KWE1 股票財務分析 - 環能源公司 (DB) Stock

概覽

Ring Energy, Inc.是一家總部位於美國的勘探和生產公司，其策略重點是收購、勘探和開發石油和天然氣資產。 Ring Energy 主要從事能源領域，其重要活動集中在富饒的二疊紀盆地，該盆地橫跨西德克薩斯州和新墨西哥州的部分地區。該公司以其高效的營運策略和具有成本效益的鑽井計劃而聞名。 Ring Energy 的主要項目包括中央盆地平台和西北大陸架，他們利用水平鑽井等現代技術來開採和開發堆積產油區，以最大限度地提高開採效率。該公司非常重視永續實踐，並透過其核心領域的嚴格成長和營運增強來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，環能源公司的收入為318.90百萬。
截至2025年6月30日，環能源公司的營業收入為131.50百萬。
截至2025年6月30日，環能源公司的淨利為69.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	318.90	131.50	69.28
2025-03-31	335.64	133.36	71.07
2024-12-31	350.21	130.53	67.47
2024-09-30	365.61	183.32	112.71
2024-06-30	369.50	129.09	71.29
2024-03-31	349.32	122.02	77.66
2023-12-31	342.92	148.55	104.86
2023-09-30	342.45	104.90	68.46
2023-06-30	343.37	190.97	151.09
2023-03-31	348.84	204.75	164.24
2022-12-31	330.12	170.21	138.64
2022-09-30	292.45	171.31	148.25
2022-06-30	249.74	102.55	87.33
2022-03-31	214.50	43.82	29.50
2021-12-31	187.18	17.90	3.32
2021-09-30	160.20	-20.08	-181.04
2021-06-30	143.11	-35.74	-197.17
2021-03-31	107.75	-45.62	-316.28
2020-12-31	107.80	30.21	-253.41
2020-09-30	127.85	52.44	-88.13
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.57	0.57
2024-06-30	0.36	0.36
2024-03-31	0.40	0.40
2023-12-31	0.55	0.54
2023-09-30	0.38	0.37
2023-06-30	0.93	0.86
2023-03-31	1.17	1.03
2022-12-31	1.14	0.98
2022-09-30	1.41	1.00
2022-06-30	0.86	0.65
2022-03-31	0.30	0.23
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	-1.88	-1.88
2021-06-30	-2.23	-2.23
2021-03-31	-3.92	-3.92
2020-12-31	-3.48	-3.48
2020-09-30	-1.30	-1.30
2020-06-30	-1.14	-1.14
2020-03-31	1.02	1.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，環能源公司的經營活動產生的現金為160.28百萬。
截至2025年6月30日，環能源公司的投資活動產生的現金為-195.45百萬。
截至2025年6月30日，環能源公司的融資活動產生的現金為33.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	160.28	-195.45	33.99
2025-03-31	177.61	-213.96	36.08
2024-12-31	194.42	-150.85	-42.00
2024-09-30	202.88	-164.82	-38.19
2024-06-30	206.93	-215.35	7.85
2024-03-31	199.68	-206.61	6.58
2023-12-31	198.17	-222.57	20.99
2023-09-30	206.08	-211.45	4.62
2023-06-30	218.86	-342.14	122.80
2023-03-31	216.22	-350.13	133.50
2022-12-31	196.98	-308.88	113.21
2022-09-30	156.54	-285.72	128.02
2022-06-30	105.88	-80.35	-25.98
2022-03-31	81.48	-55.28	-25.76
2021-12-31	72.73	-51.24	-22.66
2021-09-30	76.78	-47.42	-45.23
2021-06-30	73.98	-33.73	-54.81
2021-03-31	60.31	-29.06	-42.08
2020-12-31	72.16	-43.83	-34.75
2020-09-30	88.93	-68.05	-10.56
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，環能源公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，環能源公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，環能源公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，環能源公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，環能源公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.00	0.13
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.16
2024-12-31	0.08	0.09	0.09	-0.00	0.16
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	-0.00	0.17
2024-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.00	0.16
2024-03-31	0.08	0.16	0.09	-0.00	0.16
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.18
2023-09-30	0.20	0.42	0.13	-0.00	0.19
2023-06-30	0.22	0.46	0.13	-0.00	0.19
2023-03-31	0.20	0.53	0.15	-0.00	0.19
2022-12-31			0.14	-0.00	0.14
2022-09-30			0.16	-0.00	0.17
2022-06-30		0.33	0.24
2022-03-31		0.11	0.09
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-0.22	-0.42	-0.65
2021-06-30	-0.23	-0.45	-0.35	-0.03	0.13
2021-03-31	-0.31	-0.56	-0.54	-0.02	0.00
2020-12-31	-0.26	-0.48	-0.42	-0.01	0.12
2020-09-30	-0.09	-0.17	-0.11	0.01	0.00
2020-06-30	-0.08	-0.15	-0.10	0.01	0.13
2020-03-31	0.07	0.15	0.07	0.01	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，環能源公司的毛利率為0.77。
截至2025年6月30日，環能源公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，環能源公司的營業利益率為0.40。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.77	0.21	0.40
2025-03-31	0.79	0.19	0.37
2024-12-31	0.80	0.31	0.50
2024-09-30	0.81	0.19	0.35
2024-06-30	0.81	0.22	0.35
2024-03-31	0.81	0.31	0.43
2023-12-31	0.82	0.20	0.30
2023-09-30	0.83	0.44	0.56
2023-06-30	0.85	0.44	0.56
2023-03-31	0.86	0.47	0.59
2022-12-31	0.87	0.51	0.59
2022-09-30	0.87	0.51	0.59
2022-06-30		0.35	0.41
2022-03-31		0.14	0.20
2021-12-31		0.00	0.10
2021-09-30		0.00	-0.13
2021-06-30	0.77	-1.38	-0.25
2021-03-31	0.71	-2.94	-0.42
2020-12-31	0.69	-2.35	0.28
2020-09-30	0.72	-0.69	0.41
2020-06-30	0.74	-0.53	0.46
2020-03-31	0.77	0.37	0.59