J19 股票財務分析 - 農村基金集團 (DB) Stock

概覽

Rural Funds Group 總部位於澳大利亞，是專注於農業房地產資產的專業房地產投資信託基金 (REIT)。該基金的主要產業涉及收購和租賃杏仁、葡萄園、牛和棉花等行業的農業財產。透過實施獨特的模式，農村基金集團旨在透過策略性資本改善和穩健的租賃協議來增強這些資產並增加其價值，從而確保穩定且不斷增長的回報。主要項目包括擴建杏仁園和重建葡萄園，並輔以對水資源的投資以支持灌溉。該集團嚴格的收購策略以及對跨商品類型和地理區域的多元化的重視對其營運成功和彈性至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，農村基金集團的收入為132.15百萬。
截至2025年6月30日，農村基金集團的營業收入為67.17百萬。
截至2025年6月30日，農村基金集團的淨利為31.46百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	132.15	67.17	31.46
2025-03-31	127.05	62.19	40.02
2024-12-31	121.96	57.21	48.58
2024-09-30	117.23	51.63	65.91
2024-06-30	112.50	46.05	83.25
2024-03-31	109.53	44.27	92.54
2023-12-31	106.55	42.48	101.83
2023-09-30	102.52	42.47	106.89
2023-06-30	98.50	42.47	111.95
2023-03-31	94.65	43.94	170.16
2022-12-31	90.81	45.40	228.36
2022-09-30	88.07	48.55	217.58
2022-06-30	85.34	51.69	206.81
2022-03-31	80.73	49.98	151.33
2021-12-31	76.12	48.27	95.85
2021-09-30	73.61	47.85	106.77
2021-06-30	71.10	47.43	117.70
2020-12-31	74.15	50.03	73.23
2020-09-30	72.68	48.78	58.93
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.17	0.17
2024-06-30	0.22
2024-03-31	0.24	0.24
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.28	0.28
2023-06-30	0.29
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	0.58	0.58
2022-09-30	0.56	0.56
2022-06-30	0.55
2022-03-31	0.42	0.42
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.35
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.17	0.17
2020-06-30	0.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，農村基金集團的經營活動產生的現金為55.73百萬。
截至2025年6月30日，農村基金集團的投資活動產生的現金為-35.74百萬。
截至2025年6月30日，農村基金集團的融資活動產生的現金為-19.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	55.73	-35.74	-19.32
2025-03-31	45.01	-62.51	14.09
2024-12-31	34.29	-89.28	47.50
2024-09-30	32.93	-113.76	77.83
2024-06-30	31.58	-138.25	108.15
2024-03-31	32.44	-162.59	131.72
2023-12-31	33.30	-186.93	155.28
2023-09-30	31.26	-179.48	149.44
2023-06-30	29.21	-172.03	143.61
2023-03-31	29.34	-115.01	86.64
2022-12-31	29.47	-58.00	29.67
2022-09-30	33.66	-136.81	100.37
2022-06-30	37.85	-215.61	171.07
2022-03-31	36.02	-214.09	175.12
2021-12-31	34.18	-212.57	179.17
2021-09-30	34.80	-127.08	95.96
2021-06-30	35.41	-41.59	12.75
2020-12-31	47.74	-87.76	9.23
2020-09-30	45.54	-52.53	-7.16
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，農村基金集團的長的為0.03。
截至2025年6月30日，農村基金集團的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，農村基金集團的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，農村基金集團的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，農村基金集團的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.02
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.02
2024-12-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.02
2024-09-30	0.05	0.06	0.04	0.00	0.02
2024-06-30	0.06	0.09	0.06	0.00	0.02
2024-03-31	0.07	0.11	0.06	0.00	0.02
2023-12-31	0.07	0.11	0.07	0.00	0.02
2023-09-30	0.07	0.10	0.06	0.00	0.02
2023-06-30	0.07	0.10	0.06	0.00	0.02
2023-03-31	0.12	0.19	0.10	0.00	0.02
2022-12-31	0.17	0.28	0.15	-0.00	0.02
2022-09-30	0.17	0.28	0.15	-0.00	0.02
2022-06-30	0.20	0.32	0.15	-0.00	0.03
2022-03-31	0.15	0.23	0.11	-0.00	0.03
2021-12-31	0.10	0.16	0.08	0.00	0.03
2021-09-30	0.11	0.18	0.09	0.00	0.03
2021-06-30	0.13	0.21	0.12	0.01	0.03
2020-12-31	0.08	0.14	0.08	-0.03	0.05
2020-09-30	0.07	0.11	0.06	-0.01	0.05
2020-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，農村基金集團的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，農村基金集團的淨利潤率為0.42。
截至2025年6月30日，農村基金集團的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.42	0.42
2025-03-31	0.73	0.42	0.42
2024-12-31	0.69	0.72	0.52
2024-09-30	0.69	0.74	0.41
2024-06-30	0.67	0.96	0.40
2024-03-31	0.67	0.96	0.40
2023-12-31	0.68	1.04	0.41
2023-09-30	0.69	0.96	0.53
2023-06-30	0.69	0.96	0.53
2023-03-31	0.71	1.80	0.46
2022-12-31	0.76	2.45	0.54
2022-09-30	0.76	2.45	0.54
2022-06-30	0.79	2.42	0.61
2022-03-31	0.79	1.87	0.62
2021-12-31	0.78	1.26	0.63
2021-09-30	0.80	1.45	0.65
2021-06-30	0.81	1.66	0.67
2020-12-31	0.83	0.99	0.67
2020-09-30	0.83	0.81	0.67
2020-06-30	0.84	0.63	0.67