LI3 股票財務分析 - Lisi SA (DB) Stock

概覽

LISI Link Solutions for Industry 總部位於法國，是一家專門從事組裝零件設計和生產的全球製造公司。該公司主要服務於航空航太、汽車和醫療領域，提供各種緊固系統和組裝零件。其一些關鍵項目包括為航空航太業開發創新解決方案，例如高性能緊固件和結構部件。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Lisi SA的收入為1,934.21百萬。
截至2025年6月30日，Lisi SA的營業收入為156.67百萬。
截至2025年6月30日，Lisi SA的淨利為62.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,934.21	156.67	62.94
2025-03-31	1,894.52	135.85	59.47
2024-12-31	1,854.83	115.03	56.01
2024-09-30	1,811.18	111.39	55.83
2024-06-30	1,767.54	107.75	55.65
2024-03-31	1,722.94	99.22	46.59
2023-12-31	1,678.35	90.68	37.53
2023-09-30	1,634.81	87.71	37.28
2023-06-30	1,591.28	84.73	37.03
2023-03-31	1,527.53	86.92	46.99
2022-12-31	1,463.78	89.10	56.96
2022-09-30	1,381.73	78.16	52.36
2022-06-30	1,299.68	67.21	47.76
2022-03-31	1,249.56	66.91	45.90
2021-12-31	1,199.44	66.61	44.05
2021-09-30	1,213.48	63.18	15.84
2021-06-30	1,227.52	59.75	-12.36
2021-03-31	1,248.49	50.63	-24.84
2020-12-31	1,269.46	41.51	-37.32
2020-09-30	1,390.81	73.13	6.13
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.23	1.20
2024-09-30	1.23	1.20
2024-06-30	1.22	1.20
2024-03-31	1.02	1.00
2023-12-31	0.83	0.81
2023-09-30
2023-06-30	0.75	0.74
2023-03-31	0.92	0.91
2022-12-31	1.08	1.06
2022-09-30	0.99	0.98
2022-06-30	0.90	0.89
2022-03-31	0.87	0.85
2021-12-31	0.83	0.82
2021-09-30	0.30	0.29
2021-06-30	-0.23	-0.24
2021-03-31	-0.47	-0.47
2020-12-31	-0.71
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	0.93	0.92
2020-03-31	1.12	1.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Lisi SA的經營活動產生的現金為199.72百萬。
截至2025年6月30日，Lisi SA的投資活動產生的現金為-109.77百萬。
截至2025年6月30日，Lisi SA的融資活動產生的現金為-26.51百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	199.72	-109.77	-26.51
2025-03-31	193.28	-107.78	-35.16
2024-12-31	186.84	-105.80	-43.81
2024-09-30	183.50	-107.29	-69.87
2024-06-30	180.15	-108.79	-95.94
2024-03-31	158.53	-104.28	-78.58
2023-12-31	136.92	-99.77	-61.22
2023-09-30	120.37	-109.04	-75.70
2023-06-30	103.83	-118.30	-90.19
2023-03-31	118.78	-114.53	-94.29
2022-12-31	133.74	-110.76	-98.40
2022-09-30	106.27	-131.42	-61.66
2022-06-30	78.81	-152.08	-24.93
2022-03-31	99.44	-140.29	-21.66
2021-12-31	120.08	-128.50	-18.39
2021-09-30	130.50	-90.64	-43.31
2021-06-30	140.91	-52.79	-68.23
2021-03-31	163.82	-61.11	-84.29
2020-12-31	186.72	-69.43	-100.35
2020-09-30	210.45	-78.13	-93.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Lisi SA的本益比為30.55。
截至2025年6月30日，Lisi SA的p/書為1.70。
截至2025年6月30日，Lisi SA的p/待定值為3.11。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.55	1.70	3.11
2025-03-31	24.28	1.35	2.44
2024-12-31	18.01	1.04	1.90
2024-09-30	21.33	1.23	2.25
2024-06-30	27.99	1.12	2.09
2024-03-31	28.33	1.13	2.11
2023-12-31	54.93		4.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.26	1.10	1.85
2021-12-31	-116.28	1.40	2.18
2021-09-30	-110.49	1.33	2.07
2021-06-30	-100.64	1.21	1.89
2021-03-31	-50.08	1.21	1.89
2020-12-31	-33.33	1.26	1.98
2020-09-30	204.21	1.26	1.99
2020-06-30	25.24	1.22	1.96
2020-03-31	20.96	1.22	1.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Lisi SA的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，Lisi SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.01	0.04
2021-03-31	-0.02	0.04
2020-12-31	-0.03	0.05
2020-09-30	0.01	0.06
2020-06-30	0.05	0.07
2020-03-31	0.06	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，Lisi SA的長的為0.03。
截至2025年6月30日，Lisi SA的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，Lisi SA的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，Lisi SA的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，Lisi SA的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	0.02	0.10
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.02	0.11
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.11
2024-09-30		0.06	0.03	-0.02	0.11
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.08
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.02	0.03	0.06	-0.16	0.16
2023-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.07	0.07
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.06	0.08
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.05	0.06
2022-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.05	0.06
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.05
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.06
2021-12-31	-0.01	0.04	0.03	-0.01	0.10
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.10
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.10
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.11
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.13
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.14
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.04	0.16
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	0.04	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，Lisi SA的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，Lisi SA的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，Lisi SA的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.03	0.06
2025-03-31	0.49	0.03	0.06
2024-12-31	0.49	0.03	0.06
2024-09-30	0.49	0.03	0.06
2024-06-30	0.48	0.02	0.05
2024-03-31	0.48	0.02	0.05
2023-12-31	0.48	0.02	0.05
2023-09-30	0.48	0.02	0.05
2023-06-30	0.50	0.02	0.05
2023-03-31	0.50	0.03	0.06
2022-12-31	0.52	0.04	0.06
2022-09-30	0.52	0.04	0.06
2022-06-30	0.53	0.04	0.05
2022-03-31	0.53	0.04	0.05
2021-12-31	0.52	0.04	0.06
2021-09-30	0.52	0.01	0.05
2021-06-30	0.52	-0.01	0.05
2021-03-31	0.52	-0.02	0.04
2020-12-31	0.52	-0.03	0.03
2020-09-30	0.52	0.00	0.05
2020-06-30	0.53	0.03	0.07
2020-03-31	0.53	0.04	0.08

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