LWF 股票財務分析 - 生命之路食品公司 (DB) Stock

概覽

Lifeway Foods, Inc. 總部位於美國，主要從事乳製品行業，專注於克菲爾和其他富含益生菌食品的生產和行銷。該公司成立於 1986 年，致力於生產高品質、易於使用的益生菌產品，以促進消費者的健康。 Lifeway Foods 擴大了其產品組合，納入了各種有機和非基因改造克菲爾產品，其中包括一系列風味克菲爾、克菲爾起司和益生菌補充劑。該公司的一個關鍵項目是永續發展和健康舉措，旨在減少對環境的影響，同時提高營養成分。透過在發酵過程中利用創新技術，Lifeway 繼續成為益生菌食品領域的先驅。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，生命之路食品公司的收入為193.02百萬。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的營業收入為12.27百萬。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的淨利為10.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	193.02	12.27	10.61
2025-03-31	188.28	11.86	10.14
2024-12-31	186.82	13.85	9.03
2024-09-30	181.98	18.89	13.15
2024-06-30	176.78	19.74	13.59
2024-03-31	166.85	19.12	12.96
2023-12-31	160.12	17.00	11.37
2023-09-30	153.87	13.20	8.11
2023-06-30	151.11	9.36	5.68
2023-03-31	145.37	4.83	2.65
2022-12-31	141.57	2.35	0.92
2022-09-30	136.70	0.79	0.12
2022-06-30	128.12	0.64	-0.39
2022-03-31	123.79	2.90	1.11
2021-12-31	119.06	5.88	3.31
2021-09-30	113.68	6.10	3.68
2021-06-30	110.16	7.68	5.03
2021-03-31	106.01	6.62	4.39
2020-12-31	102.03	4.92	3.23
2020-09-30	99.61	3.08	4.01
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.61	0.60
2024-09-30	0.89	0.86
2024-06-30	0.92	0.90
2024-03-31	0.88	0.85
2023-12-31	0.78	0.75
2023-09-30	0.55	0.54
2023-06-30	0.38	0.37
2023-03-31	0.17	0.18
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.21	0.21
2021-09-30	0.24	0.24
2021-06-30	0.32	0.33
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.26	0.26
2020-06-30	0.13	0.13
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，生命之路食品公司的經營活動產生的現金為8.63百萬。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的投資活動產生的現金為-1.98百萬。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的融資活動產生的現金為-0.07百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	8.63	-1.98	-0.07
2025-03-31	11.27	-1.28	-2.56
2024-12-31	12.96	-6.68	-2.75
2024-09-30	20.34	-6.63	-5.78
2024-06-30	19.58	-6.37	-6.03
2024-03-31	15.46	-5.12	-3.53
2023-12-31	16.94	-4.41	-3.78
2023-09-30	12.49	-4.05	-4.75
2023-06-30	9.97	-4.27	-4.75
2023-03-31	7.66	-5.44	-5.00
2022-12-31	3.99	-4.03	-4.75
2022-09-30	3.35	-3.43	-1.01
2022-06-30	1.39	-7.69	2.38
2022-03-31	3.71	-6.97	2.63
2021-12-31	5.56	-7.14	2.88
2021-09-30	6.89	-7.63	3.14
2021-06-30	8.12	-2.33	0.00
2021-03-31	8.65	-2.01	0.00
2020-12-31	6.38	-1.89	-0.41
2020-09-30	4.21	-0.21	-1.89
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.00	0.05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，生命之路食品公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的汽缸為0.10。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.16	0.14	0.10	0.15
2025-03-31	0.11	0.14	0.13	0.05	0.18
2024-12-31	0.16	0.15	0.18	0.11	0.28
2024-09-30	0.17	0.23	0.19	0.10	0.28
2024-06-30	0.18	0.27	0.20	0.10	0.23
2024-03-31	0.16	0.24	0.18	0.14	0.27
2023-12-31	0.11	0.16	0.13	0.06	0.20
2023-09-30	0.08	0.12	0.10	0.02	0.17
2023-06-30	0.04	0.12	0.10	0.02	0.17
2023-03-31	0.01	0.05	0.05	-0.05	0.14
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.06
2022-09-30	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.06
2022-06-30	0.00	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.06	0.02	0.02	-0.01	0.07
2021-12-31	0.06	0.07	0.06	0.02	0.13
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	0.05	0.15
2021-06-30	0.09	0.11	0.09	0.11	0.15
2021-03-31	0.08	0.10	0.09	0.13	0.17
2020-12-31	0.06	0.07	0.06	0.08	0.12
2020-09-30	0.07	0.10	0.08	0.04	0.08
2020-06-30	0.04	0.05	0.04	0.03	0.07
2020-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，生命之路食品公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，生命之路食品公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.05	0.06
2025-03-31	0.28	0.05	0.07
2024-12-31	0.28	0.07	0.10
2024-09-30	0.29	0.08	0.11
2024-06-30	0.29	0.08	0.11
2024-03-31	0.28	0.07	0.11
2023-12-31	0.27	0.05	0.09
2023-09-30	0.25	0.04	0.06
2023-06-30	0.22	0.04	0.06
2023-03-31	0.21	0.02	0.03
2022-12-31	0.20	0.00	0.01
2022-09-30	0.21	0.00	0.01
2022-06-30		-0.00	0.01
2022-03-31	0.28	0.01	0.02
2021-12-31	0.28	0.03	0.05
2021-09-30	0.30	0.03	0.05
2021-06-30	0.30	0.05	0.07
2021-03-31	0.30	0.04	0.06
2020-12-31	0.29	0.03	0.05
2020-09-30	0.29	0.04	0.03
2020-06-30	0.27	0.02	0.00
2020-03-31	0.26	0.01	-0.01