KG0A 股票財務分析 - 中國水發興業能源控股有限公司 (DB) Stock

概覽

中國水發興業能源控股有限公司總部位於中國，主要從事再生能源領域的業務，專注於將太陽能技術融入建築設計和傳統能源系統。該公司擅長透過太陽能熱和光伏（PV）系統提供節能解決方案。一個關鍵項目包括開發光伏建築一體化（BIPV），它將太陽能電池板無縫地融入建築物的建築設計中，增強美觀性和功能性。該公司的前瞻性策略也強調利用再生技術升級傳統能源系統，在不斷發展的綠色能源產業中佔據強有力的地位。中國水發興業在推動商業和住宅領域太陽能應用方面發揮了關鍵作用，為中國的永續發展舉措做出了重大貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的收入為4,484.45百萬。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的營業收入為485.30百萬。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的淨利為-55.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	4,484.45	485.30	-55.14
2024-09-30	3,994.49	474.67	-59.09
2024-06-30	3,504.52	464.03	-63.04
2024-03-31	3,932.40	473.03	-42.89
2023-12-31	4,360.28	482.03	-22.74
2023-09-30	4,326.18	478.81	-47.69
2023-06-30	4,292.09	475.58	-72.64
2023-03-31	4,719.19	527.92	-14.61
2022-12-31	5,146.30	580.26	43.42
2022-09-30	6,136.02	645.45	151.43
2022-06-30	7,125.74	710.63	259.44
2022-03-31	6,814.58	638.99	240.42
2021-12-31	6,503.43	567.34	221.41
2021-09-30	6,237.85	455.20	202.94
2021-06-30	5,972.27	343.06	184.48
2021-03-31	5,775.40	270.01	247.55
2020-12-31	5,578.52	196.97	310.63
2020-09-30	4,903.26	-88.83	5.73
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的基本每股收益為-0.02。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	-0.16	-0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的經營活動產生的現金為552.59百萬。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的投資活動產生的現金為-654.79百萬。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的融資活動產生的現金為-958.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	552.59	-654.79	-958.94
2024-09-30	135.05	-692.18	-86.27
2024-06-30	-282.50	-729.58	786.40
2024-03-31	-48.48	-729.23	1,359.30
2023-12-31	185.54	-728.88	1,932.20
2023-09-30	406.28	-972.23	1,008.12
2023-06-30	627.02	-1,215.59	84.03
2023-03-31	582.12	-1,434.83	474.54
2022-12-31	537.21	-1,654.08	865.04
2022-09-30	314.64	-1,481.61	1,247.05
2022-06-30	92.07	-1,309.14	1,629.07
2022-03-31	240.23	-1,065.71	909.69
2021-12-31	388.38	-822.27	190.31
2021-09-30	480.91	-716.95	24.31
2021-06-30	573.43	-611.62	-141.69
2021-03-31	291.65	-445.31	-35.94
2020-12-31	9.87	-279.00	69.81
2020-09-30	88.00	-136.28	187.37
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的長的為-0.00。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的魚子為-0.01。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的羅伊克為-0.00。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.02
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.08	0.01
2024-03-31
2023-12-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.03	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.01
2023-06-30	0.00	-0.02	-0.01	-0.04	0.01
2023-03-31	0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.01
2022-12-31	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.00
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.00
2022-06-30	0.02	0.05	0.02	0.03	-0.01
2022-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.02	0.05
2021-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.07
2021-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	-0.00
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
2020-06-30	-0.03	-0.10	-0.04	0.06	0.02

Gross Margins

截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的毛利率為0.27。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的淨利潤率為-0.02。
截至2024年12月31日，中國水發興業能源控股有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.27	-0.02	0.13
2024-09-30	0.27	-0.02	0.13
2024-06-30	0.23	-0.01	0.13
2024-03-31	0.20	-0.03	0.08
2023-12-31	0.21	-0.02	0.09
2023-09-30	0.20	-0.03	0.08
2023-06-30	0.20	-0.03	0.08
2023-03-31	0.20	-0.01	0.09
2022-12-31	0.17	0.02	0.08
2022-09-30	0.17	0.02	0.08
2022-06-30	0.17	0.03	0.09
2022-03-31	0.17	0.03	0.09
2021-12-31	0.13	0.03	0.09
2021-09-30	0.13	0.03	0.05
2021-06-30	0.13	0.03	0.03
2021-03-31	0.13	0.04	0.03
2020-12-31	0.13	0.06	0.04
2020-09-30	0.11	0.00	-0.02
2020-06-30	0.08	-0.07	-0.10