LPE 股票財務分析 - 羅蘭百悅公司 (DB) Stock

概覽

羅蘭百悅 (Laurent-Perrier) 是一家著名的法國公司，主要從事葡萄酒和烈酒行業，特別專注於香檳生產。該公司總部位於法國馬恩河畔圖爾，是全球最大的香檳品牌之一。羅蘭百悅 (Laurent-Perrier) 以其獨特而優雅的香檳系列而聞名，包括羅蘭百悅 Cuvée Rosé、羅蘭百悅 Grand Siècle 和羅蘭百悅 Ultra Brut。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的收入為294.43百萬。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的營業收入為74.35百萬。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的淨利為47.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	294.43	74.35	47.41
2024-12-31	290.29	75.42	48.85
2024-09-30	286.15	76.48	50.30
2024-06-30	299.35	85.59	56.93
2024-03-31	312.54	94.70	63.56
2023-09-30	306.83	89.26	60.21
2023-06-30	307.33	87.25	59.35
2023-03-31	307.84	85.25	58.49
2022-12-31	322.19	89.53	61.14
2022-09-30	336.53	93.80	63.79
2022-06-30	321.06	85.12	57.02
2022-03-31	305.59	76.44	50.24
2021-12-31	279.04	69.14	45.60
2021-09-30	252.49	61.83	40.97
2021-06-30	223.83	51.52	33.11
2021-03-31	195.17	41.21	25.25
2020-12-31	204.78	38.66	22.79
2020-09-30	214.38	36.12	20.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8.50	8.47
2024-06-30	9.62	9.59
2024-03-31
2023-09-30	10.18	10.16
2023-06-30	10.04	10.03
2023-03-31	9.90	9.89
2022-12-31	10.34	10.32
2022-09-30	10.79	10.76
2022-06-30	9.64	9.61
2022-03-31	8.49	8.46
2021-12-31	7.71	7.68
2021-09-30	6.93	6.91
2021-06-30	5.60	5.58
2021-03-31	4.27	4.25
2020-12-31	3.85	3.83
2020-09-30	3.43	3.41
2020-06-30	3.72	3.70
2020-03-31	4.00	3.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的經營活動產生的現金為0.28百萬。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的投資活動產生的現金為-11.45百萬。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的融資活動產生的現金為16.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	0.28	-11.45	16.99
2024-12-31	-5.81	-12.43	12.40
2024-09-30	-11.90	-13.41	7.82
2024-06-30	-0.12	-12.11	-24.34
2024-03-31	11.66	-10.81	-56.49
2023-09-30	23.15	-9.25	-85.85
2023-06-30	44.03	-8.20	-81.34
2023-03-31	64.91	-7.15	-76.83
2022-12-31	77.16	-6.61	-62.91
2022-09-30	89.40	-6.06	-48.99
2022-06-30	82.52	-6.24	-41.27
2022-03-31	75.63	-6.42	-33.56
2021-12-31	67.25	-5.20	-22.58
2021-09-30	58.86	-3.98	-11.60
2021-06-30	33.40	-4.14	-4.16
2021-03-31	7.94	-4.31	3.29
2020-12-31	7.67	-5.04	4.84
2020-09-30	7.40	-5.77	6.39
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的本益比為11.63。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的p/書為0.95。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的p/待定值為1.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	11.63	0.95	1.00
2024-12-31	12.35	1.01	1.06
2024-09-30
2024-06-30	11.30
2024-03-31	11.55	1.20	1.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.59	1.17	1.25
2021-12-31	14.96	1.29	1.37
2021-09-30	22.79	1.26	1.35
2021-06-30	18.24	1.27	1.35
2021-03-31	23.92	1.33	1.42
2020-12-31	26.50	1.33	1.42
2020-09-30	29.71	1.38	1.48
2020-06-30	27.43	1.38	1.48
2020-03-31	25.46	1.37	1.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.00	0.09
2024-06-30	0.12	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.00	0.06
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.09	0.06
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.09	0.06
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.02	-0.01
2024-12-31	0.05	0.08	0.06	-0.02	-0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.09	0.03
2023-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.05	0.05
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.02	0.07
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.04	0.10
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	0.04	0.10
2022-06-30	0.05	0.12	0.07	0.04	0.09
2022-03-31	0.04	0.11	0.06	0.04	0.09
2021-12-31	0.04	0.10	0.05	0.05	0.07
2021-09-30	0.04	0.09	0.05	0.05	0.01
2021-06-30	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.01
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.01
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的毛利率為0.60。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年3月31日，羅蘭百悅公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.60	0.18	0.27
2024-12-31	0.60	0.18	0.27
2024-09-30
2024-06-30	0.59	0.20	0.29
2024-03-31	0.59	0.20	0.29
2023-09-30	0.57	0.19	0.28
2023-06-30		0.00	0.28
2023-03-31	0.53	0.19	0.28
2022-12-31	0.53	0.19	0.28
2022-09-30	0.51	0.19	0.28
2022-06-30	0.51	0.18	0.27
2022-03-31	0.51	0.16	0.25
2021-12-31	0.51	0.16	0.25
2021-09-30	0.51	0.16	0.24
2021-06-30	0.51	0.15	0.23
2021-03-31	0.51	0.13	0.21
2020-12-31	0.50	0.11	0.19
2020-09-30	0.49	0.09	0.17
2020-06-30	0.49	0.10	0.17
2020-03-31	0.49	0.10	0.17