M07 股票財務分析 - MSA 安全公司 (DB) Stock

概覽

MSA Safety Incorporated 總部位於美國，主要從事安全設備產業。該公司致力於開發、製造和供應保護人員和設施基礎設施的安全產品。其產品組合包括自給式呼吸器、固定式呼吸器

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，MSA 安全公司的收入為1,827.83百萬。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的營業收入為416.04百萬。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的淨利為276.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,827.83	416.04	276.97
2025-03-31	1,816.18	421.91	286.43
2024-12-31	1,808.14	421.19	284.97
2024-09-30	1,803.80	414.93	273.43
2024-06-30	1,817.85	417.61	272.04
2024-03-31	1,802.69	413.85	266.89
2023-12-31	1,787.65	402.58	58.58
2023-09-30	1,735.54	385.83	33.66
2023-06-30	1,670.51	361.54	13.31
2023-03-31	1,595.52	325.79	-6.08
2022-12-31	1,527.95	303.47	179.63
2022-09-30	1,494.97	297.75	66.67
2022-06-30	1,453.47	269.92	42.94
2022-03-31	1,422.45	257.67	20.43
2021-12-31	1,400.18	240.11	21.34
2021-09-30	1,378.16	227.56	99.13
2021-06-30	1,342.36	231.14	105.97
2021-03-31	1,315.51	233.35	116.85
2020-12-31	1,348.22	249.29	124.08
2020-09-30	1,335.23	248.48	138.93
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.24	7.21
2024-09-30	6.94	6.89
2024-06-30	6.91	6.87
2024-03-31	6.78	6.74
2023-12-31	1.49	1.48
2023-09-30	0.86	0.85
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	4.58	4.56
2022-09-30	1.70	1.69
2022-06-30	1.09	1.09
2022-03-31	0.52	0.52
2021-12-31	0.54	0.54
2021-09-30	2.53	2.51
2021-06-30	2.71	2.68
2021-03-31	3.00	2.96
2020-12-31	3.19	3.15
2020-09-30	3.57	3.53
2020-06-30	3.94	3.90
2020-03-31	4.05	4.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，MSA 安全公司的經營活動產生的現金為321.29百萬。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的投資活動產生的現金為-256.14百萬。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的融資活動產生的現金為-66.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	321.29	-256.14	-66.99
2025-03-31	307.38	-53.30	-225.22
2024-12-31	296.43	-53.76	-208.69
2024-09-30	347.43	-51.39	-298.93
2024-06-30	387.89	-49.79	-316.56
2024-03-31	429.65	-42.80	-354.11
2023-12-31	92.86	-39.95	-52.25
2023-09-30	-12.51	-28.38	53.32
2023-06-30	-73.36	-14.53	113.01
2023-03-31	-152.98	-13.90	175.32
2022-12-31	157.46	-4.48	-113.35
2022-09-30	172.91	-17.28	-85.67
2022-06-30	155.21	-362.90	185.61
2022-03-31	178.05	-361.91	156.39
2021-12-31	199.15	-415.47	203.93
2021-09-30	226.54	-423.65	183.04
2021-06-30	207.44	-101.79	-71.81
2021-03-31	238.56	-99.20	-81.56
2020-12-31	206.56	-72.77	-126.53
2020-09-30	186.87	-42.07	-119.93
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，MSA 安全公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.27	0.16	0.01	0.18
2025-03-31	0.13	0.29	0.17	0.01	0.17
2024-12-31	0.13	0.29	0.16	-0.01	0.20
2024-09-30	0.12	0.31	0.16	-0.00	0.23
2024-06-30	0.12	0.35	0.16	0.01	0.26
2024-03-31	0.02	0.06	0.04	-0.01	0.06
2023-12-31	0.01	0.04	0.02	0.00	-0.01
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.04
2023-06-30	-0.00	0.02	0.01	0.01	-0.04
2023-03-31	0.07	0.21	-0.00	-0.01	-0.11
2022-12-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.12
2022-09-30	0.02	0.08	0.04	0.03	0.11
2022-06-30	0.01	0.05	0.03	-0.03	0.10
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.12
2021-12-31	0.05	0.03	0.01	-0.01	0.15
2021-09-30	0.05	0.12	0.08	-0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.14	0.08	0.03	0.17
2021-03-31	0.07	0.16	0.09	0.05	0.19
2020-12-31	0.07	0.17	0.11	0.01	0.18
2020-09-30	0.08	0.20	0.12	0.02	0.16
2020-06-30	0.09	0.22	0.14	0.02	0.19
2020-03-31	0.09	0.24	0.14	0.01	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，MSA 安全公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，MSA 安全公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.16	0.23
2025-03-31	0.48	0.16	0.22
2024-12-31	0.48	0.15	0.23
2024-09-30	0.48	0.15	0.23
2024-06-30	0.48	0.15	0.23
2024-03-31	0.48	0.03	0.22
2023-12-31	0.47	0.02	0.23
2023-09-30	0.46	0.01	0.23
2023-06-30	0.45	0.01	0.23
2023-03-31	0.44	-0.00	0.21
2022-12-31	0.44	0.04	0.20
2022-09-30	0.44	0.04	0.20
2022-06-30	0.44	0.03	0.19
2022-03-31	0.44	0.01	0.18
2021-12-31	0.43	0.02	0.03
2021-09-30	0.43	0.07	0.14
2021-06-30	0.43	0.08	0.16
2021-03-31	0.43	0.09	0.18
2020-12-31	0.44	0.09	0.15
2020-09-30	0.45	0.10	0.19
2020-06-30	0.45	0.11	0.19
2020-03-31	0.45	0.11	0.19