L7D 股票財務分析 - 帝國金屬公司 (DB) Stock

概覽

帝國金屬公司總部位於加拿大，主要從事採礦業，專注於基本金屬和貴金屬的勘探、開發和生產。其著名項目包括位於不列顛哥倫比亞省的 Red Chris 礦，這是一個以生產銅和金而聞名的重要礦區。此外，帝國金屬公司還管理波利山礦，該礦也主要生產銅和金。該公司的業務範圍延伸至哈克貝利礦，目前正在維護和保養中。他們的商業模式強調可持續採礦實踐和新的可行礦產資源的勘探，在採礦業中進行策略性定位，以實現未來潛在的擴張和對全球金屬供應的貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，帝國金屬公司的收入為630.44百萬。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的營業收入為260.70百萬。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的淨利為176.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	630.44	260.70	176.94
2025-03-31	586.42	219.02	156.76
2024-12-31	494.37	140.55	106.26
2024-09-30	449.94	79.05	32.97
2024-06-30	382.33	19.45	-2.21
2024-03-31	336.36	-31.52	-38.63
2023-12-31	344.45	-31.40	-36.72
2023-09-30	318.51	-49.46	-38.05
2023-06-30	281.71	-70.58	-63.08
2023-03-31	232.34	-90.52	-76.30
2022-12-31	172.80	-108.34	-75.97
2022-09-30	140.46	-95.16	-78.82
2022-06-30	135.84	-75.18	-54.65
2022-03-31	133.67	-47.96	-30.45
2021-12-31	133.59	-33.30	-26.07
2021-09-30	141.24	-27.53	-16.30
2021-06-30	142.34	-16.15	-5.47
2021-03-31	153.18	-6.03	-0.58
2020-12-31	148.10	-5.07	-4.89
2020-09-30	140.54	-8.52	-13.82
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.21
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.24	-0.24
2023-12-31	-0.23	-0.23
2023-09-30	-0.24	-0.24
2023-06-30	-0.41	-0.40
2023-03-31	-0.50	-0.50
2022-12-31	-0.51	-0.51
2022-09-30	-0.54	-0.54
2022-06-30	-0.39	-0.39
2022-03-31	-0.22	-0.22
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.12	-0.13
2021-06-30	-0.04	-0.05
2021-03-31	-0.00	-0.01
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.11	-0.10
2020-06-30	2.51	2.52
2020-03-31	2.46	2.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，帝國金屬公司的經營活動產生的現金為286.70百萬。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的投資活動產生的現金為-166.61百萬。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的融資活動產生的現金為-115.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	286.70	-166.61	-115.94
2025-03-31	221.32	-171.14	-38.73
2024-12-31	155.41	-161.07	37.62
2024-09-30	99.96	-161.63	68.84
2024-06-30	27.21	-148.25	106.05
2024-03-31	-7.97	-128.46	132.88
2023-12-31	-3.81	-125.33	126.56
2023-09-30	-21.76	-138.31	154.63
2023-06-30	-26.60	-141.57	177.99
2023-03-31	-45.97	-146.13	211.15
2022-12-31	-86.76	-127.82	208.27
2022-09-30	-58.13	-127.17	183.03
2022-06-30	-35.54	-114.91	131.63
2022-03-31	-15.16	-97.38	97.60
2021-12-31	15.02	-102.91	87.21
2021-09-30	17.51	-91.65	58.62
2021-06-30	21.54	-79.23	58.82
2021-03-31	17.54	-80.98	14.63
2020-12-31	24.88	-78.18	-1.50
2020-09-30	26.38	-65.67	-1.41
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，帝國金屬公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.24	0.13	0.01	0.18
2025-03-31	0.07	0.22	0.09	0.03	0.13
2024-12-31	0.02	0.15	0.03	0.01	0.09
2024-09-30	0.02	0.05	-0.00	-0.01	0.02
2024-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.00	-0.01
2024-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02
2023-09-30	-0.05	-0.08	-0.06	0.01	-0.03
2023-06-30	-0.06	-0.08	-0.07	0.01	-0.03
2023-03-31	-0.06	-0.10	-0.08	0.02	-0.05
2022-12-31	-0.07	-0.10	-0.09	-0.00	-0.07
2022-09-30	-0.05	-0.10	-0.09	-0.00	-0.07
2022-06-30	-0.03	-0.07	-0.07	-0.02	-0.04
2022-03-31	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.04	-0.03	-0.00	0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.07	0.02
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.08	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	0.05
2020-06-30	0.20	0.81	0.44	0.07	0.01
2020-03-31	0.20	0.77	0.43	0.10	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，帝國金屬公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年6月30日，帝國金屬公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.27	0.37
2025-03-31	0.33	0.21	0.28
2024-12-31	0.21	0.07	0.17
2024-09-30	0.09	-0.01	0.04
2024-06-30	-0.04	-0.11	-0.09
2024-03-31	-0.04	-0.11	-0.09
2023-12-31	-0.10	-0.12	-0.16
2023-09-30	-0.20	-0.22	-0.25
2023-06-30	-0.32	-0.22	-0.25
2023-03-31	-0.54	-0.33	-0.39
2022-12-31	-0.54	-0.56	-0.63
2022-09-30	-0.38	-0.56	-0.63
2022-06-30	-0.15	-0.40	-0.50
2022-03-31	-0.01	-0.23	-0.31
2021-12-31	0.02	-0.20	-0.20
2021-09-30	0.07	-0.12	-0.22
2021-06-30	0.07	-0.04	-0.14
2021-03-31	0.13	-0.00	-0.06
2020-12-31	0.14	-0.03	-0.06
2020-09-30	0.15	-0.10	-0.06
2020-06-30	0.06	2.98	-0.18
2020-03-31	-0.05	3.70	-0.37