K25 股票財務分析 - 奧蘭集團有限公司 (DB) Stock

概覽

奧蘭集團有限公司總部位於新加坡，是農業綜合企業領域的重要參與者，主要專注於食品和農業綜合企業供應鏈，包括香料、堅果和可可等類別。該公司透過精心整合其廣泛的供應鏈（從原材料採購到最終產品交付）來執行其營運。奧蘭的主要項目涉及永續農業舉措和食品加工技術創新，旨在提高產量並減少對環境的影響。這些努力反映了其加強全球糧食安全同時確保永續農業實踐的策略。這種方法不僅使奧蘭成為農業綜合企業的先驅，而且支持其可持續滿足全球糧食需求的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的收入為61,333.44百萬。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的營業收入為1,819.36百萬。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的淨利為362.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	61,333.44	1,819.36	362.15
2025-03-31	58,798.26	1,793.31	224.29
2024-12-31	56,263.08	1,767.26	86.42
2024-09-30	36,709.69	1,260.28	182.61
2024-06-30	33,898.03	1,317.33	278.79
2024-03-31	41,144.54	1,361.69	278.76
2023-12-31	48,391.06	1,406.05	278.72
2023-09-30	49,811.62	1,388.95	263.33
2023-06-30	51,232.18	1,371.85	247.94
2023-03-31	53,111.82	1,487.66	438.51
2022-12-31	54,991.46	1,603.48	629.09
2022-09-30	53,836.68	1,555.66	661.58
2022-06-30	52,681.91	1,507.84	694.06
2022-03-31	49,873.63	1,415.03	690.25
2021-12-31	47,065.36	1,322.22	686.43
2021-09-30	44,354.17	1,215.30	510.46
2021-06-30	41,642.97	1,108.37	334.49
2021-03-31	38,762.09	1,096.76	290.09
2020-12-31	35,881.21	1,085.15	245.70
2020-09-30	35,272.58	1,085.63	354.63
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.10	0.11
2022-12-31	0.16	0.15
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.17	0.16
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.12	0.12
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的經營活動產生的現金為-875.02百萬。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的投資活動產生的現金為-630.61百萬。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的融資活動產生的現金為1,289.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-875.02	-630.61	1,289.57
2025-03-31	-3,096.61	-624.70	3,329.06
2024-12-31	-5,318.21	-618.80	5,368.54
2024-09-30	-5,263.88	-608.50	5,431.95
2024-06-30	-5,209.56	-598.21	5,495.36
2024-03-31	-2,772.08	-589.20	2,640.49
2023-12-31	-334.60	-580.19	-214.37
2023-09-30	-74.25	116.79	-1,692.05
2023-06-30	186.09	813.76	-3,169.73
2023-03-31	575.35	899.26	-2,252.47
2022-12-31	964.60	984.76	-1,335.20
2022-09-30	602.21	289.21	774.01
2022-06-30	239.82	-406.33	2,883.23
2022-03-31	465.16	-1,063.66	2,622.58
2021-12-31	690.50	-1,721.00	2,361.93
2021-09-30	336.20	-1,760.07	986.72
2021-06-30	-18.10	-1,799.14	-388.48
2021-03-31	-48.30	-1,156.42	111.12
2020-12-31	-78.50	-513.70	610.71
2020-09-30	-140.98	-373.81	2,311.65
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的魚子為0.01。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的奧克羅伊克為-0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.17
2025-03-31	0.00	0.03	0.00	-0.02	-0.17
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.17
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.17
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.06	-0.01
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.06	-0.01
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.09	-0.00
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.13	0.01
2023-06-30	0.02	0.03	0.01	-0.13	0.01
2023-03-31		0.06	0.02	-0.06	0.02
2022-12-31	0.02	0.10	0.02	0.06	0.02
2022-09-30	0.02	0.10	0.02	0.06	0.02
2022-06-30		0.10	0.08
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31	0.03	0.11	0.03	0.06	0.03
2021-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.11	-0.00
2021-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.06	-0.00
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.00
2020-09-30	0.01	0.06	0.02	0.08	-0.01
2020-06-30	0.03	0.10	0.03	0.10	0.02
2020-03-31	0.02	0.09	0.03	0.09	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的毛利率為0.09。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的淨利潤率為0.00。
截至2025年6月30日，奧蘭集團有限公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.09	0.00	0.03
2025-03-31	0.09	0.00	0.03
2024-12-31	0.10	0.01	0.04
2024-09-30	0.10	0.01	0.04
2024-06-30	0.09	0.01	0.03
2024-03-31	0.09	0.01	0.03
2023-12-31	0.09	0.01	0.03
2023-09-30	0.09	0.00	0.03
2023-06-30	0.08	0.00	0.03
2023-03-31	0.08	0.01	0.03
2022-12-31	0.08	0.01	0.03
2022-09-30	0.08	0.01	0.03
2022-06-30		0.01	0.03
2022-03-31		0.00	0.03
2021-12-31	0.08	0.01	0.03
2021-09-30	0.08	0.01	0.03
2021-06-30	0.08	0.01	0.02
2021-03-31	0.09	0.01	0.03
2020-12-31	0.09	0.01	0.03
2020-09-30	0.09	0.01	0.03
2020-06-30	0.09	0.02	0.03
2020-03-31	0.09	0.02	0.03