M2K 股票財務分析 - 中美洲公寓社區公司 (DB) Stock

概覽

Mid-America Apartment Communities, Inc.（俗稱 MAA）是一家總部位於美國的房地產投資信託基金 (REIT)。該公司專門從事美國東南部、西南部和大西洋中部地區多戶住宅的收購、開發和管理。 MAA 致力於透過利用嚴格的投資方法、穩健的物業管理策略和廣泛的再開發項目來提高物業價值，從而實現永續成長。重點項目通常涉及優質物業的高檔改造，以提高其市場競爭力和租戶滿意度。這種策略方法確保 MAA 擁有強大的高品質住宅單元組合，以滿足市場不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的收入為2,200.16百萬。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的營業收入為636.04百萬。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的淨利為571.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,200.16	636.04	571.64
2025-03-31	2,196.69	650.39	565.47
2024-12-31	2,191.01	656.75	527.54
2024-09-30	2,183.43	671.22	521.37
2024-06-30	2,174.35	674.66	516.91
2024-03-31	2,163.06	680.78	560.64
2023-12-31	2,148.47	688.90	552.81
2023-09-30	2,134.19	688.82	585.95
2023-06-30	2,112.93	686.55	597.53
2023-03-31	2,072.82	662.70	662.54
2022-12-31	2,019.87	628.88	637.44
2022-09-30	1,955.48	583.75	629.46
2022-06-30	1,887.27	538.35	591.62
2022-03-31	1,829.15	499.81	597.40
2021-12-31	1,778.08	464.87	533.79
2021-09-30	1,738.17	442.37	431.49
2021-06-30	1,708.79	425.40	406.92
2021-03-31	1,684.89	422.00	265.51
2020-12-31	1,677.98	427.51	254.96
2020-09-30	1,671.14	435.27	321.21
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.49	4.49
2024-09-30	4.43	4.44
2024-06-30	4.40	4.40
2024-03-31	4.77	4.77
2023-12-31	4.71	4.71
2023-09-30	5.01	5.00
2023-06-30	5.12	5.12
2023-03-31	5.70	5.69
2022-12-31	5.49	5.48
2022-09-30	5.42	5.42
2022-06-30	5.10	5.09
2022-03-31	5.16	5.15
2021-12-31	4.62	4.61
2021-09-30	3.73	3.73
2021-06-30	3.52	3.52
2021-03-31	2.29	2.29
2020-12-31	2.20	2.19
2020-09-30	2.78	2.77
2020-06-30	2.94	2.94
2020-03-31	2.83	2.83

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的經營活動產生的現金為1,098.73百萬。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的投資活動產生的現金為-733.99百萬。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的融資活動產生的現金為-373.12百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,098.73	-733.99	-373.12
2025-03-31	1,094.65	-793.89	-299.38
2024-12-31	1,098.29	-825.50	-271.12
2024-09-30	1,124.10	-998.31	-237.06
2024-06-30	1,132.73	-812.27	-407.69
2024-03-31	1,119.13	-729.89	-477.19
2023-12-31	1,137.19	-775.26	-367.90
2023-09-30	1,123.42	-419.16	-582.47
2023-06-30	1,148.65	-640.26	-566.37
2023-03-31	1,097.17	-460.09	-553.68
2022-12-31	1,058.48	-405.24	-722.77
2022-09-30	1,024.03	-398.54	-613.46
2022-06-30	961.56	-178.84	-604.01
2022-03-31	926.48	-224.62	-672.61
2021-12-31	894.97	-253.59	-546.40
2021-09-30	858.31	-461.23	-383.15
2021-06-30	831.65	-419.43	-404.81
2021-03-31	811.46	-507.24	-309.89
2020-12-31	823.95	-484.73	-374.14
2020-09-30	803.77	-300.74	-518.12
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.10
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.10
2024-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.10
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.10
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.10
2024-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.10
2023-12-31	0.05	0.10	0.05	0.01	0.10
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.11
2023-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.01	0.11
2023-03-31	0.06	0.11	0.06	0.01	0.10
2022-12-31	0.06	0.10	0.06	0.00	0.10
2022-09-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.10
2022-06-30	0.05	0.10	0.05	0.02	0.09
2022-03-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.08
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2021-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.08
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.08
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的毛利率為0.59。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，中美洲公寓社區公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.59	0.26	0.30
2025-03-31	0.59	0.24	0.30
2024-12-31	0.60	0.24	0.31
2024-09-30	0.60	0.24	0.31
2024-06-30	0.61	0.26	0.31
2024-03-31	0.61	0.26	0.32
2023-12-31	0.61	0.27	0.32
2023-09-30	0.61	0.28	0.32
2023-06-30	0.61	0.28	0.32
2023-03-31	0.61	0.32	0.32
2022-12-31	0.60	0.32	0.30
2022-09-30	0.60	0.32	0.30
2022-06-30	0.60	0.31	0.29
2022-03-31	0.59	0.33	0.27
2021-12-31	0.59	0.30	0.26
2021-09-30	0.58	0.25	0.25
2021-06-30	0.58	0.24	0.25
2021-03-31	0.58	0.16	0.25
2020-12-31	0.59	0.15	0.25
2020-09-30	0.59	0.19	0.26
2020-06-30	0.59	0.20	0.27
2020-03-31	0.59	0.20	0.26