L34 股票財務分析 - 伊貝爾索爾，SGPS，SA (DB) Stock

概覽

Ibersol, SGPS, SA 是一家總部位於葡萄牙的著名公司，主要從事食品服務業。該公司經營著廣泛的餐廳網絡，並根據特許經營協議管理整個伊比利亞半島的多個知名國際品牌，包括肯德基、必勝客和漢堡王。此外，Ibersol 還經營一系列專有品牌，例如 Pans & Company 和 Ribs, True American Barbecue。該公司業務模式的特點是在快餐、休閒餐飲和商場美食廣場等領域擁有強大的影響力，有效地滿足了不同消費者的口味和偏好。多年來，Ibersol 不斷擴大業務，整合永續發展和數位轉型項目，將自己定位為區域食品服務領域的前瞻性領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的收入為491.82百萬。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的營業收入為22.87百萬。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的淨利為8.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	491.82	22.87	8.57
2024-12-31	474.30	24.25	13.85
2024-09-30	454.47	23.05	17.04
2024-06-30	434.89	22.51	16.59
2024-03-31	426.84	23.86	16.86
2023-12-31	418.18	24.92	15.54
2023-09-30	411.24	32.06	155.97
2023-06-30	399.72	28.83	159.93
2023-03-31	383.67	26.28	162.01
2022-12-31	355.60	23.46	159.88
2022-09-30	325.53	23.45	66.08
2022-06-30	217.69	12.87	57.99
2022-03-31	209.86	-2.22	45.41
2021-12-31	204.00	-15.49	31.38
2021-09-30	207.89	-44.50	-38.49
2021-06-30	290.09	-37.41	-44.77
2021-03-31	249.50	-53.86	-61.94
2020-12-31	288.87	-46.21	-55.20
2020-09-30	343.13	-24.67	-29.77
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.41	0.42
2024-06-30	0.39	0.39
2024-03-31	0.35	0.35
2023-12-31	0.37	0.37
2023-09-30	3.75	3.75
2023-06-30	3.93	3.93
2023-03-31	4.15	4.15
2022-12-31	4.09	4.09
2022-09-30	1.75	1.74
2022-06-30	1.63	1.63
2022-03-31	1.37	1.37
2021-12-31	0.82	0.81
2021-09-30	-1.29	-1.28
2021-06-30	-1.50	-1.50
2021-03-31	-2.08	-2.07
2020-12-31	-1.85	-1.85
2020-09-30	-1.00	-1.00
2020-06-30	-0.55	-0.55
2020-03-31	0.35	0.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的經營活動產生的現金為96.97百萬。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的投資活動產生的現金為-47.83百萬。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的融資活動產生的現金為-81.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	96.97	-47.83	-81.97
2024-12-31	84.81	-46.07	-86.55
2024-09-30	77.03	-7.50	-89.16
2024-06-30	74.59	4.88	-91.32
2024-03-31	75.16	0.79	-120.23
2023-12-31	73.11	-6.21	-112.43
2023-09-30	79.28	160.83	-152.62
2023-06-30	93.52	155.45	-151.81
2023-03-31	106.35	153.39	-110.56
2022-12-31	112.42	150.94	-123.85
2022-09-30	110.02	-48.59	-49.20
2022-06-30	99.25	-47.61	-40.99
2022-03-31	83.76	-42.11	-16.31
2021-12-31	80.34	-37.28	3.51
2021-09-30	60.84	-14.63	-31.00
2021-06-30	47.22	-12.40	-30.47
2021-03-31	19.82	-12.32	5.79
2020-12-31	23.74	-16.99	9.85
2020-09-30	53.54	-29.28	-7.56
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的本益比為21.07。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的p/書為1.05。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的p/待定值為1.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	21.07	1.05	1.47
2024-12-31	18.06	0.90	1.26
2024-09-30	17.87	0.88	1.16
2024-06-30	16.89	0.80	1.04
2024-03-31	1.78	0.77	1.00
2023-12-31	2.57	1.12	1.44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	5.23	1.32	2.63
2022-03-31	6.69	1.32	2.66
2021-12-31	8.91	1.22	2.46
2021-09-30	-6.03	1.69	10.84
2021-06-30	-4.77	1.60	12.19
2021-03-31	-3.45	1.51	8.83
2020-12-31	-3.87	1.37	5.47
2020-09-30	-7.17	1.22	3.94
2020-06-30	-13.07	1.19	3.63
2020-03-31	20.28	1.04	2.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.07	0.22
2024-06-30	0.08	0.18
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.11	0.06
2023-06-30	0.11	0.06
2023-03-31	0.24	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.18	-0.02
2022-03-31	0.14	-0.02
2021-12-31	0.10	-0.02
2021-09-30	-0.14	-0.08
2021-06-30	-0.14	-0.06
2021-03-31	-0.23	-0.05
2020-12-31	-0.19	-0.03
2020-09-30	-0.12	0.00
2020-06-30	-0.07	0.02
2020-03-31	0.01	0.06

管理效益

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的長的為0.03。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的魚子為0.02。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的汽缸為-0.04。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.02	0.03	-0.04	0.12
2024-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.12
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.13
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.08	0.12
2024-03-31	0.24	0.04	0.27	0.15	0.14
2023-12-31	0.25	0.65	0.27	0.15	0.14
2023-09-30	0.26	0.69	0.28	0.17	0.16
2023-06-30	0.26	0.69	0.26	0.15	0.15
2023-03-31	0.11	0.71	0.26	0.24	0.17
2022-12-31	0.09	0.48	0.15	0.03	0.25
2022-09-30	0.08	0.48	0.14	0.03	0.24
2022-06-30	0.08	0.43	0.11	0.02	0.19
2022-03-31	0.06	0.32	0.09	0.05	0.16
2021-12-31	0.04	0.20	0.06	0.09	0.15
2021-09-30	-0.05	-0.22	-0.06	0.02	0.12
2021-06-30	-0.06	-0.25	-0.07	0.01	0.10
2021-03-31	-0.08	-0.30	-0.10	0.02	0.03
2020-12-31	-0.12	-0.25	-0.08	0.02	0.06
2020-09-30	-0.04	-0.14	-0.04	0.02	0.08
2020-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	0.03	0.10
2020-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的毛利率為0.18。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，伊貝爾索爾，SGPS，SA的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.18	0.04	0.05
2024-12-31	0.18	0.04	0.05
2024-09-30	0.18	0.04	0.05
2024-06-30	0.17	0.04	0.06
2024-03-31	0.18	0.38	0.08
2023-12-31	0.18	0.38	0.08
2023-09-30	0.16	0.40	0.07
2023-06-30	0.46	0.40	0.07
2023-03-31	0.17	0.42	0.07
2022-12-31	0.17	0.14	0.07
2022-09-30	0.18	0.14	0.07
2022-06-30	0.18	0.12	0.06
2022-03-31	0.18	0.11	0.02
2021-12-31	0.18	0.09	-0.02
2021-09-30	0.17	-0.12	-0.08
2021-06-30	0.16	-0.15	-0.10
2021-03-31	0.12	-0.25	-0.21
2020-12-31	0.14	-0.19	-0.15
2020-09-30	0.17	-0.09	-0.08
2020-06-30	0.19	-0.04	-0.01
2020-03-31	0.22	0.02	0.05