L5R 股票財務分析 - 領展房地產投資信託基金 (DB) Stock

概覽

領匯房地產投資信託基金總部位於香港，是房地產行業的知名參與者，主要專注於零售物業。該公司在香港、中國大陸、新加坡和澳洲經營廣泛的物業組合，包括購物中心、辦公室和停車場。其一些重要項目包括香港赤柱廣場和上海企業天地一期和二期。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的收入為13,804.00百萬。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的營業收入為9,285.00百萬。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的淨利為-8,863.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	13,804.00	9,285.00	-8,863.00
2024-12-31	13,569.50	9,078.00	-5,578.00
2024-09-30	13,335.00	8,871.00	-2,293.00
2024-06-30	13,143.00	8,774.00	-2,138.00
2024-03-31	12,951.00	8,677.00	-1,983.00
2023-12-31	12,700.50	8,588.00	-1,949.50
2023-09-30	12,450.00	8,499.00	-1,916.00
2023-06-30	12,384.50	8,564.50	6,767.50
2023-03-31	12,319.00	8,630.00	15,451.00
2022-12-31	12,217.50	8,624.50	15,025.00
2022-09-30	12,116.00	8,619.00	14,599.00
2022-06-30	12,041.00	8,623.50	10,746.50
2022-03-31	11,966.00	8,628.00	6,894.00
2021-12-31	11,764.50	8,524.50	9,230.00
2021-09-30	11,563.00	8,421.00	11,566.00
2021-06-30	11,153.50	8,115.50	6,375.50
2021-03-31	10,744.00	7,810.00	1,185.00
2020-12-31	10,681.50	7,780.50	-13,386.00
2020-09-30	10,619.00	7,751.00	-27,957.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.89	-0.89
2024-06-30	-0.83	-0.83
2024-03-31	-0.77	-0.77
2023-12-31	-0.79	-0.77
2023-09-30	-0.80	-0.77
2023-06-30	2.96	2.91
2023-03-31	7.09	6.92
2022-12-31	5.88	5.91
2022-09-30
2022-06-30	5.10	5.13
2022-03-31	3.27	3.30
2021-12-31	4.37	4.40
2021-09-30	5.56	5.53
2021-06-30	3.08	3.07
2021-03-31	0.57	0.57
2020-12-31	-6.47	-6.47
2020-09-30	-13.49	-13.49
2020-06-30	-10.81	-10.81
2020-03-31	-8.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的經營活動產生的現金為9,013.00百萬。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的投資活動產生的現金為1,517.00百萬。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的融資活動產生的現金為-14,357.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	9,013.00	1,517.00	-14,357.00
2024-12-31	8,927.50	3,488.50	-14,610.00
2024-09-30	8,842.00	5,460.00	-14,863.00
2024-06-30	8,661.50	2,475.50	-14,786.50
2024-03-31	8,481.00	-509.00	-14,710.00
2023-12-31	8,209.00	-11,742.50	739.00
2023-09-30	7,937.00	-22,976.00	16,188.00
2023-06-30	7,789.00	-23,805.00	22,227.50
2023-03-31	7,641.00	-24,634.00	28,267.00
2022-12-31	7,504.00	-19,568.50	17,785.50
2022-09-30	7,367.00	-14,503.00	7,304.00
2022-06-30	7,032.50	-12,542.50	5,721.00
2022-03-31	6,698.00	-10,582.00	4,138.00
2021-12-31	6,842.50	-8,755.00	2,110.50
2021-09-30	6,987.00	-6,928.00	83.00
2021-06-30	7,032.50	-8,735.00	-988.50
2021-03-31	7,078.00	-10,542.00	-2,060.00
2020-12-31	6,758.00	-7,876.50	-2,048.50
2020-09-30	6,438.00	-5,211.00	-2,037.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的長的為-0.01。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的魚子為-0.05。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的羅伊克為-0.01。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.04
2024-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.03
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
2023-03-31	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
2022-12-31	0.07	0.09	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.07	0.09	0.06	0.00	0.03
2022-06-30	0.05	0.07	0.05	0.00	0.03
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.03
2021-12-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.03
2021-09-30	0.06	0.08	0.06	0.00	0.03
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.04
2020-12-31	-0.06	-0.08	-0.07	-0.02	0.03
2020-09-30	-0.12	-0.15	-0.14	-0.00	0.03
2020-06-30	-0.10	-0.12	-0.12	0.01	0.03
2020-03-31	-0.08	-0.09	-0.09	0.03	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的毛利率為0.75。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的淨利潤率為-0.17。
截至2025年3月31日，領展房地產投資信託基金的營業利益率為0.67。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.75	-0.17	0.67
2024-12-31	0.75	-0.17	0.67
2024-09-30	0.73	-0.15	0.67
2024-06-30	0.73	-0.15	0.67
2024-03-31	0.76	-0.15	0.68
2023-12-31	0.76	-0.15	0.68
2023-09-30	0.76	0.55	0.69
2023-06-30	0.76	0.55	0.69
2023-03-31	0.75	1.25	0.70
2022-12-31	0.78	1.20	0.71
2022-09-30	0.78	1.20	0.71
2022-06-30	0.78	0.89	0.72
2022-03-31	0.76	0.58	0.72
2021-12-31	0.77	0.78	0.72
2021-09-30	0.78	1.00	0.73
2021-06-30	0.78	0.57	0.73
2021-03-31	0.77	0.11	0.73
2020-12-31	0.77	-1.25	0.73
2020-09-30	0.78	-2.63	0.73
2020-06-30	0.78	-2.11	0.73
2020-03-31	0.77	-1.60	0.73