K4H 股票財務分析 - KR1公司 (BST) Stock

概覽

KR1 Plc 總部位於馬恩島，在區塊鏈和數位資產領域佔據主導地位。該公司在區塊鏈和去中心化金融（DeFi）項目的早期融資中發揮關鍵作用。其戰略投資重點關注區塊鏈技術的各個方面，包括關鍵基礎設施開發和創新協議。值得關注的企業包括在 Polkadot、Cosmos 和以太坊等專案的啟動和成長階段發揮的重要作用。透過這些投資，KR1 旨在利用數位資產和顛覆性技術領域的新興機遇，從而有可能重新定義金融協議和服務。這一重點使 KR1 能夠利用區塊鏈生態系統的不斷擴展和發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，KR1公司的收入為13.03百萬。
截至2024年12月31日，KR1公司的營業收入為7.13百萬。
截至2024年12月31日，KR1公司的淨利為7.85百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	13.03	7.13	7.85
2024-09-30	13.25	7.46	11.43
2024-06-30	13.47	7.80	15.02
2024-03-31	11.07	6.00	14.88
2023-12-31	8.67	4.20	14.74
2023-09-30	8.12	3.70	13.52
2023-06-30	7.57	3.20	12.29
2023-03-31	13.89	9.60	15.87
2022-12-31	20.21	16.00	19.46
2022-09-30	26.13	12.47	21.51
2022-06-30	32.05	9.02	27.40
2022-03-31	26.51	-1.56	18.01
2021-12-31	20.96	-12.22	4.77
2021-09-30	13.02	-11.63	2.68
2021-06-30	5.08	-11.12	-3.25
2021-03-31	2.89	-7.61	-2.14
2020-12-31	0.70	-4.10	-1.02
2020-09-30	-1.39	-4.34	-2.40

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.12	0.11
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31		-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-5.19	4.85	-0.30
2024-03-31	-4.94	5.19	-0.15
2023-12-31	-4.69	5.53
2023-09-30
2023-06-30	-50.73	5.51	30.14
2023-03-31	-42.72	3.63	30.15
2022-12-31	-34.72	1.75	30.15
2022-09-30	-15.41	5.28	16.83
2022-06-30	24.48	8.80	3.49
2022-03-31	20.15	6.61	3.49
2021-12-31	-4.75	4.42	3.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.24	0.77
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.09
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2024年12月31日，KR1公司的長的為0.08。
截至2024年12月31日，KR1公司的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，KR1公司的汽缸為-0.00。
截至2024年12月31日，KR1公司的奧克羅伊克為-0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08		0.10	-0.00	-0.04
2024-09-30			0.10	-0.00	-0.04
2024-06-30			0.08	0.00	-0.02
2024-03-31
2023-12-31	0.19	0.19	0.15	0.01	-0.31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.26	0.14	0.01
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.13	0.12	0.31	-0.02	-0.22
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.26	0.59
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.08	0.23	0.05	0.02	0.00
2021-09-30	0.06	0.07	0.01
2021-06-30	-0.40	-0.40	-0.03	0.01	0.05
2021-03-31	-0.26	-0.26	-0.02	0.00	0.00
2020-12-31	-0.13	-0.14	-0.03	0.00	0.01
2020-09-30	-0.31	-0.32	-0.06	-0.01	0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，KR1公司的毛利率為0.94。
截至2024年12月31日，KR1公司的淨利潤率為1.11。
截至2024年12月31日，KR1公司的營業利益率為0.58。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.94	1.11	0.58
2024-09-30	0.94	1.11	0.58
2024-06-30	0.95	1.70	0.48
2024-03-31	0.95	1.63	0.42
2023-12-31	0.95	1.66	0.46
2023-09-30	0.95
2023-06-30		1.63	0.42
2023-03-31		0.00	0.69
2022-12-31	0.99	0.82	0.48
2022-09-30		0.00	0.48
2022-06-30		0.85	0.28
2022-03-31		0.00	-0.06
2021-12-31	0.99	0.41	-0.58
2021-09-30		0.00	-0.89
2021-06-30	0.99	-0.64	-2.19
2021-03-31	0.99	-0.74	-2.63
2020-12-31	0.95	-1.45	-5.81
2020-09-30	1.02	1.72	3.12