KRX 股票財務分析 - 金斯潘集團有限公司 (DB) Stock

概覽

Kingspan Group plc 是一家總部位於愛爾蘭的跨國公司，專注於高性能隔熱材料和建築圍護結構解決方案。 Kingspan 主要從事建築材料行業，專注於減少能源消耗並提高建築性能的永續建築產品。該公司在先進隔熱技術的開拓方面發揮關鍵作用，為全球節能建築項目做出了貢獻。 Kingspan 以其創新而聞名，參與了多個強調環保材料和實踐的關鍵項目，與全球永續發展目標保持一致。透過策略性收購和持續成長，Kingspan 擴大了其影響力和影響力，使其成為建築和保溫行業的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的收入為8,957.20百萬。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的營業收入為886.80百萬。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的淨利為674.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,957.20	886.80	674.90
2025-03-31	8,782.60	876.85	670.20
2024-12-31	8,608.00	866.90	665.50
2024-09-30	8,390.85	845.10	645.55
2024-06-30	8,173.70	823.30	625.60
2024-03-31	8,132.15	832.05	632.95
2023-12-31	8,090.60	840.80	640.30
2023-09-30	8,181.00	821.55	623.60
2023-06-30	8,271.40	802.30	606.90
2023-03-31	8,306.15	805.65	602.45
2022-12-31	8,340.90	809.00	598.00
2022-09-30	8,035.60	824.20	610.65
2022-06-30	7,730.30	839.40	623.30
2022-03-31	7,113.65	786.95	588.70
2021-12-31	6,497.00	734.50	554.10
2021-09-30	5,960.20	676.00	511.75
2021-06-30	5,423.40	617.50	469.40
2021-03-31	4,999.70	553.75	421.50
2020-12-31	4,576.00	490.00	373.60
2020-09-30	4,532.35	468.50	359.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.65	3.62
2024-09-30	3.54	3.51
2024-06-30	3.43	3.40
2024-03-31	3.48	3.45
2023-12-31	3.52	3.50
2023-09-30	3.43	3.41
2023-06-30	3.34	3.32
2023-03-31	3.32	3.29
2022-12-31	3.30	3.27
2022-09-30	3.37	3.34
2022-06-30	3.44	3.41
2022-03-31	3.25	3.22
2021-12-31	3.06	3.03
2021-09-30	2.82	2.80
2021-06-30	2.59	2.56
2021-03-31	2.32	2.30
2020-12-31	2.06	2.04
2020-09-30	1.98	1.97
2020-06-30	1.91	1.89
2020-03-31	1.98	1.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的經營活動產生的現金為775.20百萬。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的投資活動產生的現金為-834.90百萬。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的融資活動產生的現金為142.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	775.20	-834.90	142.40
2025-03-31	834.85	-972.95	198.50
2024-12-31	894.50	-1,111.00	254.60
2024-09-30	921.75	-964.25	-57.70
2024-06-30	949.00	-817.50	-370.00
2024-03-31	1,055.60	-637.90	-393.15
2023-12-31	1,162.20	-458.30	-416.30
2023-09-30	1,095.75	-750.55	-11.45
2023-06-30	1,029.30	-1,042.80	393.40
2023-03-31	860.65	-1,172.90	512.10
2022-12-31	692.00	-1,303.00	630.80
2022-09-30	478.55	-1,018.55	269.90
2022-06-30	265.10	-734.10	-91.00
2022-03-31	297.15	-721.40	-221.35
2021-12-31	329.20	-708.70	-351.70
2021-09-30	427.15	-637.90	88.05
2021-06-30	525.10	-567.10	527.80
2021-03-31	581.80	-369.15	620.35
2020-12-31	638.50	-171.20	712.90
2020-09-30	664.95	-247.50	317.65
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的本益比為20.24。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的p/書為2.93。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的p/待定值為19.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.24	2.93	19.59
2025-03-31	20.98	3.04	14.16
2024-12-31	20.12	2.91	10.67
2024-09-30	25.00	3.62	13.26
2024-06-30	22.55	3.66	13.14
2024-03-31	21.19	3.44	12.35
2023-12-31	21.43	3.39	12.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29.59	5.54	17.13
2021-12-31	40.55	7.23	26.12
2021-09-30	33.38	5.95	21.50
2021-06-30	31.77	5.66	20.47
2021-03-31	35.48	5.68	20.52
2020-12-31	39.99	6.23	17.87
2020-09-30	41.60	6.23	17.87
2020-06-30	43.32	6.80	24.46
2020-03-31	41.76	6.79	24.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.15	0.09	0.01	0.12
2025-03-31	0.07	0.16	0.09	0.01	0.12
2024-12-31	0.08	0.17	0.09	-0.03	0.14
2024-09-30	0.08	0.16	0.09	-0.03	0.14
2024-06-30	0.08	0.17	0.11	0.05	0.19
2024-03-31	0.08	0.19	0.11	0.05	0.19
2023-12-31	0.08	0.18	0.10	0.05	0.18
2023-09-30	0.08	0.18	0.10	0.06	0.17
2023-06-30	0.08	0.18	0.10	0.06	0.17
2023-03-31	0.08	0.18	0.10	0.03	0.14
2022-12-31	0.10	0.21	0.12	-0.05	0.09
2022-09-30	0.10	0.21	0.12	-0.05	0.09
2022-06-30	0.09	0.24	0.13	-0.11	0.05
2022-03-31	0.09	0.22	0.12	-0.13	0.06
2021-12-31	0.09	0.23	0.12	-0.15	0.12
2021-09-30	0.10	0.21	0.11	-0.02	0.12
2021-06-30	0.10	0.21	0.11	0.12	0.13
2021-03-31	0.09	0.19	0.10	0.19	0.13
2020-12-31	0.09	0.18	0.09	0.28	0.16
2020-09-30	0.08	0.17	0.09	0.17	0.16
2020-06-30	0.08	0.18	0.11	0.09	0.22
2020-03-31	0.08	0.19	0.11	0.03	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，金斯潘集團有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.08	0.10
2025-03-31	0.30	0.08	0.10
2024-12-31	0.29	0.08	0.10
2024-09-30	0.29	0.08	0.10
2024-06-30	0.29	0.08	0.10
2024-03-31	0.29	0.08	0.10
2023-12-31	0.28	0.08	0.10
2023-09-30	0.28	0.07	0.10
2023-06-30	0.27	0.07	0.10
2023-03-31	0.27	0.07	0.10
2022-12-31	0.28	0.08	0.10
2022-09-30	0.28	0.08	0.10
2022-06-30	0.29	0.08	0.11
2022-03-31	0.29	0.08	0.11
2021-12-31	0.30	0.09	0.11
2021-09-30	0.30	0.09	0.11
2021-06-30	0.30	0.09	0.11
2021-03-31	0.30	0.08	0.11
2020-12-31	0.30	0.08	0.11
2020-09-30	0.30	0.08	0.10
2020-06-30	0.29	0.08	0.10
2020-03-31	0.29	0.08	0.10