KEE 股票財務分析 - 基恩士公司 (DB) Stock

概覽

Keyence Corporation 是自動化感測器、視覺系統、條碼讀取器、雷射打標機、測量儀器和數位顯微鏡開發和製造領域的全球領導者。該公司總部位於日本，業務範圍涉及工業自動化和電子行業。著名的項目包括開發先進的工廠自動化系統，例如 IM 系列即時測量系統和 VHX-7000 數位顯微鏡。 Keyence 以其創新產品而聞名，這些產品可提高製造過程中的效率和生產力。其對高品質和客戶滿意度的承諾為其在市場上贏得了良好的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月20日，基恩士公司的收入為1,072,998.00百萬。
截至2025年6月20日，基恩士公司的營業收入為555,671.00百萬。
截至2025年6月20日，基恩士公司的淨利為397,238.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-20	1,072,998.00	555,671.00	397,238.00
2025-03-20	1,059,145.00	549,776.00	398,656.00
2024-12-20	1,035,289.00	532,535.00	394,981.00
2024-09-20	1,016,758.00	521,315.00	380,321.00
2024-06-20	992,237.00	507,145.00	378,044.00
2024-03-20	967,288.00	495,015.00	369,642.00
2023-12-20	948,993.00	489,400.00	361,367.00
2023-09-20	944,502.00	495,098.00	361,363.00
2023-06-20	952,689.00	507,379.00	368,472.00
2023-03-20	922,422.00	498,916.00	362,963.00
2022-12-20	890,460.00	484,666.00	352,977.00
2022-09-20	843,956.00	462,115.00	342,217.00
2022-06-20	777,218.00	427,448.00	315,415.00
2022-03-20	755,174.00	418,045.00	303,360.00
2021-12-20	706,663.00	391,311.00	283,331.00
2021-09-20	654,597.00	357,400.00	254,750.00
2021-06-20	598,121.00	318,473.00	228,351.00
2021-03-20	538,134.00	276,759.00	197,289.00
2020-12-20	517,252.00	259,447.00	182,676.00
2020-09-20	513,619.00	255,580.00	183,856.00
2020-06-20

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20	1,628.61	1,628.61
2024-09-20	1,568.17	1,568.17
2024-06-20	1,558.78	1,558.78
2024-03-20	1,524.13
2023-12-20	1,490.02	1,490.02
2023-09-20	1,490.00	1,490.00
2023-06-20	1,519.31	1,519.31
2023-03-20	1,496.59
2022-12-20	1,455.42	1,455.42
2022-09-20	1,411.05	1,411.05
2022-06-20	1,300.54	1,300.54
2022-03-20	1,250.83
2021-12-20	1,168.25	1,168.25
2021-09-20	1,050.40	1,050.40
2021-06-20	941.55	941.55
2021-03-20	813.47
2020-12-20	753.22	753.22
2020-09-20	758.08	758.08
2020-06-20	775.89	775.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-20
2025-03-20	409,522.00	-280,612.00	-83,430.00
2024-12-20
2024-09-20	398,885.00	-255,039.00	-76,860.00
2024-06-20
2024-03-20	387,916.00	-242,792.00	-76,306.00
2023-12-20
2023-09-20	364,541.00	-366,558.00	-76,712.00
2023-06-20
2023-03-20	302,628.00	-283,487.00	-63,666.00
2022-12-20
2022-09-20	283,705.00	-17,659.00	-50,541.00
2022-06-20
2022-03-20	271,476.00	-11,134.00	-49,817.00
2021-12-20
2021-09-20	219,413.00	-151,282.00	-48,540.00
2021-06-20
2021-03-20	192,652.00	-177,487.00	-48,532.00
2020-12-20
2020-09-20	198,021.00	-251,201.00	-36,411.00
2020-06-20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20
2024-09-20
2024-06-20
2024-03-20
2023-12-20
2023-09-20
2023-06-20
2023-03-20
2022-12-20
2022-09-20
2022-06-20
2022-03-20
2021-12-20
2021-09-20
2021-06-20
2021-03-20
2020-12-20
2020-09-20
2020-06-20

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20
2024-09-20
2024-06-20
2024-03-20
2023-12-20
2023-09-20
2023-06-20
2023-03-20
2022-12-20
2022-09-20
2022-06-20
2022-03-20
2021-12-20
2021-09-20
2021-06-20
2021-03-20
2020-12-20
2020-09-20
2020-06-20

管理效益

截至2025年6月20日，基恩士公司的長的為0.13。
截至2025年6月20日，基恩士公司的魚子為0.14。
截至2025年6月20日，基恩士公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月20日，基恩士公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月20日，基恩士公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-20	0.13	0.14	0.13	0.01	0.13
2025-03-20	0.13	0.14	0.13	0.02	0.13
2024-12-20	0.13	0.15	0.13	0.02	0.14
2024-09-20	0.13	0.14	0.13	0.02	0.14
2024-06-20	0.14	0.15	0.13	0.02	0.14
2024-03-20	0.14	0.15	0.13	-0.03	0.13
2023-12-20	0.14	0.15	0.13	-0.03	0.13
2023-09-20	0.15	0.15	0.14	-0.03	0.14
2023-06-20	0.16	0.16	0.14	-0.02	0.12
2023-03-20	0.15	0.17	0.15	-0.02	0.12
2022-12-20	0.16	0.17	0.15	0.09	0.12
2022-09-20	0.15	0.17	0.15	0.09	0.12
2022-06-20	0.15	0.16	0.14	0.09	0.12
2022-03-20	0.15	0.15	0.14	0.00	0.00
2021-12-20	0.13	0.15	0.14	0.01	0.11
2021-09-20	0.13	0.14	0.13	0.01	0.00
2021-06-20	0.11	0.11	0.10	-0.02	0.10
2021-03-20	0.10	0.11	0.10	-0.05	0.11
2020-12-20	0.10	0.11	0.10	-0.05	0.11
2020-09-20	0.11	0.12	0.11	-0.02	0.12
2020-06-20	0.12	0.12	0.11	-0.02	0.12

Gross Margins

截至2025年6月20日，基恩士公司的毛利率為0.84。
截至2025年6月20日，基恩士公司的淨利潤率為0.38。
截至2025年6月20日，基恩士公司的營業利益率為0.52。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-20	0.84	0.38	0.52
2025-03-20	0.84	0.38	0.51
2024-12-20	0.84	0.37	0.51
2024-09-20	0.83	0.38	0.51
2024-06-20	0.83	0.38	0.51
2024-03-20	0.82	0.38	0.52
2023-12-20	0.82	0.38	0.52
2023-09-20	0.82	0.38	0.52
2023-06-20	0.82	0.39	0.53
2023-03-20	0.82	0.39	0.54
2022-12-20	0.82	0.40	0.54
2022-09-20	0.82	0.41	0.55
2022-06-20	0.82	0.41	0.55
2022-03-20	0.83	0.40	0.55
2021-12-20	0.82	0.40	0.55
2021-09-20	0.82	0.39	0.55
2021-06-20	0.82	0.37	0.51
2021-03-20	0.82	0.35	0.50
2020-12-20	0.82	0.36	0.50
2020-09-20	0.82	0.36	0.50
2020-06-20	0.82	0.36	0.50