M3T 股票財務分析 - 凱德綜合商業信託 (DB) Stock

概覽

凱德綜合商業信託（CICT）是一家總部位於新加坡的領先房地產投資信託（REIT），主要從事商業領域多元化投資組合的所有權和管理。作為亞洲最大的商業房地產投資信託基金之一，CICT 經營各種物業，包括高級辦公大樓和綜合開發項目。主要項目包括新加坡萊佛士城和凱德綠能等標誌性資產。透過策略性收購和開發，CICT 的目標不僅是在新加坡，而且在其他城市和商業可行的中心擴大其足跡。該信託致力於利用優質資產和穩健的管理實踐，最大限度地提高收入和資本成長，為投資者帶來可持續的回報。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的收入為1,582.01百萬。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的營業收入為1,042.86百萬。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的淨利為968.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,582.01	1,042.86	968.42
2025-03-31	1,584.17	1,046.18	951.05
2024-12-31	1,586.33	1,049.51	933.68
2024-09-30	1,581.72	1,047.77	886.67
2024-06-30	1,577.12	1,046.04	839.66
2024-03-31	1,568.53	1,031.79	851.11
2023-12-31	1,559.93	1,017.55	862.57
2023-09-30	1,544.43	1,006.65	780.06
2023-06-30	1,528.92	995.74	697.56
2023-03-31	1,485.34	971.83	710.46
2022-12-31	1,441.75	947.91	723.37
2022-09-30	1,394.37	919.11	946.34
2022-06-30	1,346.99	890.31	1,169.31
2022-03-31	1,326.02	876.88	1,126.20
2021-12-31	1,305.05	863.44	1,083.09
2021-09-30	1,251.90	819.38	1,150.61
2021-06-30	1,072.48	694.64	843.93
2021-03-31	863.74	538.61	388.82
2020-12-31	745.21	458.66	349.82
2020-09-30	672.03	413.51	143.08
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.17	0.17
2021-12-31	0.17	0.17
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.19	0.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的經營活動產生的現金為1,077.77百萬。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的投資活動產生的現金為-510.29百萬。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的融資活動產生的現金為-544.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,077.77	-510.29	-544.74
2025-03-31	1,060.98	-515.43	-526.36
2024-12-31	1,044.20	-520.57	-507.98
2024-09-30	1,047.12	-301.52	-791.26
2024-06-30	1,050.05	-82.48	-1,074.55
2024-03-31	1,064.93	-60.68	-1,111.59
2023-12-31	1,079.81	-38.88	-1,148.62
2023-09-30	1,082.75	-58.06	-1,065.01
2023-06-30	1,085.69	-77.23	-981.40
2023-03-31	1,054.61	-501.63	-597.83
2022-12-31	1,023.54	-926.02	-214.25
2022-09-30	943.75	-738.96	-324.73
2022-06-30	863.96	-551.89	-435.21
2022-03-31	845.75	-147.74	-668.82
2021-12-31	827.53	256.40	-902.42
2021-09-30	835.78	-824.19	278.95
2021-06-30	731.18	-968.57	506.39
2021-03-31	518.86	-948.57	565.37
2020-12-31	379.68	-922.41	524.15
2020-09-30	306.06	9.59	-640.72
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的長的為0.04。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	0.00	0.04
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.04
2022-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.04
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.04
2022-06-30	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.04
2022-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.04
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.04
2021-09-30	0.10	0.16	0.05	0.01	0.04
2021-06-30	0.07	0.11	0.04	0.01	0.03
2021-03-31	0.03	0.05	0.02	0.01	0.02
2020-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.00	0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.03
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.03
2020-03-31	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的淨利潤率為0.59。
截至2025年6月30日，凱德綜合商業信託的營業利益率為0.66。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.59	0.66
2025-03-31	0.69	0.59	0.66
2024-12-31	0.69	0.53	0.66
2024-09-30	0.69	0.53	0.66
2024-06-30	0.68	0.55	0.65
2024-03-31	0.68	0.55	0.65
2023-12-31	0.67	0.51	0.65
2023-09-30	0.67	0.46	0.65
2023-06-30	0.67	0.46	0.65
2023-03-31	0.67	0.48	0.65
2022-12-31	0.67	0.68	0.66
2022-09-30	0.67	0.68	0.66
2022-06-30	0.68	0.87	0.66
2022-03-31	0.68	0.85	0.66
2021-12-31	0.68	0.83	0.66
2021-09-30	0.68	0.92	0.65
2021-06-30	0.67	0.79	0.65
2021-03-31	0.65	0.45	0.62
2020-12-31	0.64	0.47	0.62
2020-09-30	0.65	0.21	0.61
2020-06-30	0.66	0.25	0.62
2020-03-31	0.67	0.87	0.64