LJ9 股票財務分析 - 第一船舶租賃信託 (DB) Stock

概覽

First Ship Lease Trust 總部位於新加坡，在航運業開展業務，主要專注於各類船舶的租賃。該信託管理的投資組合包括各種油輪和貨櫃船，以滿足國際航運客戶的需求。關鍵項目通常圍繞投資組合再平衡，其中包括策略性出售舊船和收購更新、更經濟可行性的船舶。這通常有助於維護現代化且技術先進的船隊，旨在提高其資產的營運效率和生態合規性。因此，該公司的活動符合更廣泛的行業趨勢，適應經濟週期和影響全球海運業務的監管標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的收入為8.45百萬。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的營業收入為3.52百萬。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的淨利為8.26百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	8.45	3.52	8.26
2024-09-30	8.48	3.47	5.74
2024-06-30	8.51	3.43	3.23
2024-03-31	8.51	3.44	3.45
2023-12-31	8.51	3.46	3.67
2023-09-30	9.48	4.08	8.34
2023-06-30	14.90	6.85	12.86
2023-03-31	20.20	6.43	14.01
2022-12-31	24.22	6.03	13.27
2022-09-30	25.99	4.75	7.76
2022-06-30	25.59	0.38	-0.17
2022-03-31	24.47	0.53	-1.69
2021-12-31	24.98	0.98	-1.52
2021-09-30	26.86	1.82	-3.83
2021-06-30	28.21	3.43	-0.88
2021-03-31	36.50	8.10	-0.10
2020-12-31	48.33	14.35	6.25
2020-09-30	63.71	22.91	11.92
2020-06-30	70.64	25.02	13.10
2020-03-31	72.43	23.79	13.80

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的基本每股收益為0.00。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的攤薄每股收益為0.00。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的經營活動產生的現金為7.35百萬。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的投資活動產生的現金為7.49百萬。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的融資活動產生的現金為-32.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	7.35	7.49	-32.22
2024-09-30	6.72	3.93	-32.15
2024-06-30	6.10	0.37	-32.07
2024-03-31	6.32	0.29	-18.38
2023-12-31	6.53	0.21	-4.68
2023-09-30	8.66	16.75	-4.68
2023-06-30	12.18	27.63	-32.94
2023-03-31	13.18	46.20	-32.85
2022-12-31	13.66	45.52	-32.74
2022-09-30	10.58	27.68	-55.30
2022-06-30	5.88	18.85	-26.79
2022-03-31	4.46	-0.81	-47.19
2021-12-31	5.68	53.66	-75.86
2021-09-30	8.38	59.97	-80.87
2021-06-30	14.57	67.80	-88.44
2021-03-31	24.92	59.03	-102.77
2020-12-31	37.97	63.38	-123.09
2020-09-30	42.06	51.28	-102.41
2020-06-30	51.51	35.67	-102.06
2020-03-31	50.99	56.42	-55.87

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的長的為0.05。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的魚子為0.15。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的羅伊克為0.09。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的汽缸為-0.69。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.05	0.15	0.09	-0.69	0.16
2024-09-30	0.09	0.10	0.09	-0.69	0.16
2024-06-30	0.06		0.06	0.03	0.10
2024-03-31	0.06		0.06	0.03	0.10
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.15	0.19	0.20	0.11	0.19
2023-03-31	0.17	0.21	0.22	0.41	0.20
2022-12-31					0.18
2022-09-30	0.07	0.08	0.13	-0.28	0.18
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.07
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.02	-0.53	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.02	-0.20	0.07
2021-09-30	-0.02	-0.02	-0.04	-0.12	0.08
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.06	0.13
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.12	0.16
2020-12-31	0.02	0.03	0.04	-0.14	0.24
2020-09-30	0.04	0.06	0.06	-0.05	0.22
2020-06-30	0.05	0.07	0.07	-0.08	0.26
2020-03-31	0.05	0.09	0.06	0.22	0.22

Gross Margins

截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的毛利率為0.65。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的淨利潤率為0.38。
截至2024年12月31日，第一船舶租賃信託的營業利益率為0.40。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.65	0.38	0.40
2024-09-30	0.65	0.38	0.40
2024-06-30	0.66	0.43	0.41
2024-03-31	0.66	0.43	0.41
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.57	0.86	0.46
2023-03-31	0.40	0.69	0.32
2022-12-31
2022-09-30	0.26	0.30	0.18
2022-06-30	0.11	-0.01	0.01
2022-03-31	0.12	-0.07	0.02
2021-12-31	0.14	-0.06	0.04
2021-09-30	0.15	-0.14	0.07
2021-06-30	0.20	-0.03	0.12
2021-03-31	0.30	-0.00	0.22
2020-12-31	0.37	0.13	0.30
2020-09-30	0.42	0.19	0.36
2020-06-30	0.41	0.19	0.35
2020-03-31	0.38	0.19	0.33