KLU1 股票財務分析 - 凱撒鋁業公司 (DB) Stock

概覽

凱撒鋁業公司總部位於美國，主要從事鋁業。該公司專門生產半成品特種鋁產品，服務航空航太、汽車和通用工程等多元化市場。關鍵項目和措施通常著重於開發高強度、輕質鋁產品，以提高目標應用的燃油效率和性能，特別是在航空航太和汽車領域。凱撒鋁業在擴大製造能力和增強產品供應方面進行了大量投資，以符合可持續和高效製造實踐的行業趨勢。這種方法有助於在快速發展的市場中保持競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的收入為3,113.60百萬。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的營業收入為104.10百萬。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的淨利為54.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,113.60	104.10	54.50
2025-03-31	3,063.90	108.90	50.20
2024-12-31	3,024.00	91.40	46.80
2024-09-30	2,980.30	102.80	56.70
2024-06-30	2,976.20	104.70	50.10
2024-03-31	3,016.90	98.40	49.50
2023-12-31	3,087.00	92.40	47.20
2023-09-30	3,141.30	71.80	13.20
2023-06-30	3,146.60	54.90	10.30
2023-03-31	3,286.70	19.30	-21.80
2022-12-31	3,427.90	24.20	-29.60
2022-09-30	3,458.30	68.50	-1.50
2022-06-30	3,460.00	85.50	-6.30
2022-03-31	3,246.80	95.70	-14.90
2021-12-31	2,622.00	59.50	-18.50
2021-09-30	2,087.60	63.20	-14.30
2021-06-30	1,592.70	55.50	-11.60
2021-03-31	1,127.40	61.10	4.20
2020-12-31	1,172.70	84.40	28.80
2020-09-30	1,269.40	104.80	12.30
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.91	2.87
2024-09-30	2.94	2.90
2024-06-30	2.53	2.50
2024-03-31	3.48	3.44
2023-12-31	2.95	2.92
2023-09-30	0.83	0.82
2023-06-30	0.65	0.64
2023-03-31	-1.37	-1.37
2022-12-31	-1.86	-1.86
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.40	-0.40
2022-03-31	-0.94	-0.94
2021-12-31	-1.17	-1.17
2021-09-30	-0.90	-0.91
2021-06-30	-0.73	-0.73
2021-03-31	0.27	0.27
2020-12-31	1.82	1.81
2020-09-30	0.78	0.78
2020-06-30	2.35	2.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的經營活動產生的現金為150.40百萬。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的投資活動產生的現金為-182.90百萬。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的融資活動產生的現金為-23.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	150.40	-182.90	-23.30
2025-03-31	160.80	-182.90	-56.50
2024-12-31	167.10	-174.60	-55.30
2024-09-30	198.00	-141.80	-54.90
2024-06-30	253.70	-134.10	-69.30
2024-03-31	295.50	-132.20	-93.50
2023-12-31	211.90	-128.20	-54.30
2023-09-30	133.10	-159.10	-54.80
2023-06-30	-22.30	-148.70	-40.00
2023-03-31	-84.80	-123.40	-16.90
2022-12-31	-63.10	-125.80	-56.80
2022-09-30	-12.50	-98.00	-55.50
2022-06-30	81.50	-74.70	-54.30
2022-03-31	92.20	-67.50	108.70
2021-12-31	79.40	-665.80	109.10
2021-09-30	89.50	-654.20	110.10
2021-06-30	116.90	-655.70	111.10
2021-03-31	143.10	-618.30	295.90
2020-12-31	206.90	26.90	281.90
2020-09-30	229.10	-30.90	379.40
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02		0.03	-0.04	0.09
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.04	0.10
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.11
2024-09-30	0.02	0.07	0.02	0.03	0.15
2024-06-30	0.02	0.09	0.03	0.04	0.17
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	0.02	0.12
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.08
2023-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.12	-0.01
2023-06-30	-0.01	0.02	0.01	-0.12	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.13	-0.05
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.03	0.05
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.07	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.27	0.05
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.25	0.06
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.24	0.06
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.11	0.09
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.32	0.13
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.36	0.14
2020-06-30	0.03	0.05	0.02	0.37	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，凱撒鋁業公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	0.02	0.04
2025-03-31	0.11	0.02	0.03
2024-12-31	0.11	0.02	0.03
2024-09-30	0.11	0.01	0.03
2024-06-30	0.12	0.02	0.03
2024-03-31	0.11	0.02	0.03
2023-12-31	0.10	0.00	0.02
2023-09-30	0.09	0.00	0.02
2023-06-30	0.07	0.00	0.02
2023-03-31	0.07	-0.01	0.01
2022-12-31	0.08	-0.00	0.02
2022-09-30	0.08	-0.00	0.02
2022-06-30	0.09	-0.00	0.02
2022-03-31	0.10	-0.00	0.03
2021-12-31	0.12	-0.01	0.02
2021-09-30	0.14	-0.01	0.03
2021-06-30	0.14	-0.01	0.03
2021-03-31	0.19	0.00	0.06
2020-12-31	0.20	0.02	0.08
2020-09-30	0.20	0.01	0.08
2020-06-30	0.20	0.03	0.10