IVU 股票財務分析 - IVU 交通技術股份公司 (XTRA) Stock

概覽

IVU Traffic Technologies AG 總部位於德國，主要從事交通技術行業，專注於提供專為公共交通調度和管理運營而設計的整合系統。作為該領域的重要參與者，IVU 廣泛部署了 IVU.suite 軟體，協助高效組織時間表、車隊管理和司機調度。該套件已成為全球眾多公共交通系統的關鍵，可提高其營運效率和客戶服務。在其重要項目中，IVU 為柏林公共巴士提供了綜合系統，並簽訂了各種國際合同，其中通常包括為增強路線規劃和整體交通性能而定制的軟體實施。透過這些努力，IVU Traffic Technologies AG 鞏固了其作為全球創新交通解決方案重要推動者的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的收入為138.37百萬。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的營業收入為17.00百萬。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的淨利為12.19百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	138.37	17.00	12.19
2024-12-31	134.51	16.67	12.04
2024-09-30	133.46	16.46	12.24
2024-06-30	128.82	15.17	11.37
2024-03-31	127.27	15.85	11.62
2023-12-31	122.99	15.58	11.38
2023-09-30	115.50	12.96	9.22
2023-06-30	116.88	14.16	9.90
2023-03-31	116.17	14.63	10.28
2022-12-31	113.23	14.63	10.13
2022-09-30	117.03	15.98	11.32
2022-06-30	109.57	13.84	9.95
2022-03-31	104.41	13.48	9.64
2021-12-31	102.88	13.53	9.32
2021-09-30	94.71	10.30	7.11
2021-06-30	95.04	5.67	8.58
2021-03-31	92.98	7.42	10.42
2020-12-31	92.03	7.10	10.09
2020-09-30	96.10	7.60	13.30
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的基本每股收益為0.70。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的攤薄每股收益為0.70。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.70	0.70
2024-12-31	0.69	0.69
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.66	0.66
2023-12-31	0.65	0.65
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.57	0.55
2023-03-31	0.59	0.58
2022-12-31	0.58	0.57
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30	0.57	0.57
2022-03-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.40	0.40
2021-06-30	0.49	0.48
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.57	0.57
2020-09-30	0.75	0.75
2020-06-30	0.70	0.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的經營活動產生的現金為2.12百萬。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的投資活動產生的現金為-0.14百萬。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的融資活動產生的現金為-9.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	2.12	-0.14	-9.83
2024-12-31	6.74	-0.37	-10.67
2024-09-30	-2.54	-0.73	-10.72
2024-06-30	4.21	-0.84	-10.55
2024-03-31	17.68	-0.84	-10.19
2023-12-31	11.91	-0.75	-8.82
2023-09-30	9.06	-0.63	-8.17
2023-06-30	10.77	-0.83	-7.87
2023-03-31	4.06	-12.80	-8.10
2022-12-31	4.47	-12.87	-10.01
2022-09-30	12.57	-13.21	-10.27
2022-06-30	11.84	-13.20	-10.03
2022-03-31	23.77	-1.22	-9.51
2021-12-31	19.08	-1.17	-7.54
2021-09-30	28.11	-23.51	-6.58
2021-06-30	28.27	-23.62	-6.03
2021-03-31	17.66	-21.89	-4.53
2020-12-31	30.76	-22.60	-6.32
2020-09-30	14.89	-0.38	-6.24
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的本益比為24.73。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的p/書為3.51。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的p/待定值為3.83。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	24.73	3.51	3.83
2024-12-31	20.24	3.29	5.03
2024-09-30	21.56	3.27	5.09
2024-06-30	21.12	3.14	7.27
2024-03-31	22.90	3.30	4.96
2023-12-31	25.72	3.34	5.36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46.38	5.49	6.80
2021-12-31	51.71	6.12	7.58
2021-09-30	39.13	5.68	7.06
2021-06-30	26.61	3.86	6.31
2021-03-31	21.96	3.67	5.79
2020-12-31	22.68	3.64	4.47
2020-09-30	17.17	4.02	5.04
2020-06-30	18.54	4.21	7.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.07	0.05
2020-06-30	0.06	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的魚子為0.16。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的汽缸為-0.04。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.16	0.11	-0.04	0.06
2024-12-31	0.08	0.15	0.13	-0.15	-0.03
2024-09-30	0.08	0.18	0.12	-0.08	0.05
2024-06-30	0.08	0.16	0.12	0.07	0.19
2024-03-31	0.08	0.15	0.12	0.02	0.12
2023-12-31	0.07	0.14	0.12	-0.00	0.11
2023-09-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.14
2023-06-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.14
2023-03-31	0.09	0.17	0.12	-0.20	0.05
2022-12-31	0.09	0.19	0.15	-0.14	0.16
2022-09-30	0.08	0.19	0.15	-0.14	0.16
2022-06-30	0.08	0.17	0.13	-0.15	0.16
2022-03-31	0.06	0.15	0.13	0.18	0.32
2021-12-31	0.06	0.15	0.12	0.13	0.41
2021-09-30	0.07	0.13	0.10	-0.03	0.41
2021-06-30	0.08	0.16	0.12	-0.02	0.41
2021-03-31	0.10	0.19	0.14	-0.12	0.24
2020-12-31	0.10	0.18	0.14	0.03	0.42
2020-09-30	0.15	0.28	0.21	0.13	0.23
2020-06-30	0.15	0.27	0.20	0.07	0.18

Gross Margins

截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的毛利率為0.84。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年3月31日，IVU 交通技術股份公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.84	0.09	0.12
2024-12-31	0.81	0.10	0.13
2024-09-30	0.82	0.09	0.12
2024-06-30	0.81	0.09	0.13
2024-03-31	0.82	0.09	0.13
2023-12-31	0.81	0.08	0.11
2023-09-30	0.80	0.08	0.12
2023-06-30	0.79	0.08	0.12
2023-03-31	0.75	0.09	0.13
2022-12-31	0.75	0.10	0.14
2022-09-30	0.74	0.10	0.14
2022-06-30	0.73	0.09	0.13
2022-03-31	0.74	0.09	0.13
2021-12-31	0.74	0.09	0.13
2021-09-30	0.74	0.08	0.11
2021-06-30	0.74	0.09	0.06
2021-03-31	0.71	0.11	0.08
2020-12-31	0.70	0.11	0.08
2020-09-30	0.67	0.14	0.14
2020-06-30	0.66	0.13	0.08