LW2 股票財務分析 - 分銷解決方案集團公司 (DB) Stock

概覽

Distribution Solutions Group, Inc. 總部位於美國，是工業分銷和服務領域的重要參與者。該公司專門提供廣泛的產品和解決方案，特別是在自動化、MRO（維護、修理和操作）和 OEM（原始設備製造商）組件領域。 DSG 透過策略性收購以及對供應鏈和庫存管理解決方案的關注，擴大了其市場覆蓋範圍和營運能力，這對於製造、基礎設施和汽車等各個行業的客戶至關重要。關鍵項目通常涉及部署先進技術來簡化客戶的採購和庫存流程，並強調 DSG 透過創新分銷策略提高營運效率和降低成本的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的收入為1,928.95百萬。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的營業收入為99.50百萬。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的淨利為4.26百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,928.95	99.50	4.26
2025-03-31	1,866.05	98.59	1.15
2024-12-31	1,804.10	92.22	-7.33
2024-09-30	1,728.88	92.09	2.26
2024-06-30	1,699.77	81.88	-21.23
2024-03-31	1,638.22	77.20	-20.10
2023-12-31	1,570.40	82.80	-8.97
2023-09-30	1,494.01	71.53	5.48
2023-06-30	1,402.26	84.28	23.59
2023-03-31	1,345.61	76.19	15.85
2022-12-31	1,151.42	62.89	7.41
2022-09-30	951.79	42.40	4.44
2022-06-30	736.73	23.14	-10.88
2022-03-31	544.89	13.97	-6.87
2021-12-31	520.29	14.12	-5.05

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.16	-0.16
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	-0.45	-0.46
2024-03-31	-0.44	-0.44
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.58	0.57
2023-03-31	0.40	0.39
2022-12-31	0.22	0.21
2022-09-30	0.14	0.15
2022-06-30	-0.42	-0.42
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.25	-0.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的經營活動產生的現金為56.98百萬。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的投資活動產生的現金為-139.30百萬。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的融資活動產生的現金為87.03百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	56.98	-139.30	87.03
2025-03-31	45.08	-218.73	170.88
2024-12-31	56.45	-229.68	159.30
2024-09-30	38.97	-217.19	153.06
2024-06-30	102.83	-118.07	8.68
2024-03-31	95.04	-289.44	248.85
2023-12-31	102.29	-278.52	250.41
2023-09-30	82.30	-272.86	265.94
2023-06-30	55.98	-274.23	266.35
2023-03-31	16.36	-74.21	77.27
2022-12-31	-11.03	-126.69	148.46
2022-09-30	-26.10	-134.95	175.28
2022-06-30	-38.13	-144.57	187.96
2022-03-31	-7.67	-92.90	101.59
2021-12-31	10.32	-41.38	34.67

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00		0.00	-0.00	0.03
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
2024-12-31	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.03
2024-09-30	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.08
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.04	0.07
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.06	0.08
2023-12-31			0.00	0.06	0.06
2023-09-30			0.02	0.03	0.04
2023-06-30		0.04	0.02	0.04	0.05
2023-03-31		0.10	0.03	0.03
2022-12-31
2022-09-30			0.00
2022-06-30			0.00
2022-03-31			0.00
2021-12-31			0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的淨利潤率為0.00。
截至2025年6月30日，分銷解決方案集團公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.00	0.06
2025-03-31	0.34	-0.00	0.05
2024-12-31	0.34	0.00	0.03
2024-09-30	0.34	-0.01	0.03
2024-06-30	0.35	-0.01	0.03
2024-03-31	0.35	-0.01	0.05
2023-12-31	0.36	0.00	0.06
2023-09-30	0.36	0.02	0.06
2023-06-30	0.36	0.02	0.06
2023-03-31		0.01	0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.05
2022-06-30		0.00	0.03
2022-03-31		0.00	0.03
2021-12-31		0.00	0.02