.40
2025-03-31	4,401.60	375.50	-0.50
2024-12-31	4,756.90	640.80	308.80
2024-09-30	5,496.60	1,136.90	781.60
2024-06-30	6,587.10	1,875.60	1,369.80
2024-03-31	7,634.40	2,558.70	1,906.90
2023-12-31	8,541.30	3,172.20	2,356.20
2023-09-30	8,944.80	3,459.80	2,517.30
2023-06-30	8,763.70	3,332.40	2,396.90
2023-03-31	8,438.70	3,112.00	2,237.70
2022-12-31	8,050.20	2,822.30	2,071.60
2022-09-30	7,638.50	2,517.10	1,844.10
2022-06-30	7,215.10	2,184.20	1,539.90
2022-03-31	6,820.90	1,879.10	1,285.50
2021-12-31	6,443.80	1,620.40	963.60
2021-09-30	6,038.40	1,357.10	647.00
2021-06-30	5,698.10	1,160.80	478.60
2021-03-31	5,438.40	999.80	349.40
2020-12-31	5,297.70	876.60	333.30
2020-09-30	5,233.00	775.80	608.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.57	0.57
2024-09-30	1.45	1.44
2024-06-30	2.54	2.51
2024-03-31	3.52	3.48
2023-12-31	4.33	4.28
2023-09-30	4.61	4.56
2023-06-30	4.37	4.33
2023-03-31	4.07	4.02
2022-12-31	3.75	3.70
2022-09-30	3.33	3.28
2022-06-30	2.78	2.72
2022-03-31	2.33	2.27
2021-12-31	1.76	1.71
2021-09-30	1.19	1.15
2021-06-30	0.90	0.87
2021-03-31	0.67	0.65
2020-12-31	0.66	0.63
2020-09-30	1.24	1.17
2020-06-30	1.33	1.25
2020-03-31	1.19	1.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，微芯科技公司的經營活動產生的現金為796.60百萬。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的投資活動產生的現金為-199.20百萬。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的融資活動產生的現金為-346.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	796.60	-199.20	-346.00
2025-03-31	898.10	-287.80	-158.30
2024-12-31	1,122.20	-303.00	-514.20
2024-09-30	1,704.00	-347.10	-1,327.40
2024-06-30	2,276.60	-376.70	-1,856.00
2024-03-31	2,892.70	-392.10	-2,414.90
2023-12-31	3,172.20	-471.70	-2,708.40
2023-09-30	3,596.80	-549.60	-3,095.40
2023-06-30	3,773.80	-586.60	-3,293.10
2023-03-31	3,621.00	-599.50	-3,104.90
2022-12-31	3,659.20	-591.40	-3,092.40
2022-09-30	3,234.70	-553.60	-2,629.60
2022-06-30	3,053.20	-518.80	-2,435.00
2022-03-31	2,842.70	-477.70	-2,327.60
2021-12-31	2,544.20	-398.20	-2,203.20
2021-09-30	2,200.50	-323.40	-1,992.10
2021-06-30	2,044.60	-269.10	-1,876.00
2021-03-31	1,916.50	-173.30	-1,864.20
2020-12-31	1,839.00	-145.60	-1,719.80
2020-09-30	1,724.80	-137.10	-1,621.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，微芯科技公司的長的為-0.00。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的魚子為-0.00。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.07
2025-03-31	0.02	-0.00	0.02	0.02	0.08
2024-12-31	0.05	0.04	0.06	0.00	0.13
2024-09-30	0.05	0.11	0.10	0.00	0.17
2024-06-30	0.12	0.29	0.15	0.01	0.23
2024-03-31	0.15	0.37	0.18	-0.00	0.25
2023-12-31	0.16	0.41	0.19	-0.00	0.28
2023-09-30	0.15	0.40	0.18	-0.01	0.29
2023-06-30	0.14	0.40	0.18	-0.01	0.28
2023-03-31	0.13	0.38	0.16	-0.01	0.25
2022-12-31	0.11	0.32	0.14	0.00	0.24
2022-09-30	0.09	0.32	0.13	0.00	0.23
2022-06-30	0.08	0.28	0.11	0.01	0.22
2022-03-31	0.06	0.24	0.09	0.00	0.20
2021-12-31	0.04	0.18	0.07	-0.00	0.16
2021-09-30	0.04	0.12	0.04	-0.01	0.13
2021-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.14
2021-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.13
2020-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.13
2020-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.12
2020-06-30	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.12
2020-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，微芯科技公司的毛利率為0.57。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的淨利潤率為-0.00。
截至2025年6月30日，微芯科技公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.57	-0.00	0.09
2025-03-31	0.58	0.06	0.13
2024-12-31	0.60	0.14	0.21
2024-09-30	0.63	0.21	0.28
2024-06-30	0.65	0.25	0.34
2024-03-31	0.67	0.28	0.37
2023-12-31	0.68	0.28	0.39
2023-09-30	0.68	0.27	0.38
2023-06-30	0.68	0.27	0.38
2023-03-31	0.67	0.27	0.37
2022-12-31	0.67	0.24	0.33
2022-09-30	0.66	0.24	0.33
2022-06-30	0.65	0.21	0.30
2022-03-31	0.64	0.19	0.28
2021-12-31	0.64	0.15	0.25
2021-09-30	0.63	0.11	0.22
2021-06-30	0.63	0.08	0.20
2021-03-31	0.62	0.06	0.19
2020-12-31	0.62	0.06	0.16
2020-09-30	0.61	0.12	0.15
2020-06-30	0.61	0.12	0.14
2020-03-31	0.62	0.11	0.14