LG1 股票財務分析 - LGI 住宅公司 (DB) Stock

概覽

LGI Homes, Inc. 總部位於美國德克薩斯州伍德蘭茲，從事住宅建築行業，因主要針對入門級買家建造和銷售房屋而聞名。自 2003 年成立以來，LGI Homes 經歷了顯著的成長，擴大了其在多個州的市場份額。該公司的商業模式強調經濟實惠、節能的房屋以及簡化的購買流程，有效迎合首次購屋者的需求。 LGI Homes 的主要項目包括大型住房開發項目，例如德克薩斯州的 Sterling Lakes 項目，該項目展示了其標誌性的建築特色和以社區為中心的規劃。這些努力凸顯了 LGI Homes 在動態市場條件下提供價值驅動的住房解決方案的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的收入為2,044.15百萬。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的營業收入為169.58百萬。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的淨利為155.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,044.15	169.58	155.97
2025-03-31	2,163.17	197.62	183.01
2024-12-31	2,202.60	216.18	196.07
2024-09-30	2,253.62	230.52	197.29
2024-06-30	2,219.30	232.10	194.76
2024-03-31	2,262.07	231.20	189.32
2023-12-31	2,358.58	239.75	199.23
2023-09-30	2,238.43	221.13	181.25
2023-06-30	2,167.96	233.82	204.60
2023-03-31	2,245.76	327.06	274.84
2022-12-31	2,304.45	396.98	326.57
2022-09-30	2,617.27	497.84	403.75
2022-06-30	2,821.80	540.99	413.92
2022-03-31	2,890.25	527.41	408.67
2021-12-31	3,050.15	552.66	429.64
2021-09-30	3,146.47	576.76	454.77
2021-06-30	2,929.07	516.70	443.22
2021-03-31	2,619.16	438.34	380.71
2020-12-31	2,367.93	369.58	323.89
2020-09-30	2,076.18	287.49	252.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.33	8.30
2024-09-30	8.40	8.36
2024-06-30	8.27	8.23
2024-03-31	8.04	8.00
2023-12-31	8.48	8.42
2023-09-30	7.71	7.66
2023-06-30	8.76	8.68
2023-03-31	11.76	11.65
2022-12-31	13.90	13.76
2022-09-30	17.04	16.83
2022-06-30	17.24	17.02
2022-03-31	16.80	16.58
2021-12-31	17.46	17.25
2021-09-30	18.31	18.08
2021-06-30	17.74	17.54
2021-03-31	15.20	15.06
2020-12-31	12.89	12.76
2020-09-30	10.13	9.92
2020-06-30	8.73	8.34
2020-03-31	8.52	7.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的經營活動產生的現金為-174.28百萬。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的投資活動產生的現金為20.62百萬。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的融資活動產生的現金為162.15百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-174.28	20.62	162.15
2025-03-31	-171.39	13.36	166.64
2024-12-31	-143.74	15.62	132.34
2024-09-30	-235.04	-12.69	261.65
2024-06-30	-332.79	-9.73	350.26
2024-03-31	-234.06	-6.78	246.87
2023-12-31	-56.97	-13.65	87.60
2023-09-30	-33.57	-11.46	39.35
2023-06-30	-14.32	-10.36	26.03
2023-03-31	-155.06	-9.45	154.16
2022-12-31	-370.45	-5.97	357.90
2022-09-30	-438.94	-2.67	447.55
2022-06-30	-381.45	-43.08	354.80
2022-03-31	-276.77	-72.17	354.11
2021-12-31	21.70	-70.39	63.26
2021-09-30	190.26	-73.19	-116.69
2021-06-30	195.94	-33.73	-99.61
2021-03-31	304.04	-3.70	-370.41
2020-12-31	202.16	-5.65	-198.91
2020-09-30	175.21	-2.48	-163.42
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的奧克羅伊克為-0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.05
2025-03-31	0.06	0.10	0.06	0.00	-0.04
2024-12-31	0.06	0.11	0.06	0.00	-0.07
2024-09-30	0.06	0.11	0.06	0.00	-0.10
2024-06-30	0.06	0.11	0.06	0.00	-0.07
2024-03-31	0.06	0.12	0.06	0.01	-0.02
2023-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.00	-0.01
2023-09-30	0.07	0.14	0.07	0.00	-0.01
2023-06-30	0.10	0.14	0.07	0.00	-0.01
2023-03-31	0.13	0.19	0.10	-0.00	-0.06
2022-12-31	0.19	0.30	0.14	0.00	-0.15
2022-09-30	0.19	0.30	0.15	0.00	-0.16
2022-06-30	0.20	0.32	0.16	-0.03	-0.15
2022-03-31	0.24	0.34	0.18	0.00	-0.12
2021-12-31	0.25	0.38	0.21	0.01	0.09
2021-09-30	0.26	0.45	0.24	0.00	0.10
2021-06-30	0.27	0.48	0.24	0.03	0.10
2021-03-31	0.22	0.44	0.23	-0.04	0.19
2020-12-31	0.19	0.38	0.19	-0.00	0.12
2020-09-30	0.15	0.32	0.15	0.01	0.11
2020-06-30	0.14	0.29	0.14	0.01	0.08
2020-03-31	0.14	0.30	0.12	0.05	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，LGI 住宅公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.08	0.09
2025-03-31	0.24	0.09	0.10
2024-12-31	0.25	0.09	0.10
2024-09-30	0.25	0.09	0.10
2024-06-30	0.24	0.08	0.10
2024-03-31	0.23	0.08	0.10
2023-12-31	0.23	0.08	0.10
2023-09-30	0.23	0.09	0.11
2023-06-30	0.26	0.09	0.11
2023-03-31	0.28	0.12	0.15
2022-12-31	0.29	0.15	0.19
2022-09-30	0.29	0.15	0.19
2022-06-30	0.27	0.15	0.19
2022-03-31	0.27	0.14	0.18
2021-12-31	0.27	0.14	0.18
2021-09-30	0.27	0.14	0.18
2021-06-30	0.27	0.15	0.18
2021-03-31	0.26	0.15	0.17
2020-12-31	0.26	0.14	0.16
2020-09-30	0.24	0.12	0.14
2020-06-30	0.24	0.11	0.13
2020-03-31	0.24	0.10	0.13