LXS 股票財務分析 - 朗盛股份公司 (XTRA) Stock

概覽

LANXESS Aktiengesellschaft 總部位於德國，是一家特種化學品公司，擁有多元化的產品組合，涵蓋汽車、電氣和電子、農業和建築等多個行業。公司專注於化學中間體、添加劑、特種化學品和塑膠的開發、製造和行銷。關鍵項目和措施通常圍繞著永續解決方案，例如開發採用環保材料和方法製造的綠色輪胎以及水處理技術。其中一項值得注意的努力包括擴大其高性能塑膠生產，特別是為了滿足電動車市場日益增長的需求。朗盛一貫強調其營運創新，以滿足化工產業不斷變化的全球需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的收入為6,148.00百萬。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的營業收入為0.00百萬。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的淨利為-165.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,148.00	0.00	-165.00
2025-03-31	6,360.00	57.00	-136.00
2024-12-31	6,366.00	23.00	-177.00
2024-09-30	6,319.00	1.00	-703.00
2024-06-30	6,322.00	-137.00	-835.00
2024-03-31	6,422.00	-191.00	389.00
2023-12-31	6,714.00	-81.00	443.00
2023-09-30	7,251.00	11.00	1,012.00
2023-06-30	7,835.00	141.00	1,223.00
2023-03-31	8,056.00	289.00	108.00
2022-12-31	8,088.00	374.00	250.00
2022-09-30	7,794.00	306.00	300.00
2022-06-30	7,190.00	400.00	294.00
2022-03-31	6,660.00	394.00	301.00
2021-12-31	6,101.00	345.00	267.00
2021-09-30	5,925.00	477.00	235.00
2021-06-30	5,805.00	418.00	187.00
2021-03-31	5,772.00	339.00	885.00
2020-12-31	6,104.00	380.00	885.00
2020-09-30	6,237.00	341.00	840.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.05
2024-09-30	-8.14	-8.14
2024-06-30	-9.67	-9.67
2024-03-31	4.51	4.51
2023-12-31	5.13
2023-09-30	11.72	11.72
2023-06-30	14.16	14.16
2023-03-31	1.25	1.25
2022-12-31	2.90
2022-09-30	3.47	3.47
2022-06-30	3.40	3.40
2022-03-31	3.49	3.49
2021-12-31	3.09
2021-09-30	2.72	2.72
2021-06-30	2.17	2.17
2021-03-31	10.25	10.25
2020-12-31	10.22
2020-09-30	9.67	9.67
2020-06-30	10.13	10.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的經營活動產生的現金為441.00百萬。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的投資活動產生的現金為356.00百萬。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的融資活動產生的現金為-596.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	441.00	356.00	-596.00
2025-03-31	490.00	-253.00	-97.00
2024-12-31	508.00	-263.00	-97.00
2024-09-30	377.00	-143.00	-112.00
2024-06-30	708.00	-430.00	-314.00
2024-03-31	629.00	694.00	-1,516.00
2023-12-31	838.00	423.00	-1,466.00
2023-09-30	785.00	594.00	-1,519.00
2023-06-30	414.00	564.00	-1,262.00
2023-03-31	501.00	-385.00	-258.00
2022-12-31	159.00	-1,051.00	613.00
2022-09-30	296.00	-1,516.00	1,259.00
2022-06-30	372.00	-1,956.00	1,194.00
2022-03-31	194.00	-1,816.00	1,295.00
2021-12-31	407.00	-432.00	389.00
2021-09-30	371.00	-235.00	-199.00
2021-06-30	444.00	346.00	-284.00
2021-03-31	515.00	253.00	-1,214.00
2020-12-31	585.00	-353.00	-247.00
2020-09-30	590.00	-340.00	-245.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的本益比為-16.59。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的p/書為0.52。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的p/待定值為1.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-16.59	0.52	1.17
2025-03-31	-14.47	0.56	1.18
2024-12-31	-2.34	0.46	1.03
2024-09-30	-3.05	0.56	1.39
2024-06-30	5.07	0.43	4.56
2024-03-31	4.90	0.48	1.15
2023-12-31	2.11	0.44	1.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.91	0.92	2.53
2021-12-31	19.84	1.29	4.12
2021-09-30	27.46	1.53	3.19
2021-06-30	17.00	0.95	3.96
2021-03-31	3.59	0.95	3.87
2020-12-31	3.59	1.06	2.15
2020-09-30	3.83	1.02	2.19
2020-06-30	3.65	0.95	4.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.08
2025-03-31	-0.04	-0.08
2024-12-31	-0.17	-0.11
2024-09-30	-0.18	-0.05
2024-06-30	-0.23	-0.04
2024-03-31	-0.21	-0.03
2023-12-31	-0.06	0.03
2023-09-30	-0.01	0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.06	0.10
2022-03-31	0.05	0.10
2021-12-31	0.04	0.08
2021-09-30	0.04	0.09
2021-06-30	0.06	0.15
2021-03-31	0.24	0.13
2020-12-31	0.26	0.15
2020-09-30	0.23	0.14
2020-06-30	0.25	0.15

管理效益

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的魚子為-0.03。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.06
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.07
2024-12-31	-0.09	-0.04	-0.12	0.02	0.05
2024-09-30	-0.08	-0.15	-0.11	-0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.03	0.08
2024-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.03	0.11
2023-12-31	0.10	0.24	0.14	-0.02	0.09
2023-09-30	0.12	0.31	0.16	-0.03	0.05
2023-06-30	0.01	0.31	0.12	-0.03	0.04
2023-03-31	0.02	0.03	0.01	-0.02	0.06
2022-12-31	0.03	0.08	0.03	0.01	0.03
2022-09-30	0.03	0.08	0.03	0.01	0.03
2022-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	0.05	0.06
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.07
2021-06-30	0.02	0.06	0.03	0.09	0.08
2021-03-31	0.09	0.33	0.14	-0.07	0.08
2020-12-31	0.10	0.33	0.15	-0.00	0.10
2020-09-30	0.10	0.30	0.14	-0.00	0.10
2020-06-30	0.10	0.33	0.14	0.02	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，朗盛股份公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的淨利潤率為-0.02。
截至2025年6月30日，朗盛股份公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	-0.02	0.01
2025-03-31	0.20	-0.03	0.00
2024-12-31	0.19	-0.14	0.00
2024-09-30	0.18	-0.13	-0.01
2024-06-30	0.17	0.06	-0.03
2024-03-31	0.19	0.07	-0.01
2023-12-31	0.21	0.16	0.00
2023-09-30	0.22	0.18	0.02
2023-06-30	0.24	0.18	0.02
2023-03-31	0.24	0.01	0.04
2022-12-31	0.24	0.03	0.06
2022-09-30	0.24	0.03	0.06
2022-06-30	0.24	0.03	0.06
2022-03-31	0.24	0.04	0.07
2021-12-31	0.25	0.04	0.06
2021-09-30	0.25	0.03	0.07
2021-06-30	0.25	0.03	0.08
2021-03-31	0.25	0.15	0.06
2020-12-31	0.26	0.14	0.06
2020-09-30	0.25	0.13	0.06
2020-06-30	0.26	0.14	0.07