KWO 股票財務分析 - 通運國際控股股份有限公司 (DB) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的收入為8,215.35百萬。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的營業收入為312.14百萬。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的淨利為187.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	8,215.35	312.14	187.28
2024-09-30	8,179.55	304.63	287.77
2024-06-30	8,143.75	297.11	388.26
2024-03-31	8,014.25	227.71	394.96
2023-12-31	7,884.75	158.31	401.66
2023-09-30	7,675.31	-14.70	489.00
2023-06-30	7,465.87	-187.72	576.35
2023-03-31	7,036.52	-421.22	562.70
2022-12-31	6,607.17	-654.72	549.05
2022-09-30	6,673.54	-523.82	440.15
2022-06-30	6,739.91	-392.92	331.24
2022-03-31	6,970.96	-187.72	288.14
2021-12-31	7,202.01	17.48	245.04
2021-09-30	6,864.19	-321.07	1,110.58
2021-06-30	6,526.38	-659.62	1,976.11
2021-03-31	6,358.63	-826.67	1,940.11
2020-12-31	6,190.88	-993.72	1,904.11
2020-09-30	6,651.44	-699.50	1,077.81
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的基本每股收益為0.37。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.37
2024-09-30	0.58	0.58
2024-06-30	0.79	0.79
2024-03-31	0.81	0.81
2023-12-31	0.83
2023-09-30	1.02	1.02
2023-06-30	1.21	1.21
2023-03-31	1.19	1.19
2022-12-31	1.17
2022-09-30	0.94	0.94
2022-06-30	0.71	0.71
2022-03-31	0.62	0.62
2021-12-31	0.53
2021-09-30	2.42	2.42
2021-06-30	4.32	4.32
2021-03-31	4.26	4.26
2020-12-31	4.21
2020-09-30	2.40	2.40
2020-06-30	0.56	0.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的經營活動產生的現金為1,515.32百萬。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的投資活動產生的現金為-824.66百萬。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的融資活動產生的現金為-544.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,515.32	-824.66	-544.10
2024-09-30	1,532.78	-1,158.67	-587.38
2024-06-30	1,550.24	-1,492.69	-630.65
2024-03-31	1,458.54	-1,603.69	-571.65
2023-12-31	1,366.84	-1,714.69	-512.65
2023-09-30	1,460.13	-1,699.93	129.34
2023-06-30	1,553.42	-1,685.17	771.34
2023-03-31	1,201.52	-1,863.32	1,246.79
2022-12-31	849.62	-2,041.47	1,722.24
2022-09-30	885.88	-2,179.58	1,310.42
2022-06-30	922.15	-2,317.69	898.60
2022-03-31	1,121.00	-1,949.54	424.85
2021-12-31	1,319.85	-1,581.39	-48.90
2021-09-30	1,138.13	-1,045.72	-182.91
2021-06-30	956.41	-510.05	-316.92
2021-03-31	1,077.41	-668.50	-49.52
2020-12-31	1,198.41	-826.95	217.88
2020-09-30	1,233.20	-1,075.23	305.14
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的魚子為0.01。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.01	0.02	-0.03	0.07
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.07
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.04	0.06
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.03	0.07
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.07
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
2023-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.06
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.07
2021-12-31	0.10	0.02	0.01	-0.02	0.06
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.06
2021-06-30	0.12	0.18	0.13	0.01	0.06
2021-03-31	0.11	0.18	0.12	0.02	0.07
2020-12-31	0.11	0.17	0.12	0.04	0.07
2020-09-30	0.06	0.10	0.07	0.03	0.08
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09

Gross Margins

截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，通運國際控股股份有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.29	0.05	0.04
2024-09-30	0.29	0.05	0.04
2024-06-30	0.28	0.05	0.02
2024-03-31	0.28	0.05	0.02
2023-12-31	0.27	0.02	0.00
2023-09-30	0.26	0.02	-0.02
2023-06-30	0.21	0.02	-0.02
2023-03-31	0.21	0.02	-0.05
2022-12-31	0.22	0.02	-0.07
2022-09-30	0.22	0.02	-0.07
2022-06-30	0.26	0.02	-0.06
2022-03-31	0.26	0.03	-0.03
2021-12-31	0.17	0.03	0.00
2021-09-30	0.17	0.16	-0.05
2021-06-30	0.17	0.30	-0.10
2021-03-31	0.15	0.31	-0.13
2020-12-31	0.12	0.31	-0.16
2020-09-30	0.16	0.16	-0.11
2020-06-30	0.20	0.04	-0.06